户外团建策划精选(九篇)

第1篇：户外团建策划范文

浩瀚公司是广东汕头一家生产工艺品及小礼品的民营企业，在老板陈耿春的管理下，公司业务蒸蒸日上。短短五年时间，浩瀚公司已经在业界小有名气。

随着企业的成长，陈耿春开始感觉竞争压力增大，在工艺品行业中，由于竞争激烈，利润不断趋薄，加上大量的新竞争对手不断进入，整个行业的竞争态势已成白热化——为了公司的发展，陈耿春开始考虑通过向上下游整合，或者与实力强大的企业建立战略联盟的方式，实现竞争的突围。 在过去几年时间中，培辉集团一直是浩瀚公司最大的客户之一，双方合作关系良好。培辉集团业务范围广泛，旗下既有多家大型连锁超市，又有专营进出口的外贸公司。这些年来，浩瀚公司正是靠着培辉集团数量巨大的订单赖以生存发展。同时，培辉集团资金实力雄厚，具有一定政府背景，陈耿春一直考虑着如何能够巩固与培辉集团的关系，让自己的公司傍上这棵大树一起成长。

令陈耿春欣喜的是，培辉集团正在进行企业战略转型，拟圈定几家有良好关系、同时有一定实力的供应商作为某一种产品种类的专属供应商，并与之建立战略联盟合作关系，专攻省外及海外市场，浩瀚公司正是其中目标对象之一。

经过艰苦的谈判、考察、研究，陈耿春以极大的毅力与坚定的决心赢得了培辉管理层的认可，双方签署了战略合作协议，浩瀚公司成为培辉集团在工艺品、小礼品方面的惟一供应商。除了负责按订单供应货品之外，浩瀚公司更主要还必须根据市场的发展趋势、客户需求的变化，每月提交最新产品开发计划、生产计划以供培辉集团管理层参考决策——可以说，培辉集团与浩瀚公司等供应商建立战略联盟关系的最主要目的，正是看中供应商们对某一行业发展趋势的准确把握，利用他们对客户需求心量的深刻了解以及快速的生产能力与市场反应能力，发挥彼此长处，真正达到强强合作的目的，而这，也是陈耿春苦心积虑要追求的企业经营策略之一，但他没有考虑到的是，由于双方企业运营风格的差异化、话语权力的不同，为这一次貌似完美的合作埋下阴影。

客户意志：被客户牵着鼻子走

在签订合作协议之后，浩瀚公司调整了公司的运营策略，并投入全部的精力以配合培辉集团的需求。

在开始半年时间中，一切都按着既定的目标前进。但慢慢的，许多潜在的问题开始浮出水面。陈耿春发现，自己公司的运作正在受到一种前所未有的无形阻力，这种阻力并不是来自竞争对手，而是自己的客户——培辉集团。

作为一个从市场一线爬摸滚打上来的民营企业领导者，陈耿春知道在竞争态势瞬息万变的时代，企业对市场的反应速度是决定企业是否能赢得竞争优势的关键。所以，在公司的管理运作上，陈耿春的管理哲学就是四个字：速度致胜。

但是，陈耿春一向赖以自豪的管理哲学在正在受到培辉集团的制约。按照原先双方合作所签订的协议，培辉集团在某种程度上介入到浩瀚公司的运作中，浩瀚公司必须定期提交最新市场发展计划，向培辉集团的相关对口部门汇报、批示，最后才确定生产目标。

培辉集团虽然是一家独立经营的市场化企业，但由于企业有很强的政府背景，所以培辉集团无论是企业管理体制、办事风格、内部运作流程，都打上了很深的官僚烙印，不仅信息传递缓慢，而且权力高度集中，各个部门的负责人并没有直接的决定权力，几乎大小事都要报由总经理审批，这对一个拥有几千名员工的大企业来说，似乎是一件不可思议的事情——陈耿春这时才发现，自己原先对培辉集团的了解远远不够，原先只看到培辉集团的实力与知名度，而全未想到过对方在内部运作上，与自己企业是如此大之差距。

虽然如此，陈耿春仍对浩瀚公司与培辉集团建立的战略联盟关系的发展前景充满信心，对培辉集团这个大客户的信任与支持更是感激不尽，正是抱着这种心态，他尽责尽力、并雷厉风行推进各项管理体制与营销措施，希望能让公司取得更快的发展。可是，来自培辉集团的阻力却经常让浩瀚公司无所适从——令陈耿春恼火的是，他们向培辉集团汇报上去的生产计划与创新性的方案，却经常在对方的市场部、营销企划部、总裁办之间“公文旅行”，各个部门都想对插一手，可哪个部门又不想负起决策的责任。同时，部门与部门之间缓慢的决断速度延误了市场机会。浩瀚公司提交的生产、研制方案经过“长途旅行”之后，已是一个多月的事情了，市场的情况早已发生了变化，再出色的方案也成了明日黄花。

双方建立战略联盟关系一年时间来，不仅彼此的业务发展远未达到原先预定的目标，而且培辉集团内部对浩瀚公司更是产生异议和误解，同时，浩瀚公司内部人员由于工作处处受制于培辉集团这个大客户，使工作决策拖不而决，市场反应缓慢，完全被客户牵着鼻子走，严重影响了士气。陈耿春知道，一场看不见的危机正在袭来，是时候该改变了。

客户管理四招扭转局面

医治企业与医治病人一样，要药到病除，最重要的就是找出病源。陈耿春清楚地知道，浩瀚公司目前出现的问题就出在于培辉集团的沟通管理上。

从管理的职能上讲，浩瀚公司与培辉集团的市场部、营销企划部、总裁办这三个部门之间联系最为密切，浩瀚公司的许多生产计划与市场策略都必须由分别呈交这个三部门。由于培辉集团内部信息传递缓慢，浩瀚公司提交的方案往往要经过很长的时间才能被培辉管理层所看到，并且这三个部门有互相推诿与制擎的现象，这对浩瀚公司的运作造成非常不利的影响。

为了结束这种被客户牵着鼻子走的被动局面，经过慎重的考虑，陈耿春决定采取四项客户管理措施，改变双方的合作方式——

1、 强化与客户对口部门的内部沟通。

由于培辉集团的市场部、营销企划部与总裁办三个部门开会与浩瀚公司关系最密切，三个部门负责人的态度与支持力度，对浩瀚公司的运作非常关键。为了加强与这三个部门的关系，陈耿春一改以往那种有事才找对方的方式，而是命令公司相关负责人员每个月固定与上述三个部门召开一次工作汇报会，需要对方审批的文件与方案当场呈交讨论，避免公文旅行的被动局面。

同时，除了工作权限以外，陈耿春更是鼓励并授权公司属下，多与客户以上三个部门的人员进行联络，利用一切机会与之加强联谊关系，促进良好私人关系的形成，使客户够更加支持浩瀚公司的工作。

