每日工作心得精选(九篇)
第1篇：每日工作心得范文
关键词：绩效考核 定量指标 定性指标 薪酬
房地产管理中心作为具有管理职能的生活后勤服务单位，工作内容繁杂，岗位材料消耗少。原有的绩效考核方式主要是通过上级对下级单项的考察与评价，使机关管理岗员工的工作业绩难以量化，无法进行有效评价，员工始终处于被动地位，管理潜能未被激发。通过实施了岗位价值精细全视角绩效考核，进行高效能的绩效管理，展现员工的个人价值，达到企业和个人发展的“双赢”，共同实现企业战略目标。
1.主要内涵与特征
1.1 主要内涵
按照效率优先、注重公平的原则，科学制定业绩考核指标，坚持以工作业绩和岗位职责为核心的绩效分配，通过上级主管、中层管理、下属等三个维度的考核，全面、客观、公正地评价员工的工作业绩，使人力资源得到优化配置和有效激励，实现职位、绩效、薪酬一体化，真正实现“员工都是经营者，岗位都是利润源”，全面提升企业管理水平，实现了“岗位增值、企业增效、员工增收”的目标。
1.2 主要特征
1.2.1 科学设计绩效指标，实现了岗位指标化
运用全视角绩效考核法，建立具有本企业特点的绩效考核体系，即：主要以定量为主、结合定性的考核方式设计业绩考核指标，根据不同岗位的职责，详细描述出岗位指标和岗位任务，选取关键绩效指标作为定量考核指标；根据岗位职责分析该岗位对什么工作负责，找到影响该岗位对企业贡献大小的关键因素，综合定性考核中的不确定因素和不可控因素，确定岗位任务（定性指标）的考核标准，建立考核指标体系。
1.2.2 优化工作流设计，实现了运行流程化
把企业作为一个完整的大流程进行分析，根据行业特点和企业实际，分别在中心、科所、班组、员工等四个层面对工作及业务流程进行重新梳理，从流程机构、流程活动、流程组织等三个方面，对每一个工作流程进行设计、优化和再造，借助信息平台，实现了对各类资源的有效配置与管控。
1.2.3 绩效考核客观公正，实现了考核数据化
通过对考核结果的多角度评估，减少了主观因素，弥补了定性考核指标主观偏误的不足，增加了考核结果的可信度，让员工的能力得到更客观的评价。岗位考核标准定量数据化，岗位考核结果通过信息平台流转生成，实现了阳光操作。
1.2.4 实施全员绩效量化考核，实现了分配差额化
对管理层、执行层、操作层员工全部实行了绩效考核，每名员工的绩效考核结果都与奖金挂钩，按岗位价值付酬，每月都有几元至几百元的差异。同时，绩效考核结果不仅影响到薪酬调整、奖金发放，还与评优、升职等利益上挂钩。
2.具体实践与主要做法
2.1 建立岗位划分评价体系
根据行业特点，将岗位划为三类，即生产岗、服务岗和管理岗。遵循科学、公正、公开的原则，划分出124个工作岗位（其中：生产岗27个、服务岗21个、管理岗76个）。用岗位说明书准确地描述出岗位名称、岗位编号、岗位目的、岗位材料、工作内容等信息。按照岗位责任、服务技能、工作强度、岗位环境等四要素进行了岗位评价，确定了124个岗位的岗位系数，作为岗位奖金的系数。根据每个岗位的工况和历史同期消耗，确定了岗位材料核算定额45项。
2.2 建立岗位价值核算体系
2.2.1 对单位的价值核算
中心将每个基层单位做为一个“岗位”进行价值核算，其绩效考核指标为安全指标、工作（服务）质量指标、成本指标。安全管理得分、工作（服务）质量管理得分、成本管理得分和岗位创效结果与基层单位的绩效奖金挂钩。考核由相关职能科室负责，每月打分一次。考核分为100分，安全分、质量分、成本分按4：4:2比例分配。
中心每月下达成本控制指标，即为岗位收入，实际消耗为岗位支出。成本控制指标由材料费、电费、水费、设备修理费、文销杂品、电话费等6项费用组成，核算周期为上月21日至本月20日，岗位消耗通过信息平台每旬录入一次，每月结算一次。岗位创效=岗位收入-岗位支出。
2.2.2 对岗位的价值核算
2.2.2.1 生产岗和服务岗的岗位价值核算
生产岗包括保洁员、驾驶员、维修工；服务岗包括收费员和交易业务员。生产岗和服务岗的价值核算主要以考核岗位材料消耗为主，员工月工分、岗位创效结果与员工的绩效奖金挂钩。
日考核――班组工分核算方法：生产岗和服务岗的月工分为210分，每日10分，其中：安全（4分）、工作服务质量（4分）、成本（2分）。结合岗位特点，各单位细化分解出若干项考核标准，班长按照细则规定，对员工每天的工作情况进行日打分。
周点评――单位管理岗人员对负责包片的区域定期进行走动巡查，每周对检查结果进行周点评。
月评价――单位领导根据员工的总体表现进行月评价，对在上级检查或为单位取得荣誉的员工进行加分，否则就减分。员工月工分=日考核分累计±周点评分±月评价分。
中心每月下达岗位指标（材料消耗定额或定量指标），即为岗位收入，实际消耗即为岗位支出，核算周期为上月21日至本月20日，核算员每日在信息平台中录入工分，每旬录入一次岗位材料消耗，每月录入一次管理考核分（周点评和月评价的分数），每月核算一次。岗位创效=岗位收入-岗位支出，岗位价值=岗位收入÷岗位支出。例如：中心小区保洁员岗，2010年5月核算到岗的定量指标由材料费、电费、水费等3项费用组成，材料费包括垃圾袋、笤帚、扫帚、平锹、手推车等常用工具及材料，该月岗位指标为2004元，岗位支出为1918.22元，岗位价值为1.045，岗位创效为85.78元。
2.2.2.2 管理岗的岗位价值核算
管理岗主要指两级机关的管理人员。岗位价值核算主要考核员工的工作业绩，员工月工分与员工的绩效奖金挂钩。
根据管理岗日常工作内容和管理要求，依据每个岗位的职责及标准，共制定了558项考核细则，量化到76个岗位，考核到99名员工。考核内容为两项，即：岗位指标和岗位任务。岗位指标包括财务指标、能耗指标、安全指标、宣传报道指标、消防火指标、走动巡查指标、设备管理等岗位关键绩效指标，共计155项；岗位任务着重根据员工的工作态度、工作技能、工作效率、团队意识、沟通能力、配合能力等方面制定，把岗位职责分解细化，找出业务联系节点，制定量化的考核标准，共计403项。
由上级、中层管理、同事、服务对象等不同考核者对被考核者每月的工作业绩进行量化打分，每项考核可单人，亦可多人。管理岗的考核分为100分，即：科室考评分和业务考评分，根据岗位职责不同，利用权重关系调整两项分数的比例。管理岗考核分为科级和科员二个组别进行，科级的科室考评分由中心领导打分，科员的科室考评分由科室负责人打分，业务考评分由服务对象（相关业务联系人）打分。每月1-10日，考核人对被考核人打分；每月10-13日，被考核人可对考核结果提出申述；每月15日，生成月得分和岗位价值系数。员工月得分=科内考评分+业务考评分+加分，岗位价值系数=月得分÷组内平均分。
2.2.3 考核申诉
中心成立了岗位价值考核领导小组，在仲裁会上听取单位及个人的申诉请求。每月10-13日，在考核结果公示期间，对考核出现的偏差，可以退回重新考核或修正；对考核结果有争议的，考核结果公示3个工作日内，直接向考核者说明情况，考核者以书面形式上报企管办修改打分结果，如果被考核人对处理结果仍不满意，可以提出二次申诉，填写《考核申诉表》，向企管办提出书面申诉。考核领导小组受理诉求后，在2个工作日内给予答复。每月15日后，申诉期结束。通过评价――反馈（包括申诉）――调整――再评价的良性循环过程，对考核者给与必要的约束和压力，避免“暗箱操作”。
2.2.4 考核反馈
