收费站财务工作计划精选(九篇)

第1篇：收费站财务工作计划范文

业务培训方面

从事会计工作的人员，必须取得会计从业资格证书，每年必须参加一定学时的继续教育培训。由于发行站的财务人员财务基础知识都比较薄弱，流于形式的培训学习起不到根本的作用，如何从根基上提高他们的业务水平呢，公司摸索出了一些方法。

⒈从思想上培养每位站点内勤的财务意识。他们首先是财务人员，其次才是内勤，他们的日常工作就是做好发行站的报款管理、费用报销、发行站的内部财务报表。每个发行站下辖的发行员少的有二十来人，多的达七八十人，相当于一个个大小不一的企业，如果没有统一的财务制度来管理，其混乱局面可想而知。站点的财务人员是财务工作的第一线人员，面对一线的投递员，面对一线的顾客，他们的工作质量直接影响到公司的财务质量。为此公司要求每位发行站的财务人员都必须考取会计证持证上岗，对自己工作的岗位要重视与负责。

⒉从日常工作中指导规范的报账流程。思想认识提高了，行动上要如何才能跟进呢？公司采取了手把手的方式，规定了统一使用的会计科目，设计了统一格式的发行员工资计算表与发放册、开票申请表、业务提成表、分类信息统计表、发行站定额费用表、发行站内部资产负债表等，为了让发行站用好这些报表，公司还把常规的业务往来做成统一的记账凭证。以上这些资料均放到公司的办公系统上，供有权限的发行站财务下载使用。规范之后的好处是，不仅加强了数据的纵向横向可比性，也为各站的自行管理提供了参考，另外还规定了可以报销的费用以及报销的范围比例，让各站点对费用的控制有据可依，规定之外的费用另行报批。

⒊不断提升站点财务人员的专业知识水平。虽然站点财务不面向税务与财政，工作较单一，但不能因此松懈自己对业务知识的学习以及对公司财务制度的把关，对于不合法的凭证要勇于拒收并陈之以情，对报款的统计催收要严督促勤把关，对订报发票的保管领用回收归档要认真负责，定期不定期进行发行财务知识的集体探讨与研究，逐步完善与改进站点的财务管理。现在公司有五个县的发行站申报成立了发行分公司，对分公司财务人员的专业知识要求又有一个新的台阶，如何让财务人员胜任分公司的运作，让他们直接面对税务呢？为此我们走访了当地税务局，把我们的实际情况做了汇报，要求目前分公司的企业所得税均实行汇总交纳，各分公司在当地可以领取经营发票，按实际收入交纳营业税及附加，大大减轻了分公司的财务操作压力，待时机成熟时，脱离总公司的手把手财务管理。

⒋从收支两条线上严把站点财务关。过去发行站是直接坐扣发行费率然后差额上交报款，而且报款的回笼很不及时，现在有了汇创发行系统之后，谁的报款还欠着未清都是一目了然，报款设专户，报款全额上交，专户只进不出，建立严格的数据与款项核对制度，并保证在规定的时间内及时划拨款项，确保了国有资金的安全。费用报销另设户头管理，虽然发行站的费用已经切块，但也不能在“块”里想怎么用就怎么用，站点财务要为公司做好一线的内当家和参谋，掌握行业经营的特点，为公司理好财，公司根据各发行站的经营特点及实际情况，划拨每个发行站一定的备用周转金，每月的25日至28日为发行站费用报销日，费用经审核确认后予以报销。

职业道德方面

除了不断加强业务学习外，公司还非常重视站点财务的职业道德教育。

⒈培养站点财务自觉遵守财务制度的意识。主要内容包括：爱岗敬业，诚实守信，廉洁自律，客观公正，坚持准则，提高技能，参与管理，强化服务。会计职业道德教育是会计法律制度正常运行的社会和思想基础，两者有着共同的目标，相同的调整对象，承担着相同的责任，在实施上相互作用相互促进。我们的发行公司是国有企业，我们管理的是国有资产，每一份收入都要清清楚楚归账，每一份税款都要认认真真计算交纳。

⒉培养站点财务诚实守信的职业操守。站点财务人员是发行财务队伍的基础，提供上交的原始凭证与数据都是公司财务的第一手资料，要在工作中养成实事求是的作风，如实反映，正确记录，保持职业审慎的态度。站点财务一年经手的报款将近1亿，必须严格遵守报款管理制度，保证在规定的时间内划拨款项，确保巨额国有资金的安全。

3.培养站点财务注重基本技能的提高。会计工作既是经济管理工作同时也是服务窗口，在职业活动中涉及各方面各层次的不同利益人群，要用恰当准确的语言和文字与大家交流沟通，让大家支持理解发行工作。在工作中还要对自己提高要求，熟练运用电算化工具以及网络操作系统等实务操作能力。按照税法规定个人所得税的征收起点为个人月收入1600元起，这个人收入包括工资，奖金，加班费，节日费，各类补贴等，有些发行员很不理解，辛辛苦苦的加班费还要扣税？节日发点福利也要扣税？为此，公司在内部刊物《温州发行人》上开辟一期专栏，专门讲解《个人所得税法》，同时对发行站财务人员先进行培训，然后在他们自己理解的基础上再做了发行员的思想稳定工作。

内部控制方面

发行工作复杂而且发行环节较多，建立一套完整的财务内控制度将对报刊发行工作起到很大的促进作用。既提高了经营管理效率，保证信息质量真实可靠，保护资产安全完整，又促进法律法规有效遵循和发展战略得以实现。

⒈不相容职务相互分离控制。数据录入与报款管理分开，微机管理与数据录入分开，业务经办与会计记录分开，会计记录与财产保管分开，业务经办与稽核检查分开，授权批准与监督检查分开。不定期对站点的发票管理，发行数据管理，资金管理，档案管理进行稽查，发现问题立即予以纠正指导。

⒉授权批准控制。如何在既定的费率里用好每一分钱？公司规定授权分为一般授权与特别授权，一般授权即核定的常规性的“块”内费用总经理授权站长管理，特别授权即对非经常的例外的重大的“块”外费用的授权管理，对“块”外的费用实行事前审批制度，在批准额度内可以直接报销，超额部分另行再报批。这样有效地提高了大家的节约意识，很好地控制了经营费用

⒊会计系统控制。建立站点财务工作岗位责任制，对财务人员进行科学分工，使之相互监督和制约，要求按规定取得和填制原始凭证，按合理的流程传递凭证，协助站长当家理财。

⒋年度预算控制。每年为各站点确定预算的项目与标准。过去，县（市）发行站的发行费率是“按件结算”划拨后自行调配的，站点办公的16项费用均在发行费率中开支，个别发行站出现招待费、活动费等远远超标 ，而真正发到发行员手里的钱却很少，发行队伍很难维持。另，我公司的发行队伍在合并之前来自四报（温州日报，都市报，商报，晚报），用工来源非常复杂，有事业编制，企业编制，合同制，临时制，导致了同工不同酬，而且差距颇大，合并之后，队伍存在不稳定的因素，为此，公司领导经过多次周密地研究讨论，设定两年缓冲期，逐步做到同工同酬，虽然年预算费用增加了，但发行队伍稳定了，而且公司改自行调配为“分块”划拨之后，做到先缴报款后拨费，投递费率专款专用，原来的开支核准包干，大大提高了经济效率。

⒌报款回笼控制。过去本年度的发行报款回笼到次年的3月份还只达到报款总额的30%~40%，现在我们启用了汇创软件的平账系统，对报款的回笼进行了严格的控制，使报款回笼在次年1月15日就达95%以上，让国有资产的增值和安全均得到了有力的保障。