2、 加强与客户最高领导层的交流。

由于权力的高度集中，培辉集团的管理层才是对浩瀚公司的策略执行最具决定性意义关键。所以，加强对培辉管理层的公关，赢得他们的认可，对浩瀚公司发展的重要性是不必言喻的。 由陈耿春带队的浩瀚公司管理层，以汇报工作为名，平均每二个月定期拜会培辉集团的最高管理层，将工作的进展向对方汇报，并以书面的形式提交培辉集团领导层，让他们对浩瀚公司的最新生产、发展计划有清楚的了解。由于这种常规性的有效沟通交流，培辉集团领导层对浩瀚公司的工作计划与市场策略有了更明确的了解，在审批方案时，也更加容易做出决定。

3、 以战略规划推动客户工作

作为惟一的供应商及战略合作伙伴，浩瀚公司的战略发展规划对培辉集团的工作无疑有也相关的影响。为了双方能够更加良好地合作，浩瀚公司重金聘请了知名咨询公司为其制定了相关战略发展规划，这份战略发展规划既考虑到浩瀚公司所在行业的发展趋势，更将浩瀚公司与培辉集团的合作关系也考虑进去。

浩瀚公司根据这份战略规划，再配合公司实际，形成了一份更加详细的发展战略计划书，并列明推进的时间，正式提交给培辉集团管理层，使客户方能够对浩瀚公司的整年发展计划有全盘了解。浩瀚公司此后在每个策略执行前一个月或半个月提前通告培辉集团，培辉集团管理层由于预先知道了生产计划，所以大大省节了沟通与回馈时间成本，为浩瀚公司赢得了宝贵的时间。

4、 加强客户的危机感，强化企业与客户的互利关系

培辉集团由于具有很强企业背景以及实力，所以一直以为企业能够安枕无虑，缺乏危机意识，这也使得他们对市场反应不够迅捷，这种经营风格对浩瀚公司的工作开展是一大不利因素。为了改变这种情况，陈耿春专门组织内部专门人员搜集行业竞争情报，并在此基础上进行相关行业研究，每月提交一份竞争情报分析与策略建议给培辉集团，既提醒培辉管理层的危机意识，也暗示培辉与浩瀚的合作对加强培辉竞争力的优势所在。不负陈耿春的苦心，这份竞争情报的分析让培辉集团领导层了解了市场发展并非如自己设想那样风平浪静，市场的危机四伏触动了他们，而富有建设性的策略建议更令他们对陈耿春欣赏不已，也看到与浩瀚公司合作的真正优势何在。一份竞争情报分析报告大大拉近了浩瀚公司与培辉集团之间的距离。

在陈耿春的努力下，加上客户管理措施的到位得力，浩瀚公司与培辉集团之间的合作摩擦大大减少，这使得浩瀚公司可以完全放开手脚去实施自己的市场计划，而不是处处受制于客户意志，浩瀚公司与培辉集团都获得了巨大的市场回报。

后记：如何制衡客户的权力干扰

在一个越来越强调互动合作的商业社会中，企业不仅要应对竞争对手、政府、供应商、媒体等诸多外部团体，更要考虑到如何面对不断膨胀的客户话语权力——客户无论大小，只要处于买方社会，市场就会自动赋予客户制衡企业的某种权力。客户的购买需求、客户的偏好、客户的购买习惯往往左右着企业的生产运营管理。而作为企业的大客户，更加具有与企业平等对话、甚至直接命令企业的霸权，如何处理客户的权力干扰，对于企业的独立运作来说，是一道难题。

第2篇：户外团建策划范文

【关键词】电网企业；资金集约化；管理

一、引言

电网企业是技术密集型、资金密集型企业，年度运营资金规模巨大，不仅有着巨大的营运现金流入，同时也有着巨大的营运现金流出和电网投资支出。并且还有着数额巨大的外部融资。面对庞大的现金流量和投融资规模，如何通过资金集约化管理运作实现电网企业资金资源的合理调配和有效控制，如何保障资金安全和满足企业内部资金流动性需求。并在此前提下如何有效提升资金运作效益，成为摆在电网企业面前的严峻课题。也是电网企业每年都认真思考、不断寻求突破的财务管理工作重点。本文将以省级电网公司作为资金集约化管理的主要讨论对象来展开论述。

二、电网企业资金集约化管理的有效选择

企业提升资金集约化管理的具体实施选择多种多样，通过实施“以资金集约化运作体系构建为牵引、以具体创新资金管理举措为支持”的管理思路可以有效提升电网企业资金集约化管理水平，提高资金运营综合效益，具体论述如下：

(一)电网企业资金集约化管理体系构建

很多企业资金管理工作历经多年，引入现代管理理念后也取得了一定的集约化管理成效，但是资金集约化管理往往只是局部改进，缺乏系统性构架和未来业务蓝图总体设计，资金集约化管理整体提升路径不清晰。俗话说，规划是先导，谋定而后动，因此，科学规划资金集约化管理目标和资金集约化管理运作体系。为资金集约化管理提供业务蓝图指引显得至关重要。

资金管理运作体系蓝图可以规划为(见图2)：以现金流量为管理对象，在构建“制度标准、配套措施、评价考核、信息系统”四大保障措施的基础上，建立以“现金流量控制管理”为核心、以“现金流量循环与规划管理”为基础、以“融资管理和投资管理”为重点、以“资金分析监控”为控制的现金流量全方位管理。提高资金集中率和资金周转率、降低下属单位资金余额，实现融资成本综合最低，实现资金规范、高效运作。

(二)电网企业现金流量控制管理

现金流量控制管理是资金集约化管理体系的核心，本文将作重点讨论，主要包括以下组成部分：

1　科学制定集团资金管理政策，系统建立内部资金管理“价值观”

资金管理政策可谓是企业内部资金管理工作的“基本法”，是企业现金流量控制的基本政策依据，是规范企业资金运作基本秩序的基石，资金管理政策缺失或者缺乏合理性、系统性，都可能导致企业内部资金管理的混乱。我们认为，电网企业资金管理的“价值观”，即资金管理主要核心政策可以建立如下：

2　建立科学的现金流量管理组织体系，确保现金流量有序在控运作

企业资金管理组织体系是资金一切活动的管理主体。建立科学的现金流量管理机制同样非常重要，核心是构建集团总部多层次现金管理组织架构，建立以财务部门为现金流量综合管理部门、其他核心业务部门共同参与的综合管理机制，各司其职。各负其责，确保现金流量有序在控运作。

(1)构建组织架构(如图3所示)

(2)现金流量的综合管理部门――财务部

财务部对现金收支直接管理，由于企业的每项活动都涉及资金筹集与运用，因此财务部门责无旁贷地要承担起现金流量的管理责任。重点有三个方面：一是建立安全在控的现金流量管理模式，加强资金信息管理，防范资金风险；二是优化资金调配，降低资金成本，提高存量资金收益；三是为公司持续发展提供持续的财务资源的支持，实现现金流量的动态平衡。