中心在实施绩效考核前，就实施方案、岗位定额、考核细则等制度的出台，与员工进行自下而上、自上而下的反复推敲，得到企业和员工的双向认可。考核结果在信息平台上公示后，考核领导小组每月利用仲裁会的时间，采用与员工代表进行面谈、问卷调查、走访谈心等形式，及时调整偏差。企管办根据考评的结果进行分析，找出得分差异性较大的考核项，寻找改进工作的方法。对连续三个月考核结果较差的单位或员工，考核领导小组会提出改进意见与建议。
2.2.5 考核激励
在绩效考核上更多地引入了正向激励，按照工作目标的完成情况和行为表现，在考核结果中予以加分。对工作表现突出、为单位取得荣誉的，给予1-5分的加分，加分奖金单独计发；对在年内考核员工个人得满分或名列前茅者，中心将作为与评优、升职重要条件；团队业绩突出的，推荐为先进单位。
2.3建立“一酬多挂”的薪酬分配体系
“442”薪酬分配体系，实行一酬多挂。在单位的绩效奖金中，安全、工作（服务）质量和成本各占绩效奖金总额的40%、40%、20%比例，岗位创效部分奖金每月单独计发。单位月份绩效奖金=安全管理得分/100×安全奖+工作（服务）质量管理得分/100×质量奖+成本管理得分/100×成本奖±岗位创效奖。
在员工的绩效奖金中，员工月工分、岗位创效结果与员工的绩效奖金挂钩。核算员每日在岗位价值核算信息平台中录入工分，每月录入一次管理考核的奖罚分，月末录入单位的绩效奖金总额，奖金计算便可自动生成，做到了绩效考核结果落实到岗，分配到人。
例如：2010年8月，新区厅收费员岗因同比增加收费额和“文明窗口竞赛”成绩优秀等二项，组内员工增加工分13分，员工岗位价值为1.02，奖金多收入39元，员工多收入3-12元不等。
2.4 建立信息管理平台
中心开发了具有自主知识产权的房地产管理中心岗位价值核算信息平台。该平台基于B/S架构，网络化模式，集成了考核录入、价值核算、内部通讯、辅助办公、车辆管理、信息查询等6种功能，工分、材料消耗、考核打分等日常考核的结果整合到一个平台上，相关的统计数据、报表自动生成，可随时查询工分、奖金、岗位消耗、岗位定额、岗位价值等信息，实现了网上审批、实时核算、奖罚公开和无纸化办公。
3.取得效果
实施全视角绩效考核后，“岗位有限、价值无限”的理念已经成为员工新的心智模式。通过对两级机关管理人员的全方位、多层次评价，解决了管理人员绩效考核标准难于量化的难题，提升了管理水平。
2010年，企业收入计划715万元，实际完成1066万元，增收351万元。通过岗位价值核算，岗位消耗节支3.3万元，其中：材料费消耗较定额指标降低6.5%，水、电费消耗降低4.2%。
结束语
岗位价值全视角绩效考核已经在房地产管理中心成功应用，改变了过去那种粗放管理、劳动效率底下的局面，增强了员工的岗位经营意识，有效地加强了企业管理。
第2篇：每日工作心得范文
【关键词】幼儿 膳食营养 搭配
俗语说民以食为天，可见食堂管理工作的重要性，很多家长在为自己宝宝开学选择幼儿园的时候，不仅注重幼儿园教育教学，设备设施，整体环境，还特别关心幼儿园的膳食营养搭配，在幼儿园能否吃得好，要想让孩子吃得好、吃的饱、吃得健康、吃得营养、我个人认为必须做到以下五点：
一、坚持制度，把好食品进货关，吃的放心
幼儿园孩子小，免疫力差，抵抗力弱，食品选择要慎重又慎重。怎样才能严把质量关？首先要向供应商或生产厂家索证，对小包装食品检查厂名，厂址，生产日期，保质期等，并做好记录，留好小样。同时，还要对每一项食品进行严格细致的检查，嗅、看、摸、检查是否正常，最后在决定是否给孩子食用。平时我们还应该关注膳食方面新闻报道，注重生活小常识积累，学习科学知识，不断提高自身素质，提高鉴别能力，把好食品安全第一关，不进腐烂变质发霉的食品。
二、合理膳食，把好饭菜质量关，吃得健康
管理员在做好本职工作的同时，要关注每天每餐幼儿的膳食。注重营养搭配，菜量的大小适宜，菜的质量和品种要适合幼儿年龄特点，既让孩子吃好吃饱，又不造成浪费。炊管人员每天抽出时间，深入班里，实地观察幼儿进餐情况，及时发现饭菜存在的问题。特别是创新菜推出，看一下幼儿是否接受，是否喜欢吃。反映好的，在全园各班推广，效果不好的，把老师们的意见，孩子进餐情况及时反馈给主厨师傅加以改进，既是提高幼儿饭菜质量，又调动炊事员创新热情。
三、日清日结，把好食品质量关，吃的实惠
食堂管理员要配合好全园工作，食谱经过制定好后，管理员要认真阅读，看食谱在操作上是否有不妥之处，需要改进的，要及时沟通。每天根据幼儿出勤情况，核算好进货量，日清日结，避免浪费，控制好每名幼儿伙食费。
四、加强沟通，为家长做好服务，吃的顺心
由于食堂是特殊工作岗位，不许外人随便进入，家长不能直接接触，只能从孩子那儿了解情况。我们采取家长开放日和家长代表督查方式，让家长了解自己的孩子每一天的膳食情况，虚心征求采纳家长的意见，使孩子和家长吃的顺心。
五、不断学习，提高自身厨艺，吃得开心
第3篇：每日工作心得范文
2.范围:饭堂管理人员及所有用餐人员.
3.内容:
3.1饭堂管理人员编制:厨师1名后勤1名打杂1名
3.1.1工作职责
3.1.1.1厨师
3.1.1.1.1根据每日用餐人员数量负责每日菜单安排,将每日所需采购的物品清单（包括品名、数量及份量）交于后勤人员采购,且必需保证每餐二菜一汤,二菜为一荤一素,每日必须更改菜单,作好一周营养搭配.
3.1.1.1.2后勤人员将所需物品采购回来后,厨师必须负责物品的清点接收工作,严把物品质量关,以确保公司人员用餐安全.
3.1.1.1.3负责每日用餐供应.
3.1.1.1.4与后勤人员轮流负责饭堂每日现金收、付账的管理，实行一周轮流制.
3.1.1.2后勤人员
3.1.1.2.1负责每日物品的采购.
3.1.1.2.2协助厨师做好每日用餐供应,听从厨师调配.
3.1.1.2.3物品采购后负责每日报帐工作.
3.1.1.2.4与厨师轮流负责饭堂每日现金收、付账的管理，实行一周轮流制.
3.1.1.3打杂人员
3.1.1.3.1负责每日洗菜、煮饭
3.1.1.3.2做好饭堂清洁工作
3.1.1.3.3餐前餐后餐桌的整理
3.1.1.3.4听从后勤人员安排,做好一切饭堂锁碎工作
3.1.2工作制度
3.1.2.1饭堂人员必须穿着整洁干净,勤洗手,勤换衣,养成良好的卫生习惯.
3.1.2.2炊具必须每日清洁,保持干净整洁.
3.1.2.3饭堂必须保持干净卫生,做到物品摆放有条不紊.
3.1.2.4严格把好食物质量关,保证公司职工人员吃得放心,吃得舒心.
3.1.2.4做好每周食物营养搭配,以保证公司职员工的营养均衡.
3.1.2.5虚心接受各职员工的意见及建议,认真做好每一项工作.
3.1.3用餐制度
3.1.3.1用餐时间午餐:12:00---13:30晚餐:17:30---19:00
3.1.3.2收费标准:公司每餐收取2元人民币的成本费用,其余费用由公司负担.
3.1.3.3各用餐人员必须自带餐具,公司提供餐具放置处.
3.1.4用餐管理办法:
3.1.4.1公司给每位职员工发放餐牌一块,印有用餐人员姓名及编号,用餐为姓名方,未用餐则为编号方.
3.1.4.2各职员工如需用餐则须于每日上午9:00前将餐牌印有姓名的一方挂于放置餐牌处.
3.1.4.3饭堂管理人员将按每日姓名方挂牌数量作用餐准备,以作为用餐的标准.
3.1.4.4对未挂牌编号方人员则饭堂不予其用餐.
3.1.4.5午餐人员用餐完毕后,必需将餐牌归位,如晚上需继续用餐则为姓名方,不用餐则为编号方.
3.1.4.6饭堂管理人员按姓名方挂牌收取用餐费,如用餐人员挂用餐牌后未能及时用餐或临时改变不用餐的,饭堂管理人员仍旧按牌收取费用.