网络管理方面

有些站点的财务工作还处于手工操作阶段，离电子化现代化要求甚远，报业发行所要求处理的信息非常多，迫切需要通过先进的计算机管理软件等手段提升财务管理。

⒈征订与收款联网。预收报款往往会在发行员、发行站滞留，或直接坐扣办公费用，报款的安全收回，费用开支的合理合法在手工处理阶段都还是难以控制的。公司花大力气大投入为所有站点配备电脑，不惜代价开发了发行汇创系统，公司各科室及二十一个县市发行站全部联网，实行网络电算管理。订报情况一目了然，如何让汇创系统与财务有关系统联网，公司目前正在研发一套新系统，让汇创系统的订报情况与财务的收款挂勾，给每一位订报人员一个固定的识别编码，他们存报款时必须填上自己的识别码，那么通过网上银行公司财务就可以查询该订报人员上报订报数的到款情况了，然后在系统中直接做收款标志，而无须等银行回单到达后逐笔逐人确认，浪费了许多人力物力。

⒉报销与审批联网。对于站点的费用支出，公司也另外研发了一套系统，给每个站点一个固定的可识别编码，站点财务人员把需报销的费用单据录入系统，打上自己的站点编码，上传至公司财务，公司财务在收到发行车带来的费用单据原始凭证后，经审批程序审核通过就可以直接通过网上银行报销该笔费用；不能通过审核的费用单据随单附上理由让发行车第二天带回站点调整。

⒊报表与OA联网。OA是我公司的办公自动化系统，如何让各发行站的财务状况及时便捷地上报公司呢？财务部与网络部经过多次探讨，已经有了一套可行的方案。首先公司财务部为各站点制作了统一格式的各内部报表，网络部制成电子版本后挂在OA上供各站点下载，然后各站点按月上传，审核通过的可报下月报表，没有通过审核的可以通过OA系统直接反馈给各站点，各站点修改调整后重新上传。

第2篇：收费站财务工作计划范文

第一条为了规范财政财务管理，防范债务风险，缓解财政困难，维护农村基层政权和社会稳定，促进全镇经济共同健康发展，根据《市政府关于市乡镇财政管理方式改革工作实施意见》及市财政局《市乡镇财政管理方式改革实施细则》，制定本规定。

第二条管理的范围。除上划单位外凡属本镇范围内财政收支、行政事业单位及集体性质的企业单位财务收支列入本制度管理范围。列入乡财市管的单位有镇财政、经管站、计生站、兽医站、村建所、农技站、多服站、水产站、企管站、镇政府行政机关经费、民政办、集镇办、综治办、建管站、公路站、司法所、招标办文化站、建管站、统计站、劳服所、科技工业园区服务公司、开发公司、润绿公司、养殖场、中心敬老院，实行会计委派有临城建筑公司、屹峰建筑公司。

第三条建帐核算管理。财政预算内、预算外、财政所农业支出户，计生站、经管站、农技站、多服站、水产站、兽医站、村建站、企管站、财政所、工业园区、养殖场、润绿公司、中心敬老院、民政办、集镇办、、招标办、建管站单位单独设立帐套核算，文化站、劳服所、统一合并到镇政府机关经费帐套核算，综治办、司法所、公路站、合并到其他单位帐套核算。所有帐套由政政所管理核算。

第二章预算编制及管理

第四条实行预算共编，财政所根据上级有关规定，结合我镇财政实际，提出年度综合预算安排指导意见，报镇政府批准，单位根据综合预算指导意见，按照统一表式，编制本单位年度预算，经财政所审核后，提交镇人民代表大会批准，由财政所及时批复到各有关单位。财政所负责编制镇财政综合预算，编制预算时必须精打细算厉行节约，做到收支平衡，不得编制赤字预算。预算批准后，一般不予调整，确因政策因素，必须按法定程序报批。

第五条财政所监督预算的执行，每月五日前各单位根据年度预算编制月度用款计划报财政所审核，财政所根据单位收入情况，及时向市乡镇核算中心申请拨款，季度终了，要将预算执行情况报镇政府。

第三章收入管理

第六条列入镇财政管理的收入，指镇所有收入，具体包括：各项税收收入、罚没收入和计生社会抚养费等预算内收入，镇政府、事业单位的各种预算外收入以及其他收入等。

第七条工商税收由所属税务部门负责征收管理，税款由税务部门直接上解市金库，耕地占用税、契税由财政所负责征收管理，税款由财政所通过“两税”过渡户上解市金库，罚没收入、计生社会抚养费由财政所结算会计填制一般收入缴款书，通过“结算分户”上解市金库。

第八条预算外资收入由各单位组织征收，通过“结算分户”上划“市财政局财政专户”。

第九条市级财政部门及其他有关部门拨付的补助资金，直接划到市乡镇会计核算中心“结算专户”，暂存款（含借款）通过“结算分户”上划到市乡镇会计核算中心“结算专户”。

第十条收入结报。镇政府组织的收入、事业单位收费收入、其他收入及收的暂存款，必须按日将所收款项全部缴入“镇财政结算分户”并与镇结算会计及时结报。

第十一条行政事业单位的土地资源、国有资产、集体资产转让必须经镇集体资产管理办公室公开挂牌拍卖，取得收入必须全部缴存镇财政结算分户。

第四章支出管理

第十二条凡涉及镇财权和事权范围内的资金一律由市乡镇会计核算中心统一拨付，根据支出属性可分为必保支出、必要支出和专项支出三大类：

1、必保支出。指乡镇政府和事业单位的人员经费支出和对个人家庭的支出，包括公务员国标工资、省标补贴；行政离退休人员离退休金、其他费用和行政教育离退休人员地方岗位津贴；村级三项资金支出；农口单位、卫生院等差额补助支出；民办教师补助费和退养费；政府机关其他人员和事业单位人员工资（按开支标准执行）；遗属补助、五十年代退职补助；优抚及社救支出等。改革工资发放形式，行政事业单位人员工资、津贴及对个人家庭的补助支出统一打卡发放。

2、必要支出。指镇机关、事业单位的基本运转支出等，包括办公费、电话费、水电费、差旅费、印刷费、车辆燃修费、招待费、零星修缮费、会议费、党报党刊征订费等。

3、专项支出。指招商引资、专项人员经费（在职人员地方岗位津贴、医疗保险、养老保险、失业保险）专项业务费、基本建设、大型修缮公共设施工程、设置购买费专项支出。基建工程项目包括大型修缮投资额在2万元以上（含2万元）的需报镇政府批准，批准后到镇或市招标办办理招投标手续，工程结束后需经财政局审核决算，方可报帐。购买政府采购目录商品的，如购置电脑、打印机、空调、办公桌椅、汽车、大宗印刷品等必须办理政府采购手续并进行政府采购，否则不予拨款报帐。

第十三条支出顺序为：首先保证必保支出，然后安排必要支出和专项支出，每月5日、20日前由单位结报员根据年度支出预算和收支进度提出月度用款计划申请报财政所审核，报市乡镇会计核算中心审批后，按规定程序拨付资金。

第十四条实行备用金限额管理制度：执行备用金限额管理，乡镇行政事业单位备用的数额为7天正常使用量，政府机关按不高于1万元核定，其他行政事业单位按不高于3000元核定。备用金的使用范围主要用于单位小额零散开支，包括差旅费、邮电费、水电费等，其它方面的支出原则上由财政所直接支付。备用金领用后必须及时到财政所办理结报手续，不报帐的不得补充备用金。