(3)现金流量管理责任部门

各部门都参与了现金流量管理的各项活动，以现金流量管理流程为基本线，对现金流量进行分解，设置责任部门和管理职责(如表3所示)。

3　对下属单位推行资金集中管理模式为代表的集约化管理

集团总部对下属单位实施高度集中的资金管理模式是资金集约化管理的主要外在表现形式，电网企业应针对下属单位类型的不同，分别采取不同的资金管理模式。电网企业的下属单位有两种类型：分公司和子公司，分公司以地市供电企业为代表，子公司以电力施工、设计、制造等单位为代表，但部分省级电网公司可能还有一类特殊的子公司，即近几年因电力体制改革接管的原趸售县级供电企业，广东电网公司即有50家县级供电企业子公司。对分、子公司资金集中管理基本策略如图4：

(1)母、分公司资金集约化管理

母、分公司资金集约管理主要采用资金收支两条线管理方式，目前我国各省级电网公司基本上都实现了省、市、县三级机构资金收支两条线管理，收入账户和支出账户分离运作，收入账户只收不支(除向上级账户归集资金外)，支出账户只支不收(除收上级资金核拨外)。分公司所有收入定期归集至省公司，支出资金由上级单位按资金预算分次核拨，有效地提升了母公司资金集中度，极大地减少资金在分公司的分散沉淀。

尽管省级电网企业已经实施母、分公司全面资金两条线管理，但具体精细化管理程度方面还是有一定提升空间，比如收支账户实现零余额管理。地市分公司实施集中结算等等，通过进一步深化和完善资金归集、资金支付模式，可以进一步降低分公司资金余额，母、分公司资金收支两条线管理具体优化策略如下表(如表4所示)。

特别值得一提的是，母、分公司资金支出集中管理业务提升的重点是实现支出账户日间透支管理和地市分公司集中结算两个方面。

在支出账户日间透支管理模式中，省公司不再对地市分公司拨款，地市分公司也不再对县级分公司拨款，地(市)、县级公司日间的资金支出在省公司给地(市)、县公司支出账户核定的支用额度之内透支对外支付，日终。由上级账户自动补足下级账户资金，依次填平各地(市)、县公司支出户透支资金。显然，支出账户日间透支管理比支出资金分次划拨式管理更加有效地减少了资金存量占用。

地市分公司集中结算管理意味着县级分公司的资金支出业务统一集中到地市分公司结算，县级分公司只保留确实需要属地化管理的资金支付业务，如地方税费等，实施地市分公司集中结算管理后，减少了一级资金运动环节，省、地市、县三级支出级次压缩为省、地市两级级次，提高了资金运作效率。地市分公司集中结算和支出账户日间透支管理相结合，更是相得益彰，资金集中管理成效非

同一般。

(2)母、子公司资金集约化管理

省级电网企业资金集中管理往往集中于对分公司的管理，而子公司由于运作的独立性，过去往往游离于资金集中管理范围之外。但是子公司资金分散沉淀也很大，没有为集团有效盘活利用，造成不必要的资金浪费。对子公司的资金集约化管理主要有两方面策略(见表5)。

在资金分散管理模式下，子公司保函保证金率主要靠自己与银行谈判。势单力薄，省公司通过建立与银行的战略合作关系，利用集团信用，可以有效降低子公司的保函保证金率，从而可以盘活子公司大量保函资金。

国内外企业集团主要采取。资金池管理方式实施对子公司的资金集中管理，具体又可以细分为名义资金池(子公司资金无需划转、现金头寸集团共享)和集团账户管理等形式。集团账户管理是总部对子公司实施资金集中管理的比较好的形式，具体做法上。省公司(总部)设立一级账户，所属子公司属地开立的银行账户作为集团二级账户，一级账户作为总账户对二级账户资金的流量和存量进行统一管理和调度。实现对子公司的资金收入归集和子公司支出资金的实时下拨。通过实施集团账户管理。建立省公司与子公司的资金池，可以有效集中子公司资金，并根据子公司资金周转情况。调剂母公司与子公司、子公司之间的资金余缺，而且不影响子公司的业务运作，整个集团公司的资金流动更趋合理，有效盘活子公司闲置资金，提高了集团资金利用率，同时还实现了对子公司的资金运作监控。

4　全面实施银行账户的优化配置，构筑资金集约化运作的基础平台

省级电网公司下属分、子公司数量多。银行账户设置庞杂，资金运作链条长，导致资金运作效率低下和存在资金安全风险隐患，全面构筑以资金集中运作1分公司资金收支两条线管理、子公司集团账户管理)为基础、高度精简的收支账户体系势在必行，根据供电类、施工类、中心机构等不同特点，通过制订各单位账户设置原则及账户控制标准，建立公司系统账户标准管理体系。

5　建立以资金管理(结算)中心或财务公司为平台的内部资金集中管理模式

通过集团内部专设的资金集中管理机构实施资金集约化管理，讨论最多的是资金结算中心和财务公司，本文也将结台电网公司实际进行一定切入。在具备资金结算中或财务公司后，本文前述讨论的母、分公司、母、子公司资金集约化管理可以依托资金结算中或财务公司来实现。其实整个资金集约化运作体系都与之密切相关。由于省级电网公司一般只能成立资金结算中心，资金结算中心成立后则代表省公司总部及财务部具体担负部分资金集约化管理职能(具体见下文描述)。而省级电网公司与财务公司则更多的是一种资金业务合作关系。本节重点讨论相关职能及其对内部现金流控制影响。

(1)资金结算中心

资金结算中心是由企业集团内部设立的，办理成员单位、成员企业现金收付和往来结算业务的专门机构，它通常设立于集团财务部内，是一个独立运行的职能机构。结算中心主要职能如下：①集中管理成员单位和成员企业的现金收入，各成员单位和成员企业收到现金收入时，都必须转账存入结算中心在银行开立的账户，不得挪用；②核定成员单位和成员企业日常留用的现金余额；③统一拨付成员单位和成员企业因业务所需要的货币资金，监控货币资金的使用方向；④统一对外筹资，确保整个集团的资金需要；⑤办理成员单位和成员企业的往来结算，计算成员单位和成员企业在结算中心的现金流入净额和相关的利息成本或利息收入。资金结算中心具体运作模式本文不再赘述，可参考相关文献。

从资金结算中心核心职能设置上来看，主要覆盖资金收支管理、对外筹资和内部结算，将上述财务业务归并给作为财务部门的一个内设独立机构――资金结算中心独立进行运作，主要是为了发挥资金结算中心的专业化和集中管理优势。依托资金结算中心平台，不仅依然可以实现本文前述分、子公司资金集约化管理目标，而且还对分、子公司资金管理产生了另外一个非常重要的影响，那就是可以实现集团成员间内部结算管理，即将内部成员间原先的独立资金结算活动转化为“内部会计工作”，不需借助银行和资金运动即可由资金结算中心完成集团内部成员的内部交易结算。