3.1.4.7用餐人员可对饭堂管理人员提出意见或建议,但不得辱骂饭堂管理人员.
第4篇：每日工作心得范文
护士工作心得体会一 我只是*医附院一名普通护士，在医院工作的四年时间里，每天都被那些渴求生命却又不得不承受痛苦的眼神感动着，我想为他们做的很多，不只是用我的专业技术治愈他们身体上的疾病，而是让我们所提供的护理能让他们拥有对生命的希翼，让他们感受到生命的温暖，比如：一张舒适的病床、一碗可口的饭菜、一支祝福的歌谣、一些触手可及的生活护理.
在我们的工作中没有斑斓的服饰，没有华丽的语言，只有自己内心的真诚与温馨的微笑，平凡的工作，平凡的语言，平凡的举动，这就是护理工作的诠释，但恰恰是这些平凡的事情，成就了生命的辉煌，平凡的工作中，我们用自己的微笑来抚慰病人伤痛的心灵.普通的岗位上，我们用天使般的爱心带给病人希望的烛火。
在我的护理经历中，有一位很特殊的病人，他没有任何的思想意识，当他睁开双眼的时候，只会竭尽全力撕心裂肺的呻吟，给他吃饱喝足后，就会变得安安静静，他就是人们口中常说的植物人，在他住院的几个月来，他更多的时间是和我们一起度过的，偶然知道5月24日是他30岁的生日，我们想让他感受到这特别的日子，或许在这之前的每一个生日，他都是用心用感情去和他的家人朋友一起分享度过的，体会着生活的多姿多彩，但从今以后，在他的世界里，看不到别人对他的关心，听不到别人对他的祝福，体会不到别人对他的爱，而这样的日子可能会伴随他一生，5月24日的早晨，我们精心的为他做完生活护理，给他换上崭新的衣服，送上娇艳的鲜花，点燃了30棵生日蜡烛，当一首久违的生日快乐歌是为一个精神无意识的病人奏响的时候，我们的心都为之震颤，为之动容，每一个人都泪流满面，或许此时包含得更多的是我们对他的期望，整个住院大楼的医护人员、病人及家属都在为他默默祈祷!心中都充满了对生命的敬仰和珍惜!我们应该为自己的健康而感激，为那些仍在病床上和病魔作斗争的人们祝愿，希望他们早日康复，健康快乐!
神话中天使的美丽在于她的圣洁与善良，而白衣天使的美丽在于她的温馨与微笑，天使不在遥远的天堂，而在充满病痛的人间，就在一个个病人的身边，我们拥有这天使般的爱心，就比天使都要高贵，也许真的天使在天的那一边，海的那一边，在时空的那一边，心灵的那一边，而我们的爱依然在生命的这一边，我们所能做到的就是在每一个生命垂危的瞬间，为每一个需要的病人带去生命蓬勃的希望，带去真挚的温暖.我们用涓涓细流般的爱来抚慰每一颗病痛的心灵，希望在有了我们的日子里，他们能拥有生命中最美好的东西：健康、幸福、快乐!
护士工作心得体会二 两个月的学习结束了，说长不算长;说短，对于宝宝才10个月的我觉得真的也不算短，首先要感谢医院护理部以及科室给了我出去学习的机会，通过两个月的学习，我顺利通过了培训基地所有的考核项目，获得了四川省肿瘤医院转科护士培训班结业证以及静脉治疗专科证书。
专科护士的培训，不仅让我收获了丰富的专科理论知识，在实践技能方面也有很大的提升，开拓了我们对高等级医院护理工作模式的视野，使我对专科护士的工作有了全新的认识。
在此期间，我认识了全国近三十家医院的护理精英和培训基地优秀的带教老师，她们都来自临床护理一线，对护理工作有很深的造诣。培训中，大家借助这个平台，进行广泛的交流和探讨，分享成功的经验和学习心得，讨论平时工作中的困惑，在互相学习的同时相互交流各医院在护理专业及管理模式上的优势;也深深体会到了自己的不足。
通过此次学习，让我明白：护士进行输液也不仅仅是执行医嘱，我们应该不仅仅护理技术的提供者，我们还必须是协助医疗诊断的合作者、提供健康咨询的教育者、提供心理支持的帮助者。作为静脉治疗的专科护士，首先要热爱护理专业，有全面的护理理论知识，高度的工作责任心，并且具备一定的专业实践能力。最好是在全科方面有一定素养，才能保证静脉输液护理质量，保证病人得到最好的护理。这也是我们护理人员共同追求的目标。
培训结束以后，我的大脑里充斥着太多的信息和刺激，我要做的就是从一点一滴做起，从最基础做好，慢慢改变我们的理念，改变我们的行为，去做正确的事，最大化保护我们的患者，同时也是保护我们自己。
护士工作心得体会三 春秋轮回，光阴如梭，回首自己4年来在护理岗位上度过的日日夜夜，所做的点点滴滴感慨万千这些年使我深深地体会到：护理工作在苦和累中描绘高尚、铸造辉煌。当我看见那些患者把生命托付给我的无助的眼神，当我看到自己用百倍的努力把一个生命垂危的患者从死亡线上拉回到生命的春天时，面对那些失而复得的生命，那些来之不易的欢笑，我就会感到欣慰，我就会感到无憾，我更会感到无悔。天使是传说中神仙医学教`育网搜集整理的使者，是幸福和温暖的象征。我们的职业被誉为白衣天使，是人们对护士形象美和内在美的深情赞誉。一袭飘然白衣，是一颗纯洁的心灵;一顶别致的燕尾帽，是一项守护生命的重任。无数个阳光灿烂的早晨，我们倾听治疗碗盘的协奏曲;无数个不眠不休的夜晚，我们感受生存和死亡的交响乐章。
我们的工作不惊天动地，但是我们是春天的滴滴细雨，让生命的原野再现新绿;似深秋的一片红叶悄然飘落，天使的青春已融为患者康复的笑靥;寒冬一枝枝腊梅，阵阵幽香带给人生的希冀。我们将会继续与病人的生命同行，让病人因我们的护理而减少痛苦，因我们的健康指导而有所收获，因我们的安慰而树立信心。
在骨科，非常感谢科护士长对我的循循教导，充分让我感受到临床工作与人交往的重要性，沟通的技巧并非与生俱来的，而是人文知识的丰富及临床经验积累的结果。让我渐渐明白我们的工作不是职业，而是事业，使我在今后工作中不管遇到什么问题，都能保持着一份积极向上的心。
骨科是一个非常团结的科室团队，不仅体现在同事间亲如一家，对病人的关怀胜似亲人。护士长非常重视对病人的心理护理、健康教育、规范化服务，密切护患关系，增加病人对护理工作的满意率，这对护士的知识结构和综合能力是一个考验和锻炼的机会，提升护士在病人康复过程中医学教|育网搜集整理所起的作用，增强护士的自我价值感和学习知识的积极性。我们骨科每个人的分工不同，但目的都是为了骨科这个家的发展，让病人更好更快的康复，提高他们的生活质量，维护社会的和谐与发展。
今天，面对又一轮全新的医疗护理改革，需要我们每一个医务工作者保持良好的精神状态，展示崭新的精神面貌，需要我们每一位医务工作者发扬以院为家的高尚情怀，需要我们每一位医务工作者紧跟时代勇于创新。
第5篇：每日工作心得范文
一、工作方面：
（一）财务方面的工作
我认为财务工作是简单的事情重复做，从小事做起，从细心做起，不断总结经验才能把工作做得更好。
1.记账：出纳工作从简单的审核票据，粘贴票据等最基础的工作做起，已经付了的单据都要在其上面盖好“现金付讫”的章。审核无误的原始凭证做好记账凭证，每笔已经发生的业务，及时记账，及时记录记账明细，已备查询。在以后的工作中个人报销的原始单据要有个人签字。记账过程中不断明确各业务走的具体科目，不明白的向赵姐请教，同时也查询以前的凭证。
2.记现金日记账和银行存款日记账：根据审核无误的原始凭证和记账凭证定期的核对现金和银行存款，及时登录现金日记账和银行存款日记账。刚开始登录现金和银行存款日记账时会出现不同程度的错误，如借方写成贷方，贷方写成借方，以及因为粗心的缘故把记账凭证漏写，在出现错误和问题的时候
我及时改正，并做好工作心得。记账时一定不能分心，认真做好分析，在填写每一笔业务的时候都要认真、细心，在心情急躁和不平静的时候不能做记账方面的工作。对于记错账的情况下，怎样修改也从赵姐那学到一些经验。年初和月初记现金日记账和银行存款日记账时，我也从XX年的账本上学到了不少经验。