第十五条开支标准

1、工资、奖金、福利标准。除全额预算管理单位按市组织人事部门批准的执行外，其他单位按下列标准执行。

1）属市组织人事部门批准的定编在岗人员，其月工资可暂按组织人事部门批准工资的60%左右发放。

2）镇属编制在岗人员，月工资按镇组织部门批准的工资标准发放，镇事业编制人员实行效益工资的仍按效益工资规定执行。

3）退休人员。按临委发（2003）46号文件规定执行。

上述1-3项，如单位当年收支有结余的，本着偿还债务与补发工资相结合的原则，年终经财政审核，镇政府批准，方可适当上浮。

4）实行工资发放审批制，单位部门工资的发放程序，参照收入和积累，兼顾债务，单位拟定方案，报分管领导审核，镇长审批。

5）待岗工作人员享受生活费补助，标准为每月300元。

6）参加养老保险的退休人员，到退休年龄的，应领取养老保险金，原则上单位不再发放退休金。如因保险投保时与现行政策差距较大时，则按现行退休政策批准退休金，如退休金高于应领保险金的，可由单位适当补贴差额部分退休金。

7）集体性质企业单位视其经济效益由单位参照上述规定自行确定，报财政所备案。

8）其他福利补助：福利费120元/人,年，清凉费320元/人,年,节假日补助600元/年。

9）奖金按年初政府下达的目标内容考核，年终经职能部门考核，政府批准发放。

2、公用经费。

1）正常办公用品由单位统一组织购买，专人统一保管，需用经单位领导审批后再行领用，属固定资产管理的办公室用品，须进行登记，人员调动时进行移交。

2）一次性购置2000元以上的属政府采购目录办公用品须报财政所按政府采购有关规定程序办理。

3、差旅费支出标准

1）住宿费支出标准：出差人员住宿费在规定限额内凭据报销，高于规定限额的部分自理，住宿费限额标准为：2）交通工具费用支出标准。出差人员乘坐的交通工具为火车硬席座、轮船二等舱以下、长途公交汽车及其他交通工具（不含出租车、调用汽车）的按实报销。如因特殊情况确需乘坐飞机的，必须经镇领g批准，否则一律不予报销。在外市县出差的发市内限额交通费每天10元，交通工具补助实行包干，3）出差伙食补助费。工作人员出差伙食补助，不分途中和住宿，每天发放伙食补助为：一般地区25元，省外地区40元。在本市境内其它乡镇出差，每天补助伙食费10元，到城区办事，一般情况不予补助。

4、招待费支出标准

单位招待费实行总额控制，按市政府有关规定事业单位以解缴财政结算分户预算外收入为基数，按到帐收入的4%计算，企业单位在上述标准的基础上，视取得的经济效益适当放宽，再按当年净利润的20%提取招待业务费。

5、医疗费支出标准

1）行政事业单位在编人员一律参加市劳动局组织的医疗保险，事业单位医疗保险按社会平均工资水平的9%缴纳，其中单位负担7%，个人负担2%。

2）不属市劳动局组织的医疗保险的对象，其门诊医疗费按工龄分档计算包干使用。20年以下按200元/人.年发放，21年以上及退休人员按400元/人.年。住院医疗费鼓励单位在医疗保险机构参加医疗保险，保险金额视其单位财力每人每年单位支出部分不得超过400元，不参加保险的，住院医药费凭住院医疗费发票在600元以内按实报销。

6、养老保险支出标准

在编人员经市政府批准后按人事局批准的工龄缴费（最长可从1987年7月1日补缴），缴费标准按劳动局规定的标准执行（市财政16%,镇财政10.7%,单位46.7%,个人26.6%）。镇属编制人员2002年1月以后上班的按实际工龄缴费,2002年1月前上班的从2002年1月起补交,缴费标准按劳动局标准执行。

7、单位部门交通费支出标准

按上级有关规定，机关部门、单位一般工作人员、不得享受通讯费补助，因工作需要，外出下乡适当补助交通费，标准为：单位工作人员领取包干交通费后，不再报销公共汽车票、出租车票及三轮车票。接待上级来人或专项业务活动交通费按单位在职人员不超过300元/人、年，提取使用。

第十六条支出审批权限。按预算用途一次性支出在500元之内的由单位负责人审批，1000元以内单位负责人审批后，还需镇分管负责人核批，1000元以上由镇长核批，数额较大的由镇长办公会讨论批准。

第十七条支出票据管理。各单位各项业务活动必须取得合法原始凭证，除本单位按规定编自制的原始凭证外，从外单位取得的支出原始凭证必须是税务部门发票，属工程支出的还要有核准的工程决算作为附件，报销时必须有经手人、证明人、初审人、审批人签字，白条子及不符规定的不予办理报销手续，支出支发票不得弄虚作假，不得化整为零，凡手续不符支出的，一律拒收票据入帐。

第五章账户和票据管理

第十八条财政所在信用社开设“临城镇财政收入户”和“临城镇财政支出专户”。

1、“结算分户”。该户除向市财政部门汇缴款项外，只收不付。核算镇和事业单位组织的各项收入、暂存款和上缴市级金库的罚没收入、计生社会抚养费等预算内收入，上划市财政局财政专户的各项预算外资金，其他收入，上划暂存款项等，当日无余额。

2、支出专户。该户除市乡镇会计核算中心拨入或银行存款利息外只付不收。核算市乡镇会计核算中心拨入的预算内往来资金，预算外资金、专项资金，往来款项和支付镇行政事业单位的人员工资、遗属补助、优抚支出等必保支出，支付办公费、电话费、水电费、差旅费、印刷费、小汽车燃修费、招待费、修缮费等必要支出的专项支出。

第十九条财政票据管理实行票款分离管理制度，实行资金收缴与票据开具相分离，单位收款时，由单位开具收款“缴款通知书”，缴费人根据“缴款通知书”上填写的金额和收款帐号直接到代收银行缴款，并o“缴款通知书”到财政所开具财政票据。财政所明确专人开票，单位工作人员不得经手现金，更不得使用非财政性票据收费。

第六章债务审批及财政监督

第二十条镇政府和事业单位对外借债，必须按市政府《关于严格乡镇借债审批的意见》文件执行，由镇政府出具报告，说明借款原因、对象、金额、利率、还款资金来源和还款期限，先报市财政局审核，再报市政府审批，经市政府审批同意后，方可借款，借入资金必须先缴入镇“结算分户”，然后汇缴到市核算中心“结算专户”，最后由镇按规定用途审核使用。

第二十一条为加强财政财务监督，杜绝资金截留、挪用，保证各项专项资金专款专用，提高资金使用效益，镇政府、事业单位、集体性质的企业单位财务由财政所统一管理。

第二十二条由审计、财政部门定期组织行政事业单位财务互审工作，实行财务公开。每年不少于一次，每季终了财政所将单位收支执行情况反馈给单位。

第二十三条违反本规定的，按国务院《财政违法行为处罚处分条例》有关条款处理。

第3篇：收费站财务工作计划范文

二月1、抓好农村财务的建新帐工作；2、抓好村级财务报结帐工作3、搞好农村财务的民主理财工作，明确对张居、台许、左堡、虹桥等4个村的重点审计；4、集中农经人员对全镇19个村居现金库存的盘查，重点对农民历年税费尾欠未进入内部往来帐的村实行全面核实；5、抓好村欠镇税费帐务的对接换据工作；6、制定年农经线年度岗位责任制，形成考核细则；7、制定单位内部财务管理制度，完善各项办公经费的报支标准、报支手续、审核规定；8、搞好三村联创材料整理和上报工作，同时加强对曹坝村争创小康示范村的全面调查。

三月1、布置各村搞好年农民负担方案的面积、人口、劳动力核实工作；2、搞好农村财务的电算录入工作；3、抓好农村财务公开公示工作；4、组织对各村财务清理和公开公示工作的检查验收；5、搞好农民负担方案的预算，做好层层审批工作；6、集中搞好方案的计算机归户操作；7、抓好农经外欠资金的清收分工，落实各人的年度清收目标任务。8、筹集资金抓好单位职工第一季度的分配工作。