省级电网公司一般下属分、子公司数量较多，分、子公司之间内部交易量较大。特别是内部供电企业和施工企业之间的交易，采用以省公司资金结算中心为平台的内部结算交易模式后。不仅可以节省大量资金交易成本。还可以大量减少资金在基层单位的运动与沉淀，总部对分、子公司的现金流管理更加集中有效，资金风险更加降低。

(2)财务公司

财务公司是以加强企业集团资金集中管理和提高企业集团资金使用效率为目的，为企业集团成员单位提供财务管理服务的非银行金融机构。财务公司主要职能：①通过在企业集团内部转账结算等加速资金周转；②通过融资租赁和买方信贷，注入少量资金，解决集团内部产品购销两方面的问题；③运用同业拆借、发行债券及新股，从事外汇及有价证券等手段，为集团开辟广泛的融资渠道，并成为集团的融资中心；④将集团暂时闲置的资金进行短期投资或投向高效的产业和行业，或者用于集团本身发展的项目，使资金使用效率最大化。⑤通过对集团内部提供担保、资信调查、信息服务、投资咨询等为企业集团各单位提供全方位服务。因此财务公司不仅可以实现资金结算中心职能，还具备更多强大的金融功能。现在我国两大国家电网公司都已成立财务公司，各省级电网公司通过与系统财务公司合作，可以实现资金收付管理、融资管理、投资管理和结算管理等方面的集约化管理。资金结算方面。不仅可以实现内部资金结算。还可以实现对外资金集中支付。

(3)资金结算中心和财务公司结合模式

在资金结算中心和财务公司都具备的情况下。重点是如何有效融合资金结算中心和财务公司各自优势。形成资金管理中心和财务公司一体化有机运作的资金管理体系。对于省级电网公司而言，资金管理中心是其内设专业职能机构，财务公司则是上级开设的系统内专业金融机构，那么合理的分工是由资金结算中心行使公司总部资金集中运作具体管理职能，由财务公司承担资金(内部和对外)结算功能和金融功能。资金结算中心和成员单位则以在财务公司统一开设的母子账户(类似于前文所述“集团账户”，资金结算中心为一级账户、成员单位为二级账户)形式体现资金集中管理关系。

(三)电网企业现金流量循环与规划管理

“资金之于企业如同血液之于人体”。人体内的血液如果整体流动不畅或是某个部位梗塞，人就要生病。企业也是一样，资金是企业生产、经营、发展的动力，是企业实现扩大再生产的价值载体。如果资金流动迟缓甚至资金链出现断裂，企业的经营管理将无以为继。从

这个角度讲。对于电网企业而言，资金链安全的意义不亚于电网生产安全。企业现金管理的基本目的是保障资金链安全，既保证企业正常经营所需的现金需求，降低流动性风险，又不使企业保留有过多的现金余额，达到两者之间的动态平衡，而这主要依赖于现金流量循环周转和现金流量动态规划管理。通过建立完善的现金流量循环周转和现金流量规划动态管理体系，确保资金链安全和运作高效。

1　现金流量循环周转

利用现金流量分析，寻找现金流量循环周转规律，确定现金流量有序在控；根据现金流量循环周转规律，统筹安排资金收付，确定应收应付管理政策，充分利用现金流量周转空间，提高资金使用效率，加速资金周转。

2　现金流量规划管理

以预算和现金流量趋势为基础。构建各级现金流量规划模型，建立并不断完善公司本部、分公司、子公司、县级供电企业现金流量规划管理，形成多层次多维度现金流量规划体系，自下而上、综合筹划，测算合理资金存量，实施资金控制，确保现金流量规范有序；预测资金余缺，合理安排投融资。(如图5所示)

(1)中长期现金流量规划：根据公司中长期发展规划开展中长期现金流量规划，对全局资金进行规划。

(2)年度现金流量规划：在公司年度预算的基础上进行年度现金流量规划，按现金流量趋势分解到季、月、旬、日，并根据现金流量实际执行情况进行滚动调整。实行“年预算、季计划、月平衡、旬调度、日安排”的管理方法。

(3)合理资金存量测算：根据收支预算及趋势，测算资金缺口及其概率、资金支付需求与比例，作为确定合理资金存量的依据，并以此来控制实际资金存量，提高资金使用效率。降低资金成本。

(4)资金余缺管理：根据现金流量规划与合理资金存量，预计资金余缺，在资金有溢余时选择适当的投资产品增加资金收益。在资金有缺口时筹集资金补足缺口，满足资金支付需求。

(四)电网企业融资管理

电网企业自有资金积累相对于巨大的资金需求而言显得严重不足，资金来源方面一直严重依赖于外部融资，而且融资规模巨大，财务费用居高不下。因此融资管理显得非常重要，融资管理的目标就是融资结构最优、融资成本最低。在保证偿债能力和资金流动性要求的前提下，深入研究融资方式，科学确定债务结构，努力挖掘公司资金潜力，降低融资规模和融资成本。有效控制资产负债率。融资管理主要有三方面内容：一是融资政策管理：研究国家宏观财政政策和货币政策。确定融资管理政策：二是融资方式管理：根据公司实际情况研究融资组合，多渠道融资。降低融资成本和风险(如图6所示)；三是构建融资的统一管控模式：各下属单位融资由公司本部集中管理，通过融资集中审批、完善月度融资等方式，逐步构建集中管控的融资模式。

融资管理方面可采取的具体措施有：一是依靠现金流量动态管理，科学确定公司资金支出规模、台理测定资金存量。预测资金缺口，为融资决策提供有效支持。二是坚持“以收定支”和加大资金挖潜力度，减少外部融资依赖度。逐步引导付款时间和收款时间匹配，从源头确保资金的动态平衡。减少对外部融资依赖。采取优化资金收支两条线管理、归集分公司自留资金、采用集团账户盘活子公司闲置资金和盘活履约保函保证金等方式。充分发挥自有资金潜力，不仅有效减少外部融资依赖度，而且还做到提前还款。三是运用法人账户透支产品推迟外部融资。根据日常经营需要，事先向银行申请账户透支额度，账户透支额度可循环使用，增强企业资金周转能力，有效预防流动性风险。合理推迟外部融资。四是制定合理融资策略。结合公司资金周转特点和融资需求，采用短期融资券、循环额度贷款、中期票据、财务公司长短期贷款、银行项目贷款相结合的方式降低外部融资成本。五是充分把握国家货币政策调整时机。进行贷款置换。降低融资成本。六是加强负债率控制。研究制定资产负债率控制方案，分析影响资产负债率的关键因素，确定科学合理的债务结构，统筹安排增供扩销、成本控制、进一步提高资金集中率、降低资金存量、利用公司信用适度延长工程款支付时间等措施，坚持按需提款。将资产负债率控制在稳健范围以内。