现金日记账要记录好每笔发生的业务，而银行存款日记账则要明确各个银行的业务，每笔业务要根据发生银行的不同而登录。目前公司的开户行是建行市中支行，也是主要业务的发生行。建行营业部主要发工资，农行和农信主要是税金方面的业务。每行每季度都会有银行利息单。
日清月结是现金日记账和银行存款日记账的特点与需求。
3.做报表：目前主要做的报表是每周的财务收付存报表、每月的流水账明细。
（1）财务收付存报表：每月根据审核无误的记账凭证，做好财务收付存报表。此报表周一交予赵姐审核，刘经理核准。一般情况下我都在前一周的周末做好，并根据审核无误记账凭证和现金、银行存款做好核对工作，次周的周一直接将表打印。刚开始因为对此项工作不是很熟悉，经常出现账目不准和不平衡，且备注中的数目不能随之相应的调整，主要是预付货款及存货余额要随着在外资金的变化而变
动。经过一月的调整后，这项错误基本很少出现了。每周一，将报表传给王经理审阅。在此之前经常会漏写记账、审核、核准人的名字，不过如今发邮件之前我都会仔细的核对，漏写记账人员的名字情况如今也很少出现了。
（2）每月的流水账明细：流水账的登记和核对一般在做好财务收付存报表和现金日记账、银行存款日记账的前提下，根据记账凭证仔细地入账，每月月初与现金和银行的账目都能一致。此项工作越来越熟悉，而且越做越快。
4.其它细节方面的工作
（1）票据：目前主要开的单据有现金支票、转账支票、电汇、入账单。这四种票据的要求非常高，无论是填写方面还是盖公章方面，若出现错误填写都要加盖“作废”章。
（2）支票方面：刚开始在票据填写和加盖公章时，经常出现错误，如日期没大写，单位名称和金额没顶格写，填写不规范等问题。经过一个多月的熟悉，规范此方面的工作。同时，根据需要到银行提取备用金和办理银行入货款账等业务。
（3）电汇：货款主要通过电汇付出，在实施的过程中积累了主要付款单位的各项明细，如单位名称、账号、汇入行名称、以及传真。填写名称要和其单位名称一致，一个字都不能漏写。
（4）入账单：主要的入账单有收到货款收入的转
账支票和每月发放工资时的入账。
（2）税务：对于发票审核和交税金有了初步的认识。
（3）关于增值税发票的开据：此项工作有一点小小的了解。
（二）其它工作
（1）每周固定的会议记录：根据每周一的例会，尽快整理好会议纪要，并让刘经理修改和审核，大家签字后传给黄先生和王经理，此工作当天完成。
（2）相关人员接待：对于公司外来人员，主要做好接待方面的工作。
（3）其它工作：如交公司话费、和赵姐一起审核公司的营业执照、组织机构年审、工商年检等等。
二、学习方面
虽然现在做的工作与学校学的知识有所不同，但是我并没有感到灰心和气馁，不会的地方不断向赵姐请教。4月份与赵姐一同去济南学习最新的《企业所得税》。财务知识更新的速度不断加快，我还需不断学习新的业务知识。
三、思想方面
工作与学习很重要，但良好的心态是搞好工作的前提。工作中我不断的摆正自己的心态，以乐观的心态去面对一切，这不仅使我的工作开展很顺利，同时与同事之间的相处非常融洽。
以上是这三个月的工作总结，当然在工作开展的过程中还存在这样和那样的不足：
1.知识方面的匮乏：财务方面的知识更新速度很快，这方面的知识仍要不断的加强。
2.记账：记现金日记账和银
行存款日记账时会出现漏写和填写方面的错误，更改时比较麻烦，在业务不断熟悉的过程中，类似的错误出现率也越来越少。偶尔的时候在记账凭证上会漏写附件多少张，但随着业务的熟练以及检查，出错率逐渐减少。
第6篇：每日工作心得范文
财务岗位工作试用期工作总结范文一
当陌生的环境变得熟悉，当夏的炎热代替了冬的寒冷，不知不觉中三个月的试用期很快过去了。回首这三个月的工作，自己在工作和学习中都有了长足的进步，同时也存在缺点。俗话说得好，好记性不如烂笔头，工作中我喜欢用笔记录下自己成长的足迹，总结自己的得与失，三个月试用期总结如下：
一、工作方面：
(一)财务方面的工作
我认为财务工作是简单的事情重复做，从小事做起，从细心做起，不断总结经验才能把工作做得更好。
1.记账：出纳工作从简单的审核票据，粘贴票据等最基础的工作做起，已经付了的单据都要在其上面盖好现金付讫的章。审核无误的原始凭证做好记账凭证，每笔已经发生的业务，及时记账，及时记录记账明细，已备查询。在以后的工作中个人报销的原始单据要有个人签字。记账过程中不断明确各业务走的具体科目，不明白的向赵姐请教，同时也查询以前的凭证。
2.记现金日记账和银行存款日记账：根据审核无误的原始凭证和记账凭证定期的核对现金和银行存款，及时登录现金日记账和银行存款日记账。刚开::始登录现金和银行存款日记账时会出现不同程度的错误，如借方写成贷方，贷方写成借方，以及因为粗心的缘故把记账凭证漏写，在出现错误和问题的时候我及时改正，并做好工作心得。记账时一定不能分心，认真做好分析，在填写每一笔业务的时候都要认真、细心，在心情急躁和不平静的时候不能做记账方面的工作。对于记错账的情况下，怎样修改也从赵姐那学到一些经验。年初和月初记现金日记账和银行存款日记账时，我也从06年的账本上学到了不少经验。
现金日记账要记录好每笔发生的业务，而银行存款日记账则要明确各个银行的业务，每笔业务要根据发生银行的不同而登录。目前公司的开户行是建行市中支行，也是主要业务的发生行。建行营业部主要发工资，农行和农信主要是税金方面的业务。每行每季度都会有银行利息单。
日清月结是现金日记账和银行存款日记账的特点与需求。
3.做报表：目前主要做的报表是每周的财务收付存报表、每月的流水账明细。
(1)财务收付存报表：每月根据审核无误的记账凭证，做好财务收付存报表。此报表周一交予赵姐审核，刘经理核准。一般情况下我都在前一周的周末做好，并根据审核无误记账凭证和现金、银行存款做好核对工作，次周的周一直接将表打印。刚开始因为对此项工作不是很熟悉，经常出现账目不准和不平衡，且备注中的数目不能随之相应的调整，主要是预付货款及存货余额要随着在外资金的变化而变动。经过一月的调整后，这项错误基本很少出现了。每周一，将报表传给王经理审阅。在此之前经常会漏写记账、审核、核准人的名字，不过如今发邮件之前我都会仔细的核对，漏写记账人员的名字情况如今也很少出现了。
(2)每月的流水账明细：流水账的登记和核对一般在做好财务收付存报表和现金日记账、银行存款日记账的前提下，根据记账凭证仔细地入账，每月月初与现金和银行的账目都能一致。此项工作越来越熟悉，而且越做越快。
4.其它细节方面的工作
(1)票据：目前主要开的单据有现金支票、转账支票、电汇、入账单。这四种票据的要求非常高，无论是填写方面还是盖公章方面，若出现错误填写都要加盖作废章。
(2)支票方面：刚开始在票据填写和加盖公章时，经常出现错误，如日期没大写，单位名称和金额没顶格写，填写不规范等问题。经过一个多月的熟悉，规范此方面的工作。同时，根据需要到银行提取备用金和办理银行入货款账等业务。
(3)电汇：货款主要通过电汇付出，在实施的过程中积累了主要付款单位的各项明细，如单位名称、账号、汇入行名称、以及传真。填写名称要和其单位名称一致，一个字都不能漏写。
(4)入账单：主要的入账单有收到货款收入的转账支票和每月发放工资时的入账。
(2)税务：对于发票审核和交税金有了初步的认识。
(3)关于增值税发票的开据：此项工作有一点小小的了解。
(二)其它工作
(1)每周固定的会议记录：根据每周一的例会，尽快整理好会议纪要，并让刘经理修改和审核，大家签字后传给黄先生和王经理，此工作当天完成。
(2)相关人员接待：对于公司外来人员，主要做好接待方面的工作。
(3)其它工作：如交公司话费、和赵姐一起审核公司的营业执照、组织机构年审、工商年检等等。
二、学习方面