四月1、搞好村级财务一季度报结帐工作；2、抓好农民负担归户方案的到户盖章确认工作；3、继续搞好重点村的财务审计工作，形成审计专题报告，上报县农工办；4、组织各村专职人员进行负担监督卡的集中填写工作；5、搞好各村全年财务收支计划编制工作；6、配合抓好农村新型合作医疗资金的筹收及管理工作。

五月1、抓好农民负担监督卡的到户发放工作；2、搞好农民负担方案的公开公示；3、进行农民负担工作的专项检查；4、搞好全镇统筹规费的测算工作，拟定对村级夏季规费收取及上交的考核奖励意见；5、加强对各村现金库存的盘查。

六月1、集中全力抓好农村规费的清收，重点抓好镇统筹款的收缴工作；2、明确专人搞好夏季清收工作进度的统计；3、抓好农经村帐镇代管资金的收取工作。

七月1、搞好村级财务二季度报结记帐工作；2、全面核实村级农民历年上交尾欠情况；3、抓好村级各类专业承包合同的收集整理工作，建全合同管理台帐；4、根据各村上半年财务收支情况，形成与计划收支对照表，并及时报各村负责人；5、配合农村条线搞好上半县考核的各项准备工作；6、组织资金，搞好站内第二季度的分配工作。

八月1、搞好农村土地调查，建立农民承包面积档案；2、配合财政部门搞好水稻直补资金面积的核实工作，并搞好到户发放；3、抓好农村财务电脑记帐工作。

九月1、搞好秋季压欠的各项资料准备工作；2、搞好村级财务二季度报结记帐工作；3、突击10天组织站内人员进行外欠资金的清收工作。

十月1、认真组织资金，搞好站内第三季度的分配工作；2、组织站内人员继续进行外欠资金的清收工作；3、抓好农村秋季压欠工作。

十一月1、继续抓好农村秋季压欠工作；2、继续组织站内人员继续进行外欠资金的清收工作；3、搞好小康示范村创建调查工作；4、抓好农村财务电脑记帐工作；5、抓好农村财务公开公示工作；6、组织农经线进行村级债务、债权的调查核实工作。

第4篇：收费站财务工作计划范文

各区县政府、市政府各部门要高度重视政府网站内容保障工作，将其作为促进政府信息公开、创新政府管理方式、增强政府服务能力和建设服务型政府的一项重要任务，加强领导，完善制度，落实责任，认真完成。不断提高政府网站内容保障工作的质量和水平。

二、门户网站内容保障工作的基本原则

门户网站内容保障工作由市政府办公厅与各区县政府、市政府各部门共同承担。做好内容保障工作，既是为门户网站提供后台支撑，也是对各子网站建设的有力促进和带动。

门户网站内容保障工作遵循以下原则：

（一）整合资源，集中。凡是政府主动公开信息，政府面对企业和公众的办事与服务，政府听取社会意见的各类征集、公示等，都应在门户网站上集中、全面、及时地。

（二）资源共享，栏目共建。门户网站要围绕政府网站“信息公开”、“网上办事”、“便民服务”、“网上互动”四大版块建设，充分依托并整合市、区县两级政府网站资源，共建专栏、专题，共同做好内容维护工作。

（三）明晰责任，加强维护。各子网站对已经确认的共建栏目和维护内容要加强督查，并责成专人定期核对门户网站上系本网站提供（或链接）信息、地址的正确性，发现陈旧信息、错误内容以及页面无法浏览等问题，应及时、主动与门户网站联系，进行更新、更正。

三、门户网站内容保障的维护方式

门户网站依托各区县政府、市政府各部门共建的栏目，各子网站上一般应有相关信息与服务内容，其资源共享和内容维护主要通过信息报送、网上抓取和地址链接等方式实现。

（一）信息报送。各子网站通过门户网站信息报送交流平台，将拟、更新、纠错的信息报送门户网站相应栏目信息数据库。

（二）网上抓取。对内容变化较频繁的专栏、专题，在各子网站信息报送维护的基础上，门户网站还将主动、定期从各子网站上自动抓取相关内容。

（三）网页链接。凡依托各子网站建设的办事、服务、互动等内容，门户网站采用链接网络地址的方式，将相关内容导入门户网站相应栏目。

四、门户网站内容保障工作的机制

（一）各单位分管政府网站领导是网站内容保障工作的第一责任人。

（二）“中国*”门户网站编辑部是门户网站内容保障工作的责任牵头单位，负责内容建设规划、内容保障协调和信息更新维护督查，以及与各区县政府、市政府各部门办公室、网站的联系。

（三）各区县政府、市政府各部门办公室是门户网站内容保障工作的责任单位，负责内容保障工作的牵头与督查；各子网站是内容保障工作的实施单位，负责与门户网站对应内容的信息提供、内容保障和信息维护等工作。

（四）门户网站和各子网站要加强沟通与协调，确保重要信息同时、相关内容同步更新。各子网站改版，栏目、域名调整与修改，办事、服务和互动网页地址链接变更，网站系统发生故障，报送门户网站信息发生变化等，由各子网站及时告知门户网站。

（五）市政府办公厅将定期对各子网站内容保障工作实施情况进行检查、评估，适时通报。

五、门户网站内容保障工作的要点和相关责任

各子网站要依据内容保障工作要点，加强各自网站内容建设，及时维护门户网站相关栏目内容和链接。

（一）区县动态和部门信息（责任部门：各区县政府、市政府各部门）

（二）信息公开

各区县政府、市政府各部门要依据《中华人民共和国政府信息公开条例》、《*市政府信息公开规定》和《*市人民政府关于进一步加强政府信息公开工作的若干意见》，着力做好主动公开，充分发挥政府网站的第一平台作用。以下政府信息应主动公开，并及时更新：

1.最新公开信息。市政府各部门的规范性文件、通知、公告等。（责任部门：市政府各部门）

2.信息公开年度报告。（责任部门：各区县政府、市政府各部门）

3.政府部门信息公开专栏链接。（责任部门：各区县政府、市政府各部门）

4.办事规程。本部门行政许可审批事项、非行政许可审批事项以及其他办事事项的办事规程。（责任部门：市政府各部门）

5.投诉举报。部门投诉举报地址、接待时间、电话、电子邮件。（责任部门：各区县政府、市政府各部门）

6.政策解读。涉及民生问题的重大公开政策。各子网站要及时公布，并在门户网站“政策解读”栏目集中政策文本、实施细则和解读内容。（责任部门：市政府各部门）

7.便民问答。针对涉及公众与企业日常生活、工作等事务密切相关的信息，市政府各部门要以通俗易懂的文字，采用一问一答的形式，建立“便民问答”专栏。（责任部门：市政府各部门）

8.规划计划。本市国民经济和社会发展中长期规划；各类社会关注度高的行动计划实施情况；城市总体规划、分区规划、重要地区控详规划、重大建设项目规划等各类规划以及土地利用规划；产业、能源、生态、旅游、信息化等各类专项规划。（责任部门：市发展改革委、市规划国土资源局、市政府其他有关部门、各区县政府）

9.财政预决算。经人大审议通过的政府预算、决算报告及预算、决算表；国有土地使用权出让金收入和使用、监督情况；月度（季度）财政收支情况。（责任部门：市财政局、各区县政府）

10.财政专项资金。涉及群众切身利益、社会关注度高的专项资金使用管理办法、具体操作流程和资金分配结果。（责任部门：市财政局、市政府其他相关部门、各区县政府）

11.国有资产。国有资产状况和国有资产监督管理工作情况。（责任单位：市国资委）

12.政府非税收入。地方政府债券筹集资金安排的项目、实施进度和资金使用情况；贷款道路建设车辆通行费收入及使用情况；新增机动车额度拍卖收入及使用情况。（责任单位：市财政局、市发展改革委、市建设交通委、市交通港口局）