(五)电网企业投资管理

以电网企业巨大的外源融资需求，资金投资业务相对较少，投资管理主要有三个方面内容：一是投资政策管理：根据资金市场状况和公司风险偏好，确定公司投资管理政策，提高资金收益：二是投资运作管理：对资金集约化管理盘活的资金或暂时闲置资金按照公司投资政策进行短期投资，或投向高效的产业和行业，或者用于集团本身发展的项目，使资金使用效率最大化。子公司的闲置资金往往以委托贷款形式用于集团内部资金运作所需。三是投资监控管理：关注市场情况。对已有的投资进行密切监控，降低投资风险。

(六)电网企业资金分析与监控

资金分析与监控主要实现两个目标：为资金管理决策提供辅助支持，作为防范资金风险的有效有段发挥预警作用。一是资金分析：建立各级单位资金分析模板，从易到难、由粗到细、逐步缩小分析周期，分层面、分阶段推行。二是资金监控：与主要商业银行和财务公司互联，搭建适应公司资金管理运作要求的信息平台，监控各单位资金运转情况，结合资金分析的结果，实施实时监控、事前监控、事后监控，建立资金安全性、流动性、效益性各类监控指标。三是资金报告：建立标准化资金报告模板，实现对现金流量管理全方位的监测报告。

(七)构建资金集约化管理的保障体系

资金管理运作体系的有效运作离不开相关保障措施，主要是制度标准、配套措施、评价考核、信息系统四大保障措施，制度标准明确统一规范、配套措施提供实施保证、评价考核作为激励手段、信息系统实现技术支撑。

1　建立制度标准

制度标准将明确资金管理运作的原则、职责、内容、方式，具有较强约束力的制度和标准化的模型模板将作为资金管理运作的基础和依据。

2　采取配套措施

资金集约管理模式的变革将会带来经营管理模式的变革，公司资金运作方式、资金计划管理方式、外部银行服务等均需要适应这一变化而采取相应措施(如表6所示)。

3　实施评价考核

建立分层次、科学、合理的评价考核指标，作为绩效考核的内容，提升公司整体资金运作水平。促进公司经营绩效的提高，关键指标：资金集中率、资金周转率、基层资金存量、综合融资成本、资金上缴率、资金计划准确率。

4　搭建信息系统

资金集约化管理需要借助先进的信息系统支持，通过先进的企业内部信息网络和银行信息网络及银企互联技术支持资金集约化管理的有效运作。资金管理相关信息系统建设不是一项简单的工程。架构比较复杂，先进性、安全性要求高。具体应根据企业资金集约化管理运

作体系及其业务组成来予以搭建。

三、结语

通过创新和实施资金集约化管理举措，建立资金集约化管理运作体系，着力提升资金集约化管理水平，可以为企业集团赢得更好的资金运营综合效益，实现资金运作更加安全、资金运作更加高效、资金效益更加明显的资金管理目标。主要成效体现在以下方面：

(一)明确了资金集约化管理的提升路径

通过构建资金集约化管理体系，为集团资金集约化管理工作的有效开展提供了系统及方向性指引。

(二)账户结构体系得到有效精简

银行账户体系作为资金运作的基础结算平台，随着资金集约化的实施将得到精简优化。以支持集团资金高效运转，同时也大量减少了因为“资金链”长所带来的资金运作风险。

(三)资金运作更加高效

依托资金集约化管理体系，资金被高效集中到总部统筹运作，避免了在基层的“沉淀”，内部资金得到盘活和集中高效使用：现金流动性管理水平得到有效提升，资金支出以“最低现金存量满足业务结算需求”的方式进行管理，内部营运资金需求和电网投资需求得到有效保障。

(四)资金需求有效降低。融资规模得到有效控制

依托资金集约化管理体系，通过内部资金盘活和资金支出有效控制，集团整体资金需求得到有效降低。外部融资依赖度减少，融资规模受到有效控制。

(五)资金交易和融资成本有效降低

依托资金集约化管理体系，集团内部资金结算方式节约了大量资金交易成本，而融资规模的有效控制和融资方式的有效管理则有效降低融资成本。

(六)资金风险得到有效预防

资金集约化精简优化了银行账户体系，同时集团内部资金业务受到集中管控与高度监管，大量减少了内部资金风险点，另外，资金高效统筹运作管理有效提升了公司应对流动性风险、政策性风险的能力。

(七)财务结构保持稳健，有效控制财务风险

依托资金集约化管理体系，通过资金收支的有效管理，融资需求有效降低，集团负债水平得到有效控制，确保集团财务结构保持稳健水平。财务风险得到有效控制。电网企业资金集约化管理研究／周骏　庞圣玉　李舒林

【摘要】电网企业是资金密集型企业，面临庞大的现金流量和投融资规模，如何保障资金安全和满足企业内部资金流动性需求。并在此前提下有效提升资金运作效益，成为摆在电网企业面前的严峻课题，解决之道是实施资金集约化管理。文章以省级电网公司为主要讨论对象，综合借鉴当今资金集约化管理理论与实践，提出“以资金集约化运作体系构建为牵引、以具体创新资金管理举措为支持”的资金集约化管理思路。并对资金集约化运作体系具体组成内容和可行的资金管理措施选择进行了比较深入的讨论。

【关键词】电网企业；资金集约化；管理

一、引言

电网企业是技术密集型、资金密集型企业，年度运营资金规模巨大，不仅有着巨大的营运现金流入，同时也有着巨大的营运现金流出和电网投资支出。并且还有着数额巨大的外部融资。面对庞大的现金流量和投融资规模，如何通过资金集约化管理运作实现电网企业资金资源的合理调配和有效控制，如何保障资金安全和满足企业内部资金流动性需求。并在此前提下如何有效提升资金运作效益，成为摆在电网企业面前的严峻课题。也是电网企业每年都认真思考、不断寻求突破的财务管理工作重点。本文将以省级电网公司作为资金集约化管理的主要讨论对象来展开论述。

二、电网企业资金集约化管理的有效选择

企业提升资金集约化管理的具体实施选择多种多样，通过实施“以资金集约化运作体系构建为牵引、以具体创新资金管理举措为支持”的管理思路可以有效提升电网企业资金集约化管理水平，提高资金运营综合效益，具体论述如下：

(一)电网企业资金集约化管理体系构建

很多企业资金管理工作历经多年，引入现代管理理念后也取得了一定的集约化管理成效，但是资金集约化管理往往只是局部改进，缺乏系统性构架和未来业务蓝图总体设计，资金集约化管理整体提升路径不清晰。俗话说，规划是先导，谋定而后动，因此，科学规划资金集约化管理目标和资金集约化管理运作体系。为资金集约化管理提供业务蓝图指引显得至关重要。

资金管理运作体系蓝图可以规划为(见图2)：以现金流量为管理对象，在构建“制度标准、配套措施、评价考核、信息系统”四大保障措施的基础上，建立以“现金流量控制管理”为核心、以“现金流量循环与规划管理”为基础、以“融资管理和投资管理”为重点、以“资金分析监控”为控制的现金流量全方位管理。提高资金集中率和资金周转率、降低下属单位资金余额，实现融资成本综合最低，实现资金规范、高效运作。