虽然现在做的工作与学校学的知识有所不同，但是我并没有感到灰心和气馁，不会的地方不断向赵姐请教。4月份与赵姐一同去济南学习最新的《企业所得税》。财务知识更新的速度不断加快，我还需不断学习新的业务知识。
三、思想方面
工作与学习很重要，但良好的心态是搞好工作的前提。工作中我不断的摆正自己的心态，以乐观的心态去面对一切，这不仅使我的工作开展很顺利，同时与同事之间的相处非常融洽。
以上是这三个月的工作总结，当然在工作开展的过程中还存在这样和那样的不足：
1.知识方面的匮乏：财务方面的知识更新速度很快，这方面的知识仍要不断的加强。
2.记账：记现金日记账和银行存款日记账时会出现漏写和填写方面的错误，更改时比较麻烦，在业务不断熟悉的过程中，类似的错误出现率也越来越少。偶尔的时候在记账凭证上会漏写附件多少张，但随着业务的熟练以及检查，出错率逐渐减少。
3.单据的填写：在填写单据方面曾出现过不同的小问题，如填写不规范、盖章不合理等问题，随着经验的积累，此类问题已很少出现。
以上是我在试用期的工作总结，感谢赵姐和刘经理在工作中给予我的巨大帮助和鼓励，感谢其他同事的鼓励与合作。在以后工作开展过程中，我将会熟悉更多的相关业务，用笔记录自己的成长足迹，不断鞭策自己，不断成长。
财务岗位工作试用期工作总结范文二
通过近三个月的工作，目前已对公司组织结构、部门职责、生产工艺流程等有了较深的了解，熟悉掌握了账务处理流程、工作任务安排、协调接口部门等。在公司领导及各位同事的支持与帮助下，按照公司的要求，能够胜任自己的本职工作，现将试用期工作情况总结如下：
1、初入职：熟悉了解公司基本情况、组织架构和相关业务的流程，具体包括：公司管理层及财务中心人员的分工、基本审批程序和核算流程、成本核算控制流程、生产货物流转及出口贸易方式。实力雄厚的集团公司和健全的财务管理体系，让我相信自己的选择并且珍惜这个发挥和提升个人能力的机遇。
2、车间实习：使我对生产工艺流程有了进一步的了解：采购生皮生皮分选投产毛皮鞣制毛皮染整后整理库存管理皮形深加工。原料、半成品和产品不断的分选、反复的加工，让我深知成本核算的复杂性。通过生产工艺与日常工作联系一体为我的工作作好了铺垫。在实习过程中尽可能的认识车间同事，为以后协调部门工作打下基础。
3、部门工作：迅速掌握软件的操作;根据自己的职责分工认真的完成每一项工作，根据原始单据审核记账凭证，核对应收应付明细账保证挂账无误及银行款项无误，各部门报销单据按照公司要求审核签字等，及时请教同事解决自己的疑惑同时也指导各岗业务操作过程出现的问题;督促各岗完成各月记账、结账和账务处理工作;正确计算各项税款及个人所得税，及时、足额缴纳税款。
4、来公司没多久就和财务中心同事一起参加了XX拓展旅游，紧张的工作之余给同事间的感情交流铸造了一个轻松的平台，使各个部门间的相互沟通更加顺畅。平时根据每个人的需求还定期组织大家培训学习业务知识;每周部门会议，总结自己上周工作情况计划下周需要完成的工作，会中就自己本职工作中出现的问题和同事一起探讨寻找出更好的解决方法。公司的这些举措让我充分认识公司的企业文化和团队建设。
目前工作过程中存在问题：忙于应付事务性工作多，忽略对工作的条理性规划，另外加上自身管理能力和对业务全面性的缺乏，导致工作有广度，没深度。在今后的工作须做好每周每月财务工作计划，将具体的工作及业务落到实处细处，具体的工作计划和思路包括：
1、加强自身业务学习包括出口贸易方式的流程、会计核算、涉税处理、贸易结算及成本核算等，继续到车间实习尽快熟悉掌握公司的各项业务流程。
2、协助经理对各岗位的每一项具体的业务提出正确的财务意见，完善相应的业务流程和制度。
3、注重财务分析，每月分析各项财务指标并结合业务实质指出变化的原因及过程，督促各岗核对清理所负责的账务。
4、加强培训，基于对员工情况的了解和部门效率的改进，平时根据员工需求制定培训计划，使部门团队综合素质不断提高。
新的工作环境意味着新的起点、新的挑战，作为一名财务人员，我认识到自己是一名基层管理者，更是一名执行者，我会充分发挥自身的主观能动性及工作积极性，为公司的高效发展贡献自己的全部力量。
财务岗位工作试用期工作总结范文三
201x年5月26日，我通过面试，来到昌都地区投资公司财务部工作，不觉已经工作两个月了，在这两个月的工作中，我努力适应新的工作环境和工作岗位，虚心学习，埋头工作，履行职责，较好地完成了各项工作任务，现将我的两个月来的工作情况总结如下。
一、思想方面
在工作初期，我认真了解公司的发展情况并学习公司的管理规章制度，熟悉财务相关日常工作事务，同时努力完善工作的方式、方法，提高自己的工作能力，以全新的姿态迎接工作的挑战。每周四晚上都在公司学习相关企业里面的课程，受益匪浅，虽然以前也学习了，但是没有贵公司学习的这么详细，这么认真，从这段时间的学习中我懂得怎么在一个企业中做好做棒，知道怎么提升自己，如何在一个企业中长久做下去。
二、工作方面
端正工作态度，严守组织纪律。我始终以饱满的热情迎接每一天的工作，始终以100%的状态对待工作。
1.耐心细致地做好财务工作
我在贵公司做了半个月左右，在这半个月里，我和公司的员工相处融洽，虚心学习且大概了解部门的相关财务和业务往来，同时也完成了领导安排的任务，了解在建工程科目和即将成立新公司的一些财务基本流程。半个月过后我被调到了新成立的公司，昌都地区若巴温泉大酒店有限公司的财务部做会计，当时我十分害怕，我怕自己做不好，一家新成立的公司在财务上什么都没有建立，财务部又才我一个人，我要把这个财务上没有的东西都要重新建立起来，我很担心，不过在领导和同事的鼓励下，我加班加点，虚心学习，看大量有关书籍，了解了公司概况之后我慢慢就学会怎么去打理一家新公司的财务部。酒店开始筹办修建过程中，我严格财务制度，做好每一笔账，确保了收支平衡。对于每一笔进出账，我都认真核对发票、账单，根据财务的分类规则，分门别类记录在案。按照财务制度，我细化当月收支情况，搞好每月例行对账。
2.积极主动地搞好文案管理
对部门环境影响评价项目资料档案的系统化、规范化的分类管理是我的一项经常性工作，我采取平时维护和定期集中整理相结合的办法，将档案进行分类存档，我认真搞好录入和编排打印，并根据工作需要，制作表格文档。两个月来，我基本上保证了办公室日常工作的有序运转，同时积极主动地完成上级领导交办的其他事情，并积极参与昌都地区投资公司相关学习和工作。面对繁杂琐碎的大量事务性工作，我强化工作意识，注意加快工作节奏，提高工作效率，冷静办理各项事务，力求周全、准确、适度，避免疏漏和差错。在领导和同事的帮助和支持下，我基本上做到了事事有着落、件件有落实。
两个月的时间转瞬即逝，我虽然做了一些工作，但仍然存在不少问题，主要表现在：
1.缺乏创新精神。
不能积极主动地发挥认真钻研、开拓进取的精神，而是被动消极地适应工作需要。领导交办的事情基本上都能完成，但几乎都只是为了完成工作而工作。
2.工作不很扎实，不能与时俱进。
忙碌于日常小事，工作没有上升到一定高度。不能专注于工作学习，很多知识虽然了解但却不精。在工作中也经常马虎，不注重细节，就只知道大概就开始做了，到最后自己检查到了又得重头在来。在今后的工作中，我将努力改正自身缺点，最主要的是一定要注意细节方面以便以后工作顺利进行，同时以更大的热情投入到工作中去。
首先，加强学习，提高政治思想素质和业务工作水平，树立良好的职业道德，以严肃的态度，饱满的热情，严格的纪律，全身心地投入学习，为我的工作积累必要的基础知识和基本技能。虽然造价的工作琐碎、繁杂，但是我将从多方面努力进一步提高自身的工作能力，以积极的心态面对每天的工作任务。