13.社会公共资金。社会保险信息、住房公积金、房屋维修基金、公益金等社会公共资金的运行、管理和使用情况。（责任部门：市人力资源社会保障局、市公积金管理中心、市住房保障房屋管理局、市民政局、市体育局、市财政局）

14.行政收费。收费项目、收费标准、收费主体、收费依据、收费范围、收费对象、收费情况等。（责任部门：市物价局、市财政局）

15.审计公开。年度重点审计项目计划、审计工作报告、审计整改报告；逐步公开政府部门、国有企业、事业组织以及其他单位的财政收支、财务收支的单项审计结果；逐步公开有关行业或专项资金的综合审计结果。（责任部门：市审计局、各区县政府）

16.政府投资项目。政府投资的重点投向和资金测算情况；年度重大建设项目计划及实施进展情况；重大工程招投标信息；国有土地“招拍挂”信息。（责任部门：市发展改革委、市建设交通委、市规划国土资源局）

17.社会公益。志愿者招募、慈善机构、公益项目、公益活动、红十字会等公益信息。（责任部门：市民政局）

18.捐赠救助。捐赠款物的募集、分配和使用情况。其中，对“帮困送温暖”等集中性募集的物质和资金以及使用情况，应在募捐活动结束后一个季度内公开；对全市经常性的募捐活动，应半年公开一次；对为突发性灾害进行的募捐活动，应适时公开。（责任部门：市民政局）

19.公共企事业单位信息公开。推动学校、医院、计划生育、供水、供电、供气、环保、公共交通等公共企事业单位信息公开。（责任部门：市教委、市卫生局、市人口计生委、市水务局、市建设交通委、市环保局、市交通港口局、市经济信息化委、市电力公司）

20.*统计专栏链接。年度国民经济和社会发展计划报告、年度统计年鉴、统计数据及分析。（责任部门：市统计局）

21.公务员招考专栏链接。本市公务员招考时间、考试大纲、分数线、录用名单等信息。（责任部门：市人力资源与社会保障局）

22.监督检查专栏链接。环境保护、公共卫生、安全生产、食品生产、产品质量的相关监督检查情况。（责任部门：市环保局、市卫生局、市质量技监局、市安全监管局、市食品药品监管局）

23.土地征用房屋拆迁专栏链接。（责任部门：市规划国土资源局、市住房保障房屋管理局）

24.三农服务专栏链接。（责任部门：市农委）

（三）网上办事

政府网站要推行“一点受理、抄告相关、并联审批、限时反馈”在线办理模式，以行政许可审批、非行政许可审批事项为核心，提供“在线受理”、“状态查询”、“结果反馈”三大环节，整合“办事指南”、“表格下载”、“网上咨询”、“网上投诉”、“便民问答”、“法律法规”、“办理机构”七大要素。三大环节要分开，提供独立的网络地址，便于门户网站链接；降低办事门槛，不进入网上受理环节不得要求注册。

1.在线受理链接。（责任部门：市政府各部门）

2.状态查询链接。（责任部门：市政府各部门）

3.结果反馈链接。（责任部门：市政府各部门）

4.网上咨询链接。（责任部门：市政府各部门）

5.网上投诉链接。（责任部门：市政府各部门）

6.百件实事网上办链接。（责任部门：市政府各部门）

7.表格下载。（责任部门：市政府各部门）

（四）网上服务

1.实用信息查询链接。整合各类与公众、企业生活和工作密切相关的信息，提供集中查询。（责任部门：市政府各有关部门）

2.生活地图查询链接。通过地图，形象化地提供办事、服务各类相关信息。（责任部门：市政府各有关部门）

3.公共设施查询链接。提供公共服务部门场所、地址、电话、交通、图片、视频和简介等信息。（责任部门：市政府各有关部门）

4.城市生活链接。结合地域特色，提供丰富的“食、住、行、游、购、娱”等生活导向类信息。（责任部门：各区县政府）

（五）网上互动

1.在线访谈。针对政府重点工作、经济和社会发展等主题，各区县政府、市政府各部门要主动在门户网站开展在线访谈，各单位要做好访谈提纲、背景材料等相关准备工作。（责任部门：各区县政府、市政府各部门）

2.网上领导信箱及反馈。每月汇总和统计信件处理情况，并选取典型案例和处理结果在网站上公布。（责任部门：各区县政府、市政府各部门）

3.民意调查百姓评议。对政府规章制度、规范性文件草案、各类示范文本、收费标准等内容，开展网上征询、网上公示；对实事项目、工程方案等内容，开展网上征集；选取与公众密切相关的政府工作，开展网上评议；征询、公示、征集和评议的结果要及时在网站上反馈。（责任部门：市政府各部门）

4.互动平台链接。根据区县特色、部门职责，结合实际工作，采用网上办公、嘉宾聊天、网上论坛等互动形式，深化政民互动工作。（责任部门：各区县政府、市政府各部门）

（六）英文版

1.企业。提供外国人在*开办企业、企业营运、年检、税收、外贸等指引信息。（责任部门：市商务委、市财政局、市工商局）

2.外国人。提供外国人在*结婚、生育、居住、教育等指引信息。（责任部门：市民政局、市人口计生委、市教委、市住房保障房屋管理局）

3.工作。提供外国人出入境、签证、暂时居留许可、永久居留、就业等指引信息。（责任部门：市公安局、市人力资源与社会保障局）

4.旅游。提供*的景点、酒店、娱乐等指引信息。（责任部门：市旅游局、各区县政府）

5.投资*。提供投资指引、审批、投资项目等指引信息。（责任部门：市商务委）

6.生活。提供在*居住、购物、美食等指引信息。（责任部门：各区县政府）

7.学习。提供*的各类学校、国际交流学院介绍。（责任部门：市教委）

（七）全网检索和日志统计

1.全网检索。严格执行门户网站全网检索标准。（责任部门：各区县政府、市政府各部门）

第5篇：收费站财务工作计划范文

财务半年工作总结

200*上半年财务总结

200*上半年我校财务工作在教育、人事、财政部门的指导下，高举邓小平理论和“三个代表”重要思想伟大旗帜，结合保持共产党员先进性教育活动的开展，认真落实相关单位安排的财务工作任务，坚持勤俭办学方针，正确处理学校发展和资金供给的关系、社会效益和经济效益的关系、国家利益和教师利益的关系。

一、开展的主要工作

科学合理编制学校收支计划，并对计划过程进行控制和管理，合理配置学校资源，努力节约资金，加强资产管理，防止学校资产流失，对学校财务活动的真实性、合法性和合理性进行监督，积极开展财务分析工作，确保学校财务活动的效益性，开展了预算内经费管理、预算外经费管理和往来款项管理和其他工作。

㈠、预算内经费管理工作

全年预算财政拨款1763576元、转移支付294042元（其中代课金170000元）、预计新增减约155000元，共计2212618元。截止2005年6月财政已拨款1205017元，欠拨1007601元，实际支出1308400元，未结账款约15000元，下半年可支配经费共计889218元，其中工资930000元、公积金须缴纳14946元、医保需缴纳24322元，共需976468元，不包括公业务费尚差80050。经费情况不容乐观。如追加上年超支57789元、上半年代课超编费17000元和账上可冲销款11000元，可基本保持运转。再要回10万元转移支付，可保障经费。