(二)电网企业现金流量控制管理

现金流量控制管理是资金集约化管理体系的核心，本文将作重点讨论，主要包括以下组成部分：

1　科学制定集团资金管理政策，系统建立内部资金管理“价值观”

资金管理政策可谓是企业内部资金管理工作的“基本法”，是企业现金流量控制的基本政策依据，是规范企业资金运作基本秩序的基石，资金管理政策缺失或者缺乏合理性、系统性，都可能导致企业内部资金管理的混乱。我们认为，电网企业资金管理的“价值观”，即资金管理主要核心政策可以建立如下：

2　建立科学的现金流量管理组织体系，确保现金流量有序在控运作

企业资金管理组织体系是资金一切活动的管理主体。建立科学的现金流量管理机制同样非常重要，核心是构建集团总部多层次现金管理组织架构，建立以财务部门为现金流量综合管理部门、其他核心业务部门共同参与的综合管理机制，各司其职。各负其责，确保现金流量有序在控运作。

(1)构建组织架构(如图3所示)

(2)现金流量的综合管理部门――财务部

财务部对现金收支直接管理，由于企业的每项活动都涉及资金筹集与运用，因此财务部门责无旁贷地要承担起现金流量的管理责任。重点有三个方面：一是建立安全在控的现金流量管理模式，加强资金信息管理，防范资金风险；二是优化资金调配，降低资金成本，提高存量资金收益；三是为公司持续发展提供持续的财务资源的支持，实现现金流量的动态平衡。

(3)现金流量管理责任部门

各部门都参与了现金流量管理的各项活动，以现金流量管理流程为基本线，对现金流量进行分解，设置责任部门和管理职责(如表3所示)。

3　对下属单位推行资金集中管理模式为代表的集约化管理

集团总部对下属单位实施高度集中的资金管理模式是资金集约化管理的主要外在表现形式，电网企业应针对下属单位类型的不同，分别采取不同的资金管理模式。电网企业的下属单位有两种类型：分公司和子公司，分公司以地市供

电企业为代表，子公司以电力施工、设计、制造等单位为代表，但部分省级电网公司可能还有一类特殊的子公司，即近几年因电力体制改革接管的原趸售县级供电企业，广东电网公司即有50家县级供电企业子公司。对分、子公司资金集中管理基本策略如图4：

(1)母、分公司资金集约化管理

母、分公司资金集约管理主要采用资金收支两条线管理方式，目前我国各省级电网公司基本上都实现了省、市、县三级机构资金收支两条线管理，收入账户和支出账户分离运作，收入账户只收不支(除向上级账户归集资金外)，支出账户只支不收(除收上级资金核拨外)。分公司所有收入定期归集至省公司，支出资金由上级单位按资金预算分次核拨，有效地提升了母公司资金集中度，极大地减少资金在分公司的分散沉淀。

尽管省级电网企业已经实施母、分公司全面资金两条线管理，但具体精细化管理程度方面还是有一定提升空间，比如收支账户实现零余额管理。地市分公司实施集中结算等等，通过进一步深化和完善资金归集、资金支付模式，可以进一步降低分公司资金余额，母、分公司资金收支两条线管理具体优化策略如下表(如表4所示)。

特别值得一提的是，母、分公司资金支出集中管理业务提升的重点是实现支出账户日间透支管理和地市分公司集中结算两个方面。

在支出账户日间透支管理模式中，省公司不再对地市分公司拨款，地市分公司也不再对县级分公司拨款，地(市)、县级公司日间的资金支出在省公司给地(市)、县公司支出账户核定的支用额度之内透支对外支付，日终。由上级账户自动补足下级账户资金，依次填平各地(市)、县公司支出户透支资金。显然，支出账户日间透支管理比支出资金分次划拨式管理更加有效地减少了资金存量占用。

地市分公司集中结算管理意味着县级分公司的资金支出业务统一集中到地市分公司结算，县级分公司只保留确实需要属地化管理的资金支付业务，如地方税费等，实施地市分公司集中结算管理后，减少了一级资金运动环节，省、地市、县三级支出级次压缩为省、地市两级级次，提高了资金运作效率。地市分公司集中结算和支出账户日间透支管理相结合，更是相得益彰，资金集中管理成效非同一般。

(2)母、子公司资金集约化管理

省级电网企业资金集中管理往往集中于对分公司的管理，而子公司由于运作的独立性，过去往往游离于资金集中管理范围之外。但是子公司资金分散沉淀也很大，没有为集团有效盘活利用，造成不必要的资金浪费。对子公司的资金集约化管理主要有两方面策略(见表5)。

在资金分散管理模式下，子公司保函保证金率主要靠自己与银行谈判。势单力薄，省公司通过建立与银行的战略合作关系，利用集团信用，可以有效降低子公司的保函保证金率，从而可以盘活子公司大量保函资金。

国内外企业集团主要采取。资金池管理方式实施对子公司的资金集中管理，具体又可以细分为名义资金池(子公司资金无需划转、现金头寸集团共享)和集团账户管理等形式。集团账户管理是总部对子公司实施资金集中管理的比较好的形式，具体做法上。省公司(总部)设立一级账户，所属子公司属地开立的银行账户作为集团二级账户，一级账户作为总账户对二级账户资金的流量和存量进行统一管理和调度。实现对子公司的资金收入归集和子公司支出资金的实时下拨。通过实施集团账户管理。建立省公司与子公司的资金池，可以有效集中子公司资金，并根据子公司资金周转情况。调剂母公司与子公司、子公司之间的资金余缺，而且不影响子公司的业务运作，整个集团公司的资金流动更趋合理，有效盘活子公司闲置资金，提高了集团资金利用率，同时还实现了对子公司的资金运作监控。

4　全面实施银行账户的优化配置，构筑资金集约化运作的基础平台

省级电网公司下属分、子公司数量多。银行账户设置庞杂，资金运作链条长，导致资金运作效率低下和存在资金安全风险隐患，全面构筑以资金集中运作1分公司资金收支两条线管理、子公司集团账户管理)为基础、高度精简的收支账户体系势在必行，根据供电类、施工类、中心机构等不同特点，通过制订各单位账户设置原则及账户控制标准，建立公司系统账户标准管理体系。

5　建立以资金管理(结算)中心或财务公司为平台的内部资金集中管理模式

通过集团内部专设的资金集中管理机构实施资金集约化管理，讨论最多的是资金结算中心和财务公司，本文也将结台电网公司实际进行一定切入。在具备资金结算中或财务公司后，本文前述讨论的母、分公司、母、子公司资金集约化管理可以依托资金结算中或财务公司来实现。其实整个资金集约化运作体系都与之密切相关。由于省级电网公司一般只能成立资金结算中心，资金结算中心成立后则代表省公司总部及财务部具体担负部分资金集约化管理职能(具体见下文描述)。而省级电网公司与财务公司则更多的是一种资金业务合作关系。本节重点讨论相关职能及其对内部现金流控制影响。