其次，我也将注重锻炼自己的应变能力、协调能力、组织能力以及创造能力，不断在工作中学习、进取、完善自己，以便更好地完成自己的本职工作。
以上是我对两个月来工作的总结，在今后工作中我将努力奋斗，克服自己的缺点，弥补不足，争取做的更好。
第7篇：每日工作心得范文
位于日本静冈县带井市的HAMAKYOREX公司浅羽物流中心在同行业中之所以能够长期保持领头羊的地位，并非仅仅依靠先进的IT技术和完备的物流设备，也不是因为拥有优越的管理系统。主要原因是通过日常的实践，使全体员工的个人能力及素质得到了充分发挥，从而达到了控制成本、提高竞争力的目的。
3PL事业获得成功的秘诀就在于此。
承担4项业务的综合型物流中心
近10年来的经营形势越来越严峻，过去货主企业的物流业务主要委托给批发店，或者由公司直接配送。因为这种操作方式极不方便，也不具专业性，所以逐渐转变为直接委托给有经验的第三方物流公司进行管理。
因此，3PL事业开始受到重视，并被日本作为一项国家政策以促进其发展，目的就是为了缓解物流界的激烈竞争。但是，无论是货主企业还是其他企业，都仅仅认识到3PL事业的表面特征，对其内在优势则根本不了解，所以3PL事业在日本的发展并非一帆风顺。
然而在同样的10年中，HAMAKYOREX公司把3PL事业发展到如此大的规模，并且每年都在增长，其原因究竟在哪里?在此通过现场的实际操作进行剖析。
浅羽物流中心于1997年开始运转，到今年已进入第十个年头。该物流中心在13200平方米的面积内，拥有4项业务的运营能力，可称为综合型物流中心。
面向超市的配送业务
物流中心一层的总面积约为6600平方米，其中一半的面积用来处理面向浜松市内25家超市连锁店的物流配送业务，这也是该物流中心的主要业务。
一层配送的商品主要是常温商品，包括加工食品、糕点、酒类、大米以及日用品5大类。配送时把所有商品分为两大类，即通过型和在库型。
周转箱的分拣首先要使用手持终端进行扫描，然后通过拣选机，按照配送地点的不同对周转箱进行分拣。最后按照不同的类型装车、发送。
提供常温商品货源的批发商超过50家。过去对每个客户进行配送，商品需要从50家批发商发出，整个过程非常繁琐。后来根据HAMAKYOREX公司的建议，在浅羽物流中心把所有客户的订单进行汇总，之后进行配送，这样就可以一次性完成配送作业。
超市门店每天只需收货一次就可满足需求，这样仓库里无需再保有大量库存，只要订购实际需要的数量即可。同时各超市引进EDI系统，减少了大量的数据处理工作。每年可为公司节约成本1亿日元。
HAMAKYO公司是3PL的典型案例。
眼镜零售连锁店的配送业务
在浅羽物流中心的二层，有990平方米的面积用来处理面向全国的眼镜零售连锁店的物流配送业务，从北海道到九州(冲绳除外)共计400多家连锁店的眼镜商品，全部由这里配送。
配送商品的类型包括在库型和通过型，需要配送的商品要确保第二天到达店铺。为保证配送的及时性，较远的店铺如九州等地需要使用空运。
医疗器械的配送业务
在物流中心一层和二层，有2376平方米的面积用于医疗器械的配送业务。同时承担此项配送业务的还有神奈川县的绫濑市物流中心和爱知县小牧市物流中心，这些配送任务都是由HAMAKYOREX公司承担的。浅羽物流中心负责从沼津市到浜松市8家店铺的配送任务。配送的产品多种多样，包括软管、口罩、生理盐水、注射针管等医疗器械设备和备用品。
仓库租赁
物流中心一层的冷冻自动仓库和周围可利用的空间共2029.5平方米，租赁给当地的食品零售商，主要业务也是面向超市的物流配送，主要包括常温食品、冷藏食品(＋8℃)、冷冻食品(－25℃)三大类。
配送车辆由HAMAKYOREX公司提供。
成本竞争力占绝对优势
随着市场竞争日益激烈，浅羽物流中心副所长仓田先生对公司所处的市场环境感触颇多：“大须贺社长经常说‘不要把今天的客户认定为明天的客户’。意思就是告诫我们为了保持竞争优势，每时每刻都必须有危机意识，把客户始终放在最重要的位置。”
面对当今竞争激烈的市场形势，HAMAKYOREX公司一直强调每月一次和客户定期召开交流会，仔细听取客户的建议和愿望。
仓田先生还指出：“我公司战略方针的重点是如何提高成本竞争力。在物流成本中，所占比例最大的是人工费用。因为运输成本几乎是恒定的，没有消减的余地，所以可以考虑降低人工费用。”
控制人工费用的关键在于把现场操作员工的数量控制在最低限。当有人员空缺时，可以灵活聘用少数的临时工和小时工(尽量不聘用中介公司派遣的工人)。
许多物流公司的操作现场在人员安排上都采取了上述办法。并且即便是刚招聘来的临时工或小时工，在对商品完全没有概念的前提下，也能够快速进入状态，所以物流中心的工作得以顺利进行。
浅羽物流中心也是这样，正如仓田先生所说：“我们不需要所谓的超人。如果一项工作只有某个工人能做，万一他病倒怎么办?我们的目标是让所有人都能够快速进入工作状态，保证工作效率。”为了做到这一点，浅羽物流中心配备了无线扫描终端和自动分拣机，以保证所有人都可以熟练操作。
但也有一点和其他公司不同。
彻底了解日常收支的单项成本
HAMAKYOREX公司非常重视日常收支的管理，浅羽物流中心对日常收支做了更加详细的分析，每天在都实施有效的成本管理。
各部门、各组的负责人都要严格管理进货、拣选、库存管理、发货、配送等各阶段的工作效率和工作进度。甚至对每个周转箱的调动也要计算其成本，即“单项成本”，然后把每天的数据进行对比分析。
浅羽物流中心现任所长赤堀真矢先生讲道：“面向超市的物流配送的效益主要取决于费用率，配送过程和商品单价没有关系，基本上是固定的。因此，费用率的计算就是用当日的总费用(包括人工费、车辆费以及其他费用的总和)除以当天要配送商品的总件数。然后把计算得出的结果与预先的估计进行比较。”
在人员利用的问题上，浅羽物流中心首先对比上年同期的情况，之后作出每月的出勤计划，尽量提高员工的上岗率。
每件商品的物流成本的计算标准是“每件入库商品的单价”。物流中心每天都要把每件商品的成本与各部门的预算进行比较，计算出综合盈亏。例如，昨天的入库有10000日元的亏损，今天有19000日元的盈余。
根据每日数据的分析和有效的验证，可以得出以下结论：商品数量不变的情况下，如果增加了操作人员，就等于提高的成本；如果再增加一个人，工作效率就可以提高，所以第二天可以立刻改善工作方法。
HAMAKYOREX公司的方法就是通过计算每日成本，做到有备而战。同时，根据每人每天每月的生产效率的高低，确定其报酬的
多少。
要做到以上要求，也许有人会认为公司需要花费很大的人力、物力，还必须引进先进的管理系统。其实不然，实际数据的总结来自每日日报，由工作在第一线的临时工(后面要谈到“每日更换组长”)通过小组组长向部门负责人或者所长报告。习惯成自然，时间一长，公司全体员工就会自然而然地适应。
在此所必需的工具是纸笔和办公软件Excel。
浅羽物流中心的操作现场不同于一般的企业，这里把权力和责任直接交给了工作第一线。自上而下的管理需要花费很大的精力，相对来说，自下而上的管理要容易得多。
赤堀真矢先生说：“数据的输入要在几分钟内完成。因为这样做的初衷是节约成本。如果反而在这上面浪费时间的话，等于适得其反，结果将毫无意义。”
他认为，如果向总公司推荐先进项目的话，那么浅羽物流中心的日常收支总结这项工作首当其冲。
HAMAKYOREX公司下属的每个物流中心在日常收支表的制作方面都各有其独特的方法，而上面谈到的方法归根结底还是浅羽物流中心的独创，这在整个HAMAKYOREX公司中也是最杰出的创作之一。另外，其他的物流中心操作现场也有采用对比个人能力来刺激员工积极性的做法。
灵活的员工安排方式