预算内经费全部由财政拨款，主要用于职工工资、奖金、离退休费、遗属补助、医疗保险、住房公积金、退休建房费和公业务费等开支。主通过以下工作来实现经费管理。

1、及时足额发放职工工资、奖金、离退休费、遗属补助。

2、按期上交职工医疗保险金、住房公积金。

3、公业务费开支严格执行站长一支笔审批，报销时必须凭原始凭证据实列报，不能以领代报或以借代报，手续不完善、票所不正规和非正常开支的费用，一律不予报销。

4、采购、维修大额开支实行集体研究决定，并签订采购、维修合同，上报相关部门，完善控购手续后方可执行。

5、兑现职工福利发放，现已发放退休教师50元/人。

㈡、预算外经费管理

全乡共收杂费58220元，其中沙滩学校19490元，占33.47%，由于各方面因素该校长期负债，实行开校全部收取杂费，全部返还，几乎每期开校1月报均无经费运转；双江小学分别15930元占27.36%，办公经费比较宽松；无水小学6925元，胜利小学4400元，娄子坳小学5200元，三间学校基本持平；长江小学4325元，近两期节余近两千元还债，本期已还清并基本持平，发展情况不错；马桑小学1950元，经费相对欠缺。五间学校经费所占比例不大，在3%—12%之间。

预算外经费主要来源于学校对学生的杂费收取，按规定上缴财政后划回本单位，主要用于学校的办公室费开支。辅导站逐月按“3:2:2:3”的比例划给学校，截止2005年6月份已全部划回学校。杂费使用要求学校负责人对本校发生的经济业务做到心中有数，并承担经济责任，辅导站财务人员负责审计、监督和指导。

㈢、往来款管理

往来款主要有书款、免费教科书款、“两户”减免款、特困生减免款、学生伤亡补助、计算机工程款、集资款、住房公积金个人部分、医保个人部分、个别所得税、代课金、教学奖惩、单位及个人借款，往来款一律执行专款专用，绝不挪作他用。

㈣、其他工作

1、按时完成审批年终奖金审批、两年考核晋档、三年优秀晋档和职称变动晋档工作。

2、认真进行校产清理上报，防止学校资产流失。

3、录入人事工资管理系统，完善单位人员人事工资档案，为高效管理奠定基础。

4、高质量、高要求完善预算工作。

5、为职工贷款提供方便，解决职工进修、建房等资金短缺问题。

二、存在问题原因剖析及今后的努力方向

㈠、存在问题

1、今年初开以过大导致公用经费开支严重超出同期水平。

2、个别学校超支现象严重，主要是由于历史因素、无收入支出和审计监督不力所致。

3、站内经费紧张主要由于核编少、用人多造成。我站目前核编119人，实际用编127人，超编8人（中小学各4人计），全年导致34000元差额经费。

㈡、今后的努力方向

1、加强财务人员知识培训，力求规范学校财务活动，建立健全学校财务档案，举行财务知识竞赛活动。

2、狠抓典型，依据《沙滩乡学校财务管理办法》第十一章第五十、五十一、五十二条之规定，对财务工作搞得好的单位和个人进行大力表彰，反之则兑现惩罚。

3、根据人事制度改革要求，取消中心校报账员职位，减少管理层次，提高工作效益。

第6篇：收费站财务工作计划范文

一、开展的首要工作

科学合理编制学校收支计划，并对计划流程执行控制和维护，合理配置学校资源，全力节约资金，增强资产维护，防止学校资产流失，对学校财务活动的真实性、正当性和合理性执行监督，积极开展财务剖析工作，确保学校财务活动的效益性，开展了预算内经费维护、预算外经费维护和往来款项维护和其他工作。

(一)、预算内经费维护工作

全年预算财政拨款1763576元、转移支付294042元(其中代课金170000元)、估计新增减约155000元，共计2212618元。截止2005年6月财政已拨款1205017元，欠拨1007601元，实际支出1308400元，未结账款约15000元，下半年可支配经费共计889218元，其中工资930000元、公积金须缴纳14946元、医保需缴纳24322元，共需976468元，不包含公业务费尚差80050。经费情况不容乐观。如追加上年超支57789元、上半年代课超编费17000元和账上可冲销款11000元，可基本保持运转。再要回10万元转移支付，可保证经费。

预算内经费所有由财政拨款，首要用于职工工资、奖金、离退休费、遗属补助、医疗保险、住房公积金、退休建房费和公业务费等开支。主通过以下工作来实现经费维护。

1、及时足额发放职工工资、奖金、离退休费、遗属补助。

2、按期上交职工医疗保险金、住房公积金。

3、公业务费开支严格执行站长一支笔审批，报销时必须凭原始凭证据实列报，无法以领代报或以借代报，手续不完备、票所不正规和非正常开支的费用，一律不予报销。

4、采购、维修大额开支执行集体研究决定，并签订采购、维修合同，上报有关部门，完备控购手续后方可执行。

5、兑现职工福利发放，现已发放退休教师50元/人。

(二)、预算外经费维护

全乡共收杂费58220元，其中xx学校19490元，占33.47%，由于各方面因素该校长期负债，执行开校所有收取杂费，所有返还，几乎每期开校1月报均无经费运转；xx小学分别15930元，占27.36%，办公经费比较宽松；xx小学6925元，xx小学4400元，xx小学5200元，三间学校基本持平；xx小学4325元，近两期节余近两千元还债，本期已还清并基本持平，成长情况不错；xx小学1950元，经费相对欠缺。五间学校经费所占比例不大，在3%—12%之间。

预算外经费首要来源于学校对学生的杂费收取，按规定上缴财政后划回本单位，首要用于学校的办公室费开支。辅导站逐月按“3:2:2:3”的比例划给学校，截止2005年6月份已所有划回学校。杂费运用要求学校负责人对本校发生的经济业务做到心中有数，并承担经济责任，辅导站财务人员负责审计、监督和指导。

(三)、往来款维护

往来款首要有书款、不花钱教科书款、“两户”减免款、特困生减免款、学生伤亡补助、计算机工程款、集资款、住房公积金私人部分、医保私人部分、个别所得税、代课金、教学奖惩、单位及私人借款，往来款一律执行专款专用，绝不挪作他用。

(四)、其他工作

1、按时完成审批年终奖金审批、两年考核晋档、三年优秀晋档和职称变动晋档工作。

2、认真执行校产清理上报，防止学校资产流失。

3、录入人事工资维护系统，完备单位人员人事工资档案，为高效维护奠定基础。

4、高质量、高要求完备预算工作。

5、为职工借款提供方便，处理职工进修、建房等资金短缺疑问。

二、存在疑问原由剖析及今后的全力方向

(一)、存在疑问

1、本年初开以过大导致公用经费开支严重超出同期水平。

2、个别学校超支现象严重，首要是由于历史因素、无收入支出和审计监督不力所致。

3、站内经费紧张首要由于核编少、用人多造成。我站当前核编119人，实际用编127人，超编8人(中小学各4人计)，全年导致34000元差额经费。

(二)、今后的努力方向

1、增强财务人员知识培训，力求规范学校财务活动，建立健全学校财务档案，举行财务知识竞赛活动。

2、狠抓典型，依据《沙xx乡学校财务维护方法》第十一章第五十、五十一、五十二条之规定，对财务工作搞得好的单位和私人执行大力表彰，反之则兑现惩罚。

3、根据人事制度改革要求，撤销中心校报账员职位，降低维护层次，提高工作效益。

第7篇：收费站财务工作计划范文

为贯彻执行《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》(国务院第381号令)，切实保障城市生活无着的流浪、乞讨人员(以下简称流浪乞讨人员)救助管理工作的顺利开展，现就有关机构编制和经费问题通知如下：

一、流浪乞讨人员救助管理工作，是城市社会救济工作的重要组成部分。各级地方财政、民政部门和机构编制管理部门要明确职责，各地救助站要认真甄别救助对象，积极采取措施对符合救助条件的流浪乞讨人员给予及时救助。

二、县级以上城市人民政府根据需要设立由民政部门主管的流浪乞讨人员救助站(以下简称救助站)，应按照合理布局的原则，由省级人民政府统筹规划。各地原有的收容遣送站应通过调整转为救助站。需要新建的救助站，由县以上城市人民政府民政部门提出方案，报同级人民政府批准。各级机构编制管理部门要做好救助站设立(变更)、人员编制核定和登记管理工作。