(1)资金结算中心

资金结算中心是由企业集团内部设立的，办理成员单位、成员企业现金收付和往来结算业务的专门机构，它通常设立于集团财务部内，是一个独立运行的职能机构。结算中心主要职能如下：①集中管理成员单位和成员企业的现金收入，各成员单位和成员企业收到现金收入时，都必须转账存入结算中心在银行开立的账户，不得挪用；②核定成员单位和成员企业日常留用的现金余额；③统一拨付成员单位和成员企业因业务所需要的货币资金，监控货币资金的使用方向；④统一对外筹资，确保整个集团的资金需要；⑤办理成员单位和成员企业的往来结算，计算成员单位和成员企业在结算中心的现金流入净额和相关的利息成本或利息收入。资金结算中心具体运作模式本文不再赘述，可参考相关文献。

从资金结算中心核心职能设置上来看，主要覆盖资金收支管理、对外筹资和内部结算，将上述财务业务归并给作为财务部门的一个内设独立机构――资金结算中心独立进行运作，主要是为了发挥资金结算中心的专业化和集中管理优势。依托资金结算中心平台，不仅依然可以实现本文前述分、子公司资金集约化管理目标，而且还对分、子公司资金管理产生了另外一个非常重要的影响，那就是可以实现集团成员间内部结算管理，即将内部成员间原先的独立资金结算活动转化为“内部会计工作”，不需借助银行和资金运动即可由资金结算中心完成集团内部成员的内部交易结算。

省级电网公司一般下属分、子公司数量较多，分、子公司之间内部交易量较大。特别是内部供电企业和施工企业之间的交易，采用以省公司资金结算中心为平台的内部结算交易模式后。不仅可以节省大量资金交易成本。还可以大量减少资金在基层单位的运动与沉淀，总部对分、子公司的现金流管理更加集中

有效，资金风险更加降低。

(2)财务公司

财务公司是以加强企业集团资金集中管理和提高企业集团资金使用效率为目的，为企业集团成员单位提供财务管理服务的非银行金融机构。财务公司主要职能：①通过在企业集团内部转账结算等加速资金周转；②通过融资租赁和买方信贷，注入少量资金，解决集团内部产品购销两方面的问题；③运用同业拆借、发行债券及新股，从事外汇及有价证券等手段，为集团开辟广泛的融资渠道，并成为集团的融资中心；④将集团暂时闲置的资金进行短期投资或投向高效的产业和行业，或者用于集团本身发展的项目，使资金使用效率最大化。⑤通过对集团内部提供担保、资信调查、信息服务、投资咨询等为企业集团各单位提供全方位服务。因此财务公司不仅可以实现资金结算中心职能，还具备更多强大的金融功能。现在我国两大国家电网公司都已成立财务公司，各省级电网公司通过与系统财务公司合作，可以实现资金收付管理、融资管理、投资管理和结算管理等方面的集约化管理。资金结算方面。不仅可以实现内部资金结算。还可以实现对外资金集中支付。

(3)资金结算中心和财务公司结合模式

在资金结算中心和财务公司都具备的情况下。重点是如何有效融合资金结算中心和财务公司各自优势。形成资金管理中心和财务公司一体化有机运作的资金管理体系。对于省级电网公司而言，资金管理中心是其内设专业职能机构，财务公司则是上级开设的系统内专业金融机构，那么合理的分工是由资金结算中心行使公司总部资金集中运作具体管理职能，由财务公司承担资金(内部和对外)结算功能和金融功能。资金结算中心和成员单位则以在财务公司统一开设的母子账户(类似于前文所述“集团账户”，资金结算中心为一级账户、成员单位为二级账户)形式体现资金集中管理关系。

(三)电网企业现金流量循环与规划管理

“资金之于企业如同血液之于人体”。人体内的血液如果整体流动不畅或是某个部位梗塞，人就要生病。企业也是一样，资金是企业生产、经营、发展的动力，是企业实现扩大再生产的价值载体。如果资金流动迟缓甚至资金链出现断裂，企业的经营管理将无以为继。从这个角度讲。对于电网企业而言，资金链安全的意义不亚于电网生产安全。企业现金管理的基本目的是保障资金链安全，既保证企业正常经营所需的现金需求，降低流动性风险，又不使企业保留有过多的现金余额，达到两者之间的动态平衡，而这主要依赖于现金流量循环周转和现金流量动态规划管理。通过建立完善的现金流量循环周转和现金流量规划动态管理体系，确保资金链安全和运作高效。

1　现金流量循环周转

利用现金流量分析，寻找现金流量循环周转规律，确定现金流量有序在控；根据现金流量循环周转规律，统筹安排资金收付，确定应收应付管理政策，充分利用现金流量周转空间，提高资金使用效率，加速资金周转。

2　现金流量规划管理

以预算和现金流量趋势为基础。构建各级现金流量规划模型，建立并不断完善公司本部、分公司、子公司、县级供电企业现金流量规划管理，形成多层次多维度现金流量规划体系，自下而上、综合筹划，测算合理资金存量，实施资金控制，确保现金流量规范有序；预测资金余缺，合理安排投融资。(如图5所示)

(1)中长期现金流量规划：根据公司中长期发展规划开展中长期现金流量规划，对全局资金进行规划。

(2)年度现金流量规划：在公司年度预算的基础上进行年度现金流量规划，按现金流量趋势分解到季、月、旬、日，并根据现金流量实际执行情况进行滚动调整。实行“年预算、季计划、月平衡、旬调度、日安排”的管理方法。

(3)合理资金存量测算：根据收支预算及趋势，测算资金缺口及其概率、资金支付需求与比例，作为确定合理资金存量的依据，并以此来控制实际资金存量，提高资金使用效率。降低资金成本。

(4)资金余缺管理：根据现金流量规划与合理资金存量，预计资金余缺，在资金有溢余时选择适当的投资产品增加资金收益。在资金有缺口时筹集资金补足缺口，满足资金支付需求。

(四)电网企业融资管理

电网企业自有资金积累相对于巨大的资金需求而言显得严重不足，资金来源方面一直严重依赖于外部融资，而且融资规模巨大，财务费用居高不下。因此融资管理显得非常重要，融资管理的目标就是融资结构最优、融资成本最低。在保证偿债能力和资金流动性要求的前提下，深入研究融资方式，科学确定债务结构，努力挖掘公司资金潜力，降低融资规模和融资成本。有效控制资产负债率。融资管理主要有三方面内容：一是融资政策管理：研究国家宏观财政政策和货币政策。确定融资管理政策：二是融资方式管理：根据公司实际情况研究融资组合，多渠道融资。降低融资成本和风险(如图6所示)；三是构建融资的统一管控模式：各下属单位融资由公司本部集中管理，通过融资集中审批、完善月度融资等方式，逐步构建集中管控的融资模式。