各部门在确定第二天工作量的同时，对员工的数量进行安排。采取灵活机动的人员配置方式，HAMAKYOREX公司称之为“手风琴方式”。
当然，这并不等于说能够提前准确地掌握当日的工作量。以超市的配送业务为例，当日的预定进货数据要在前一天下午5点才能知道，如果事先安排的人员不足，各组的组长需要给后备员工打电话，重新进行人员调整。每个组拥有机动人员约10至20人。
第二天的计划出现紧急调整时，要由临时工直接给负责人打电话，以便确认第二天的工作安排。
让全体员工发挥最大潜力
通过“每日更换组长”方式，提高全员积极性
物流中心所长以下包括部门负责人和各组组长，都要做到如图所示的“分散管理”。分散管理的典型事例，就是众所周知的“每日更换组长”方式。
上面谈到现场具体操作是以小组为单位，而在正式员工之外，每天必须还有一人(无论是临时工还是小时工)担任组长职务，具体的任务如下：
一般情况下，制作日报和沟通事项及其确认是可以理解的，推荐改善操作方法在比较小的集体范围内也是可行的。但是，安排工作进度和制作员工安排表由临时工来完成，这是不可思议的事。
因为是每日更换组长，所以全体员工都按顺序轮流担任，每个人都是平等的。如果所有人都站在管理者的位置进行思考，那么一定可以提高员工对于工作效率和工作质量的认识。同时还显现出这样的效果：自己作为组长时，如果下属不配合，工作是无法正常进行的，所以全体员工时刻保持着一丝不苟的精神。
对个人的评价也有利于发挥员工的潜力。从日常收支来看实际成绩，可以看出每人的目标实现程度以及对公司的贡献程度，以此作为工资待遇的依据。
即使正式员工缺席，物流现场仍可正常运转
上面谈到的就是“让全员参加现场操作的计划目标”。这里所指的“全员”包括正式员工、临时工和小时工。计划目标不是盲目制定的，而是根据上年工作量的统计，由大家共同商讨制定的新的改进目标。在计划制定存在不确定因素的情况下，要首先报告给所长，然后由所长出面与总公司共同研究决定。
工作日程安排表由公司下发，每月调整一次，具体内容的填写(如每天需要的人员数量)由临时工组长负责。
赤堀所长说：“过去只有正式员工才能做的工作，现在直接交给临时工来操作。因为公司考虑的是即使正式员工不在现场，公司业务仍可按部就班地正常运转。”
这种体制的变革是如何实现的呢?
赤堀所长介绍说：“最初阶段也有很多人反对。但是改变旧的体制是为了创造一种新的工作环境，目的是让所有员工提高自觉意识。只要熟悉了计算机操作，任何人都能够很快适应。”
他还谈到：“就像慢慢进入温度逐渐升高的热水中一样，只要适应了，温度就不成为问题了。”
在HAMAKYOREX公司，没有“做不到”的事情，公司基本的战略方针是“先试行，行不通再废止，并寻找新的方法”。要相信每个人的潜在能力，一定要使其得到充分发挥。
公司对所有员工都平等对待，只要有能力，就可以提拔。继上任31岁的所长仓田先生之后，现任所长是27岁的赤堀先生，他是目前全日本最年轻的所长。
HAMAKYOREX公司每年要新建10家以上的物流中心，所以迫切需要开发杰出的人力资源。每年通过笔试和面试举行两次“所长考试”，从中选拔年轻有为之士，进行人才储备。
在谈到公司内部风气的问题时，赤堀所长说：“所长管理的日常收支等工作要求是非常严格的，但只要尽最大努力去做，公司会给大家满意的评价。”
以下是来自现场的报道。
面向超市的物流配送中心
首先进入面向超市的物流配送中心。这里涉及的品种主要有5类常温商品，包括加工食品、糕点、酒类、大米和日用品，共计18000种商品，每天需要配送的品种有5000种左右。
商品的进货品种、数量、有效期和是否有损坏的检验工作都在上午进行，确认完毕后，进行商品入库操作。下午处理由总部传来的当日的订单，进行商品出库。一般的商品当日发订单，当日进货。
4～3整箱商品出库
整箱商品的出库操作在照片1所示的托盘存储区进行。照片2和照片3是在向整箱商品上贴条码。因为条码关系到拣选的效率和准确性，所以必须十分仔细。
4～6拆零商品的拣选
接下来是以盒为单位的商品的拣选。操作人员用无线手持终端(KEYENCE公司制)分别扫描货架和商品上的条码，把向各店铺配送的商品汇合在一起，做好出库准备。
7～9小件商品分拣机
在一层设有交叉带式分拣机，拣选完毕的小件商品进入分拣机后，自动按照配送店铺的不同分别滑进左边和右边的滑槽，然后装入周转箱，周转箱装满后，按店铺的不同贴上条形码，再依次通过输送线自动进入下一阶段。
10～12周转箱的拣选和出货
在二层设有周转箱分拣机(照片10)，汇集的拆零商品和整箱商品通过输送线进行合单，然后按照店铺的不同分别进入不同的滑槽到达出货口，最终操作人员把周转箱放到台车上。
其他的日用品等通过型商品，直接进行分拣即可，像酒类、大米等商品，也需要先将其码放到台车上再进行配送。这些通过型商品在下午3点之前可完成配送。
在库型商品在下午5点之前汇集完毕，然后装上货车，每台货车可装载3～4家店铺的商品，晚上8点之前可完成配送。
面向眼镜零售连锁店的物流中心
13～16利用二维条码拣选
上午前要完成进货、验货、入库等操作，下午进行拣选。对于货架区商品的码放方法接受了货主的意见，对于货位和商品ID管理引进二维条码的QR条形码。
拣选商品时，使用DENsowAVE公司制造的无线手持终端扫描，可获得商品名称、货号和送货地点等详细信息，实现高效作业。
17～19眼镜镜片的拣选
照片17中是存储眼镜镜片的货架，镜片放在小型包装袋里，员工正在进行拣选。先用手持终端扫描事先打印的货签，照片18显示了出库指示，对照镜片包装袋上的条码(照片19)，准确无误地进行拣选。这是在库型商品的出库流程，通过型商品的流程与此有所不同。
医疗器械的配送
20小型商品分拣操作
医疗器械的配送同样是上午进货，下午出货。不同的是，出货指示是在晚上8点之前由负责人发出，配送工作在夜间进行。公司实行每天三次配送，保证在第二天早上8点之前将商品送到各店铺店长的手中。
照片20是在进行拣选操作。在医疗器械的拣选过程中，由于没有使用条形码，要求操作人员必须具备一定的相关知识。这里涉及的商品品种约8000种左右。
21～22每日更换组长，日报
在医疗器械的配送现场，有幸见到了当天的值班组长。还浏览了组长制作的日报(照片22)。
23～24工作业绩管理
照片23是面向超市的配送工作业绩列举，所有员工的工作业绩都在表中有详细记录，然后组长整理各组每天的工作业绩和进展情况，张贴在布告板上。
实施这种“可视化”的管理，没有使用昂贵的电子布告板，也没有使用专用的IT技术，而是集思广益的结果，让每个员工都发挥出最大的潜力，通过最简单的办法解决了问题。
另外，每日的值班组长，如果是主管家事、家庭计划和家庭关系的家庭主妇，都会或多或少有管理财务和现场管理的才能。
第8篇：每日工作心得范文
不知不觉中三个月的试用期很快过去了。回首这三个月的工作，自己在工作和学习中都有了长足的进步，同时也存在缺点。工作中我喜欢用笔记录下自己成长的足迹，总结自己的得与失，三个月试用期总结如下：
一、工作方面：
(一)财务方面的工作
我认为财务工作是简单的事情重复做，从小事做起，从细心做起，不断总结经验才能把工作做得更好。
1.记账：出纳工作从简单的审核票据，粘贴票据等最基础的工作做起，已经付了的单据都要在其上面盖好“现金付讫”的章。审核无误的原始凭证做好记账凭证，每笔已经发生的业务，及时记账，及时记录记账明细，已备查询。在以后的工作中个人报销的原始单据要有个人签字。记账过程中不断明确各业务走的具体科目，不明白的向赵姐请教，同时也查询以前的凭证。