三、救助站为财政补助事业单位，所需救助管理经费由同级地方财政部门列入财政预算，予以保障。救助站同级财政部门要根据当年实际救助情况，安排调整救助站经费预算。对救助任务重，同级财政部门安排经费有困难的，由省级财政部门给予适当补助。未设立救助站的城市，同级财政部门要安排城市临时救济资金，用于救助符合救助条件的流浪乞讨人员。

四、救助站开支的救助管理经费包括机构经费和专项救助经费。机构经费主要用于救助站开展正常工作和大型设备购置、基础设施维修改造等支出。各级地方财政部门应根据救助站工作实际情况，参照同级同类事业单位定员定额标准核定基本支出，保障救助站工作人员按国家政策规定应享受的工资、奖金和各项福利待遇以及救助站日常公用经费支出；救助站的大型设备购置、基础设施维修改造等专项，按照项目预算管理要求和程序报批。专项救助经费主要用于救助站为救助对象提供基本生活保障、站内突发急病救治费和帮助其返家等必需的支出。各级地方财政、民政部门要本着既保障救助对象基本生活权益，又有利于克服救助对象依赖政府救助思想的原则，在科学合理地测算救助对象基本生活定量定额标准基础上，结合站内常年救助人数等情况核定专项救助经费。

五、救助站对流浪乞讨人员给予救助，是一项临时性救助措施。救助站不得向救助对象及其亲友收取任何费用。各级地方财政、民政部门要通过开展社会捐助活动等多渠道筹集资金，统筹用于救助城市生活无着的流浪乞讨人员。

六、各级地方财政、民政部门要加强救助管理资金的管理，救助站要按照国家有关事业单位财务规则和会计制度的规定，建立健全财务管理制度，自觉接受审计、财政、民政等部门的审计和监督检查。

第8篇：收费站财务工作计划范文

临近岁末，结账及建账的大工程又将启动。根据领导指示及业务发展的客观需要，现拟定如下工作思路，以便工程顺利进行。

一、主任指示：要以医疗这一块为一个核算单位，要求能核算出医疗这一块的收支和损益。为此，增设“管理费用”科目，并改革原“药品支出”科目，即医疗支出、药品支出、管理费用三个科目的明细设置基本一致。先设“人员支出”、“日常公用支出”、“对个人与家庭补助”三个明细，“人员支出”、“对个人与家庭补助”下三级科目不变，“日常公用支出”下设办公费、水电费、印刷费、电话费、物业管理费、交通费、差旅费、购置费、修缮费、会议费、业务招待费、福利费、其他费用等三级明细。月末将管理费用按人数比例分摊至医疗支出与药品支出。但给主任的报表中，应当分开列支(报表格式须及时设计)。

二、因10年社区卫生服务站实行一体化管理，其医疗收入先汇入本中心，中心扣除一定比例管理费后再汇入服务站账户。为此，应在“其他应付款”下设“服务站往来款”明细，该明细科目下再按服务站名称设置三级科目。操作如下：

(1)收到汇入款，借记“银行存款----服务站汇入专户”科目，贷记“其他应付款----服务站往来款”科目;

(2)扣除的管理费应转入基本账户，借记“其他应付款----服务站往来款”科目，贷记“专用基金----服务站管理费”科目，同时借记“银行存款----基本户”，贷记“银行存款----服务站汇入专户”;

(3)款项汇回服务站时，借记“其他应付款----服务站往来款”，贷记“银行存款----服务站汇入专户”;

(4)使用管理费时，借记“专用基金----服务站管理费”，贷记“银行存款----基本户”。

三、根据会计制度规定，年终时医院应将当期末分配结余转入“事业基金----一般基金”科目。但历年从未进行过此项操作。因此，结账时将所有收支记入“收支结余”后，须做如下分录：

(1)借：收支结余

贷：结余分配

(2)借：结余分配

贷：事业基金----一般基金

2

针对这次会议的主题，我从小处谈，对自己进行一次剖析。我是从外地来到上海寻求发展，之所以来，就是在当地有一种强烈的危机感，由于当地经济的落后，不知自己的前途在哪里。自从来到大华，依靠大华的飞速发展，我也成了一个新上海人。由于房产行业的升温和发展，公司又做得如此成功，让我感到一种相对的稳定。自己内心的那种紧迫感和奋发向上的精神在一点点的消褪。公司领导的这次会议主题很及时，让自己又一次认识到自身在工作中、在意识上都存在许多不足。基于这个目的，回想这一阶段工作，再和其他财务经理相比，还存在许多的问题，希望在年的工作中能够不断改进，不断提高，努力做到适岗。

第一.财务工作距财务管理的要求还有很大的差距。

阳城的财务工作更多的还是会计工作，仅仅停留在事中记帐、事后算帐，对事务发展的预见性不够，不能将工作做在前面，往往是碰到问题解决问题，而不能做到防患于未然;另外，作为财务负责人对企业经营活动的参与不够主动，不能深入的掌握其经营活动的特性，只能是按照公司或领导的要求报送数据、资料，在对企业经营进行分析时往往会将企业实际丢在一边，只是按照理论上的指标去计算、去解释。所以这方面的工作距领导的要求还相差太远。

第二.会计工作中仍有许多待改进之处

去年集团公司财务管理部下发了《大华集团财务管理制度》以及组织我们学习了财政部《会计工作基础规范》，对我们的会计工作提出了具体的要求。但在实际工作中还存在许多不足之处，尤其在一些小问题的执行上不够坚决，在对一些已形成习惯做法的问题处理上，改变起来还有一定困难。

第三.管理工作的形式化、表面化

有很多的日常管理工作作的还不够细致、深化，往往只拘于形式或停留在表面，没有起到真正的管理作用，对照制度的要求，还存在问题，针对这种管理中存在的问题如何将管理工作做细作深，应是今后工作中的又一重点。

第四.缺乏沟通，对相关信息掌握不到位

财务工作是对企业经营活动的反映、监督，对本部门以外的信息应及时了解，目前部门之间的协作没有问题，就是对财务暂时没用或是不相关的信息、知识没有主动与其他部门进行沟通、了解，到用时都不知该找谁;另外和公司领导的沟通还存在问题，对领导的工作思路及对财务工作的要求还不能完全掌握，以至于使自己的工作有时很被动。

二.鉴于工作中存在的几个问题以及个人的一些想法，计划在年的工作中重点应在以下问题几个方面进行改进、提高：

1.在做好日常会计核算工作的基础上，还是要不断学习业务知识，针对自己的薄弱环节有的放失;同时向其他公司做的好的财务主管学习好的管理、经验，提高自身的综合管理能力。积极参与企业的经营活动，加强事前了解，掌握经营活动的第一手资料，加强预测、分析工作，按照集团公司要求，认真做好财务计划工作。在日常工作中按照财务计划，监督企业对资金进行合理、有效地使用，使企业效益最大化。在实际经营活动中发生与计划数较大差异时，及时与领导沟通，分析查找原因，根据差异及其产生原因采取行动或纠正偏差，或调整已有计划，同时也为日后的计划安排积累经验。

2.力求会计核算工作的规范化、制度化按照财政部《会计工作基础规范》和《大华集团财务管理制度》的要求，做好日常会计核算工作。只有按照《工作规范》、《财务制度》做好日常会计核算工作，做好财务工作分析的基础工作，才能为领导提供真实有效的、具有参考价值的财务分析及决策依据。也争取在大华集团被评为财务信用A类企业之后，阳城公司也能尽早获得这一荣誉。