2.记现金日记账和银行存款日记账：根据审核无误的原始凭证和记账凭证定期的核对现金和银行存款，及时登录现金日记账和银行存款日记账。刚开始登录现金和银行存款日记账时会出现不同程度的错误，如借方写成贷方，贷方写成借方，以及因为粗心的缘故把记账凭证漏写，在出现错误和问题的时候我及时改正，并做好工作心得。记账时一定不能分心，认真做好分析，在填写每一笔业务的时候都要认真、细心，在心情急躁和不平静的时候不能做记账方面的工作。对于记错账的情况下，怎样修改也从赵姐那学到一些经验。年初和月初记现金日记账和银行存款日记账时，我也从XX年的账本上学到了不少经验。
现金日记账要记录好每笔发生的业务，而银行存款日记账则要明确各个银行的业务，每笔业务要根据发生银行的不同而登录。目前公司的开户行是建行市中支行，也是主要业务的发生行。建行营业部主要发工资，农行和农信主要是税金方面的业务。每行每季度都会有银行利息单。
日清月结是现金日记账和银行存款日记账的特点与需求。
3.做报表：目前主要做的报表是每周的财务收付存报表、每月的流水账明细。
(1)财务收付存报表：每月根据审核无误的记账凭证，做好财务收付存报表。此报表周一交予赵姐审核，刘经理核准。一般情况下我都在前一周的周末做好，并根据审核无误记账凭证和现金、银行存款做好核对工作，次周的周一直接将表打印。刚开始因为对此项工作不是很熟悉，经常出现账目不准和不平衡，且备注中的数目不能随之相应的调整，主要是预付货款及存货余额要随着在外资金的变化而变动。经过一月的调整后，这项错误基本很少出现了。每周一，将报表传给王经理审阅。在此之前经常会漏写记账、审核、核准人的名字，不过如今发邮件之前我都会仔细的核对，漏写记账人员的名字情况如今也很少出现了。
(2)每月的流水账明细：流水账的登记和核对一般在做好财务收付存报表和现金日记账、银行存款日记账的前提下，根据记账凭证仔细地入账，每月月初与现金和银行的账目都能一致。此项工作越来越熟悉，而且越做越快。
4.其它细节方面的工作
(1)票据：目前主要开的单据有现金支票、转账支票、电汇、入账单。这四种票据的要求非常高，无论是填写方面还是盖公章方面，若出现错误填写都要加盖“作废”章。
(2)支票方面：刚开始在票据填写和加盖公章时，经常出现错误，如日期没大写，单位名称和金额没顶格写，填写不规范等问题。经过一个多月的熟悉，规范此方面的工作。同时，根据需要到银行提取备用金和办理银行入货款账等业务。
(3)电汇：货款主要通过电汇付出，在实施的过程中积累了主要付款单位的各项明细，如单位名称、账号、汇入行名称、以及传真。填写名称要和其单位名称一致，一个字都不能漏写。
(4)入账单：主要的入账单有收到货款收入的转账支票和每月发放工资时的入账。
(5)税务：对于发票审核和交税金有了初步的认识。
(6)关于增值税发票的开据：此项工作有一点小小的了解。
(二)其它工作
(1)每周固定的会议记录：根据每周一的例会，尽快整理好会议纪要，并让刘经理修改和审核，大家签字后传给黄先生和王经理，此工作当天完成。
第9篇：每日工作心得范文
一、工作方面：
（一）财务方面的工作
我觉得财务工作是简单的事情反复做，从小事做起，从细心做起，赓续总结经验能力把工作做得更好。
1、记账：出纳工作从简单的审核单子，粘贴单子等最根基的工作做起，已经付了的单据都要在其上面盖好“现金付讫”的章。审核无误的原始凭证做好记账凭证，每笔已经发生的业务，实时记账，实时记录记账明细，已备查询。在以后的工作中个人报销的原始单据要有个人具名。记账历程中赓续明确各业务走的具体科目，不明白的向赵姐请教，同时也查询以前的凭证。
2、记现金日记账和银行存款日记账：依据审核无误的原始凭证和记账凭证按期的核对现金和银行存款，实时登录现金日记账和银行存款日记账。刚开始登录现金和银行存款日记账时会呈现不合水平的差错，如借方写成贷方，贷方写成借方，以及因为粗心的缘故把记账凭证漏写，在呈现差错和问题的时候我实时改正，并做好工作心得。记账时必然不能分心，认真做好阐发，在填写每一笔业务的时候都要认真、细心，在心情暴躁和不平静的时候不能做记账方面的工作。对付记错账的环境下，怎样改动也从赵姐那学到一些经验。年初和月初记现金日记账和银行存款日记账时，我也从XX年的账本上学到了不少经验。
现金日记账要记录好每笔发生的业务，而银行存款日记账则要明确各个银行的业务，每笔业务要依据发生银行的不合而登录。目前公司的开户行是建行市中支行，也是主要业务的发生行。建行营业部主要发工资，农行和农信主要是税金方面的业务。每行每季度都邑有银行利息单。
日清月结是现金日记账和银行存款日记账的特点与需求。
3、做报表：目前主要做的报表是每周的财务收付存报表、每月的流水账明细。
（1）财务收付存报表：每月依据审核无误的记账凭证，做好财务收付存报表。此报表周一交予赵姐审核，刘司理核准。一般环境下我都在前一周的周末做好，并依据审核无误记账凭证和现金、银行存款做好核对工作，次周的周不停接将表打印。刚开始因为对此项工作不是很熟悉，常常呈现账目不准和不均衡，且备注中的数目不能随之相应的调剂，主要是预付货款及存货余额要随着在外资金的变更而更改。颠末一月的调剂后，这项差错基础很少呈现了。每周一，将报表传给王司理核阅。在此之前常常会漏写记账、审核、核准人的名字，不过如今发邮件之前我都邑仔细的核对，漏写记账人员的名字环境如今也很少呈现了。
（2）每月的流水账明细：流水账的挂号和核对一般在做好财务收付存报表和现金日记账、银行存款日记账的前提下，依据记账凭证仔细地入账，每月月初与现金和银行的账目都能一致。此项工作越来越熟悉，而且越做越快。
4、其它细节方面的工作
（1）单子：目前主要开的单据有现金支票、转账支票、电汇、入账单。这四种单子的要求异常高，无论是填写方面照样盖公章方面，若呈现差错填写都要加盖“作废”章。
（2）支票方面：刚开始在单子填写和加盖公章时，常常呈现差错，如日期没大写，单位名称和金额没顶格写，填写不规范等问题。颠末一个多月的熟悉，规范此方面的工作。同时，依据必要到银行提取备用金息争决银行入货款账等业务。
（3）电汇：货款主要通过电汇支付，在实施的历程中积累了主要付款单位的各项明细，如单位名称、账号、汇入行名称、以及传真。填写名称要和其单位名称一致，一个字都不能漏写。
（4）入账单：主要的入账单有收到货款收入的转账支票和每月发下班资时的入账。
（5）税务：对付发票审核和交税金有了初步的认识。
（6）关于增值税发票的开据：此项工作有一点小小的了解。
（二）其它工作
（1）每周固定的会议记录：依据每周一的例会，尽快整理好会议纪要，并让刘司理改动和审核，人人具名后传给黄老师和王司理，此工作当天完成。
（2）相关人员款待：对付公司外来人员，主要做好款待方面的工作。
（3）其它工作：如交公司话费、和赵姐一起审核公司的营业执照、组织机构年审、工商年检等等。
二、学习方面
固然现在做的工作与学校学的知识有所不合，然则我并没有认为泄气和善馁，不会的地方赓续向赵姐请教。4月份与赵姐一同去济南学习最新的《企业所得税》。财务知识更新的速度赓续加快，我还需赓续学习新的业务知识。
三、思想方面
工作与学习很紧张，但优越的心态是搞好工作的前提。工作中我赓续的摆正本身的心态，以乐不雅的心态去面对一切，这不仅使我的工作开展很顺利，同时与同事之间的相处异常融洽。
以上是这三个月的，当然在工作开展的历程中还存在这样和那样的不够：
1、知识方面的匮乏：财务方面的知识更新速度很快，这方面的知识仍要赓续的增强。
2、记账：记现金日记账和银行存款日记账时会呈现漏写和填写方面的差错，变动时对照麻烦，在业务赓续熟悉的历程中，相似的差错呈现率也越来越少。偶尔的时候在记账凭证上会漏写附件若干张，但随着业务的纯熟以及反省，失足率渐渐削减。