3.做深、做细日常财务管理工作在接下来的一年，我计划多花一些时间，多研究研究财务软件及销售软件中的功能模块，尽可能使现有的功能得到充分利用，让阳城的财务管理工作更上一个台阶，起到真正的控制、管理作用。

4.不断吸取新的知识，完善自身的知识结构，提高政策水平对财务知识以外的与房地产业、建筑业有关的知识掌握不够，有时也会影响到自己的财务工作。所以在平时，除了加强自身的学习外，要多向其他部门的同事请教，尤其在工作中碰到非财务专业的业务事项时，不能单以自己的理解，应在彻底搞清楚之后，进行处理。

5.加强内、外部的沟通，搜集有关信息在新的一年中，对内需要财务和各部门之间经常进行沟通，形成一种联动效应，对企业的各种信息作一个动态的掌握，对不同时期的各种信息资料不断更新，掌握每一项目的进展、最新的信息。对外加强与地方财税部门之间的联系，及时掌握有关政策信息，既依法纳税又合理避税，为企业合法经营做好参谋。

除了我们自身的努力外，给集团财务部提两点建议：

首先，从集团外部请老师，针对我们工作中共同的弱点，举办一些专题讲座、培训，关键是理论在实践中如何运用，如何提高财务管理水平。另外，也经常组织一些内部的学习交流，把先进的管理经验让我们大家学习、分享。

其次，对于公司财务制度，是否能够也给项目公司的领导及部门经理进行学习，让他们认为必须按制度进行管理，如何按制度进行管理，否则，仅仅财务上对他们进行要求执行起来太难。

最后，在今后的工作中，希望领导能一如既往地大力支持财务工作，我也会在工作中尽我所能，不遗余力地作好财务工作。

3

一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育。

首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后，汇报学习情况报告。

二、加强规范现金管理，做好日常核算

1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。

2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.

3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。

4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。

5、完成领导临时交办的其他工作。

三、个人见意措施要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。

总之在年里，继续加大现金管理力度，提高公司财务人员操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成年工作计划的各项任务，为公司的稳健发展做出更大的贡献。

4

在年的工作中，我将一如既往地做好公司日常财务核算工作，加强自身财务管理能力，积极推动规范管理和加强财务知识学习教育。努力使自己做到财务工作长计划，短安排。使公司年财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订本人年个人财务工作计划：

一、加强财务知识学习，在新的一年里，我要继续加强财务知识学习教育，了解财物新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。并及时向领导汇报学习情况。

二、加强规范现金管理，做好日常核算

1、我将根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。

2、我在做好本职工作的同时，要积极处理好与其他部门同事的协调关系。

3、做好正常出纳核算工作。我会按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。

4、我会按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。

5、完成领导临时交办的其他工作

三、按照工作措施，使公司财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。

总之在新的一年里，我会继续加强自身学习，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。

5

年已经过去，为了做好年公司的财务工作，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。现特拟订公司年财务人员工作计划。

一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育。

首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后，汇报学习情况报告。

二、加强规范现金管理，做好日常核算

1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。

2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.

3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。

4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。

5、完成领导临时交办的其他工作。

三、个人见意措施要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。

总之在年里，继续加大现金管理力度，提高公司财务人员操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成年工作计划的各项任务，为公司的稳健发展做出更大的贡献。

6

一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育。

首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后，汇报学习情况报告。

二、加强规范现金管理，做好日常核算

1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。

2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.

3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。

4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。

5、完成领导临时交办的其他工作。

三、个人见意措施要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。

总之在年里，我会借改革契机，继续加大现金管理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成年工作计划的各项任务，以最大限度地回报于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。

会计财务工作个人计划6则（财务个人工作计划）

我做财务工作已经好多年，深知年财务个人工作计划对加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育，有着非常重要的作用。为了做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订了年财务个人工作计划。

一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育。

首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后，汇报学习情况报告。

二、加强规范现金管理，做好日常核算

1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。

2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.

3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。

4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。

5、完成领导临时交办的其他工作。

第9篇：收费站财务工作计划范文

XX年是省公司和市公司全面实施“三型二化一强”，“一保二创三提高”发展战略的第一年，财务科全体成员明确目标、振奋精神、扎实工作，以提高经济效益、改善财务状况为主线，以清产核资、实行《企业会计制度》、利用审计成果为支撑，全面提升财务管理水平，为公司改革发展服务。时间过去了一半，我们在资产经营目标、加强成本管理、规范财务行为等方面做了大量工作，具体情况 一、经营目标完成情况 1-6月主要经济指标完成情况表 单位:万千瓦时、万元 项 目 全 年 计 划 数 全 年 实 际 数 上 年 同 期 数 占 全 年 计 划 % 比 同 期 增 减 率 供电量 17300 8147.05 7171.38 47.09% 13.61% 售电量 15312 7236.68 6318.28 47.26% 14.54% 线损率 11.49 11.17 11.90 -0.32 -6.07% 不含税均价 424.11 427.11 416.20 3.00 2.62% 不含税收入 6494 3090.83 2629.69 47.60% 17.54% 总成本 2245 1196.19 748.07 53.28% 59.90%

二、做好清产核资实施工作 按照省公司统一部署，公司系统清产核资工作于去年年底全面展开，经过全科人员加班加点、任劳任怨的努力，上报、审核阶段也已告一段落。我们在清产核资的基础上，针对清产核资工作中暴露出来的企业管理方面存在的问题，认真分析，总结经验，提出相关的整改措施。 三、做好工程财务管理工作 按照省公司要求，做好农网工程回头看工作，对农网工程资金进行清算，为这项德政工程画上圆满问号。及时向上级单位申请下拨县城网工程资金，保证县城网建设的资金需要。 四、完善大财务管理工作 在全公司范围内开展收支两条线财务管理工作，取消站所主业在当地的银行存款帐户，由公司财务科直接到当地银行开设电费收入存款专用帐户，坚决不允许有任何理由坐支、垫支现象出现，电费实行专户存储，任何单位和个人不得挪用，对严重违规违纪的单位和个人通报批评，不断提高广大干部和财务人员法制观念，规范财务基础工作。另外今年七月份，远光网络版财务程序正式投入运行，使我公司财务工作得到了稳定、健康、有序发展。 五、搞好成本控制、电费回收和资金上交工作。 在全社会经济下滑情况下，我们加大了成本控制、增供扩销力度，采用多途径、多手段地搞好电费回收工作。使我局电费回收、资金上交工作继续保持双结零。 面临的问题： 为了进一步加强基层站所财务管理和电费核算工作，全面推进收支两条线的贯彻执行，防范经营财务风险，真实反映用户欠费，省公司要求电费核算直接纳入财务科，根据实际工作量，财务科急需再配备1-2名财务人员，才能把省公司的工作要求落到实处。另外，自从农网改造工程启动后，财务科由于人员紧张，仅仅只能应付日常工作，对基层财务工作没有时间和精力进行全面检查，目前基层站所的财务状况究竟如何，我们自已心里也没有底。 XX年下半年财务工作打算： XX年4季度财务工作安排 1、按省公司两个文件精神要求，规范农村低压电网维护费使用和基层站所财务与电费核算工作已迫在眉捷。根据实际工作需要，须尽快落实人员。 2、继续做好农网改造工程回头看整改工作，为迎接外部审计工作奠定良好基础。 3、搞好县城网改造工程的材料和基础资料的收集、汇总、核对、清算工作，为决算和结算打好基础。 4、做好物价检查的接待工作。 5、正确使用资金分配，做好成本控制、核算和分析工作，为XX年决算做准备。（决算前科技开发费10万、保险公司理偿0.9万、大修非标117万必须用完，而管理费用截止9月已超全年预算58万。） 6、为了做好电费回收和资金上交工作，需在各专业银行开设收入账户。 7、搞好各项往来帐户的清理工作，做到及时清理。 ***公司财务科

XX年*月8日