融资管理方面可采取的具体措施有：一是依靠现金流量动态管理，科学确定公司资金支出规模、台理测定资金存量。预测资金缺口，为融资决策提供有效支持。二是坚持“以收定支”和加大资金挖潜力度，减少外部融资依赖度。逐步引导付款时间和收款时间匹配，从源头确保资金的动态平衡。减少对外部融资依赖。采取优化资金收支两条线管理、归集分公司自留资金、采用集团账户盘活子公司闲置资金和盘活履约保函保证金等方式。充分发挥自有资金潜力，不仅有效减少外部融资依赖度，而且还做到提前还款。三是运用法人账户透支产品推迟外部融资。根据日常经营需要，事先向银行申请账户透支额度，账户透支额度可循环使用，增强企业资金周转能力，有效预防流动性风险。合理推迟外部融资。四是制定合理融资策略。结合公司资金周转特点和融资需求，采用短期融资券、循环额度贷款、中期票据、财务公司长短期贷款、银行项目贷款相结合的方式降低外部融资成本。五是充分把握国家货币政策调整时机。进行贷款置换。降低融资成本。六是加强负债率控制。研究制定资产负债率控制方案，分析影响资产负债率的关键因素，确定科学合理的债务结构，统筹安排增供扩销、成本控制、进一步提高资金集中率、降低资金存量、利用公司信用适度延长工程款支付时间等措施，坚持按需提款。将资产负债率控制在稳健范围以内。

(五)电网企业投资管理

以电网企业巨大的外源融资需求，资金投资业务相对较少，投资管理主要有三个方面内容：一是投资政策管理：根据资金市场状况和公司风险偏好，确定公司投资管理政策，提高资金收益：二是投资运作管理：对资金集约化管理盘活的资金或暂时闲置资金按照公司投资政策进行短期投资，或投向高效的产业和

行业，或者用于集团本身发展的项目，使资金使用效率最大化。子公司的闲置资金往往以委托贷款形式用于集团内部资金运作所需。三是投资监控管理：关注市场情况。对已有的投资进行密切监控，降低投资风险。

(六)电网企业资金分析与监控

资金分析与监控主要实现两个目标：为资金管理决策提供辅助支持，作为防范资金风险的有效有段发挥预警作用。一是资金分析：建立各级单位资金分析模板，从易到难、由粗到细、逐步缩小分析周期，分层面、分阶段推行。二是资金监控：与主要商业银行和财务公司互联，搭建适应公司资金管理运作要求的信息平台，监控各单位资金运转情况，结合资金分析的结果，实施实时监控、事前监控、事后监控，建立资金安全性、流动性、效益性各类监控指标。三是资金报告：建立标准化资金报告模板，实现对现金流量管理全方位的监测报告。

(七)构建资金集约化管理的保障体系

资金管理运作体系的有效运作离不开相关保障措施，主要是制度标准、配套措施、评价考核、信息系统四大保障措施，制度标准明确统一规范、配套措施提供实施保证、评价考核作为激励手段、信息系统实现技术支撑。

1　建立制度标准

制度标准将明确资金管理运作的原则、职责、内容、方式，具有较强约束力的制度和标准化的模型模板将作为资金管理运作的基础和依据。

2　采取配套措施

资金集约管理模式的变革将会带来经营管理模式的变革，公司资金运作方式、资金计划管理方式、外部银行服务等均需要适应这一变化而采取相应措施(如表6所示)。

3　实施评价考核

建立分层次、科学、合理的评价考核指标，作为绩效考核的内容，提升公司整体资金运作水平。促进公司经营绩效的提高，关键指标：资金集中率、资金周转率、基层资金存量、综合融资成本、资金上缴率、资金计划准确率。

4　搭建信息系统

资金集约化管理需要借助先进的信息系统支持，通过先进的企业内部信息网络和银行信息网络及银企互联技术支持资金集约化管理的有效运作。资金管理相关信息系统建设不是一项简单的工程。架构比较复杂，先进性、安全性要求高。具体应根据企业资金集约化管理运作体系及其业务组成来予以搭建。

三、结语

通过创新和实施资金集约化管理举措，建立资金集约化管理运作体系，着力提升资金集约化管理水平，可以为企业集团赢得更好的资金运营综合效益，实现资金运作更加安全、资金运作更加高效、资金效益更加明显的资金管理目标。主要成效体现在以下方面：

(一)明确了资金集约化管理的提升路径

通过构建资金集约化管理体系，为集团资金集约化管理工作的有效开展提供了系统及方向性指引。

(二)账户结构体系得到有效精简

银行账户体系作为资金运作的基础结算平台，随着资金集约化的实施将得到精简优化。以支持集团资金高效运转，同时也大量减少了因为“资金链”长所带来的资金运作风险。

(三)资金运作更加高效

依托资金集约化管理体系，资金被高效集中到总部统筹运作，避免了在基层的“沉淀”，内部资金得到盘活和集中高效使用：现金流动性管理水平得到有效提升，资金支出以“最低现金存量满足业务结算需求”的方式进行管理，内部营运资金需求和电网投资需求得到有效保障。

(四)资金需求有效降低。融资规模得到有效控制

依托资金集约化管理体系，通过内部资金盘活和资金支出有效控制，集团整体资金需求得到有效降低。外部融资依赖度减少，融资规模受到有效控制。

(五)资金交易和融资成本有效降低

依托资金集约化管理体系，集团内部资金结算方式节约了大量资金交易成本，而融资规模的有效控制和融资方式的有效管理则有效降低融资成本。

(六)资金风险得到有效预防

资金集约化精简优化了银行账户体系，同时集团内部资金业务受到集中管控与高度监管，大量减少了内部资金风险点，另外，资金高效统筹运作管理有效提升了公司应对流动性风险、政策性风险的能力。

第3篇：户外团建策划范文

Abstract： Excellent project planning is the important bridge connecting the project and project management. For a long time， project planning has been a short slab of military project. Influenced by the traditional planning system， military industrial project planning has been mired in plans and risk assessments. Referring to civil project planning ideas and methods， and combined with the characteristics of military projects， the defense industry project planning is studied and discussed in this papaer. At the same time， this plan has received preliminary application in some important projects.

关键词：军工；项目策划；军工企业；军工市场；整理；判断；创新

Key words： military industry；project planning；military industrial enterprises；military markets；sorting；judgment；innovation

中图分类号：F127 文献标识码：A 文章编号：1006-4311（2015）21-0255-03

0 引言

凡事预则立，不预则废。所谓预，对项目而言，就是策划。项目策划是项目发掘、论证、包装、推介、开发、运营全过程的一揽子计划，是项目成功的前提。

近年来，随着武器装备现代化建设的提速和军工企业自身实力的提升，军工市场竞争日趋激烈，许多军工企业借助项目策划手段，谋定而后动，取得了良好的社会效益和经济效益。同民用项目类似，军工项目策划也涉及很多环节，包括市场调研、可行性论证，组织策划、技术策划、行销策划、风险控制等，是一项复杂的系统性工程。

1 军工重大项目策划的特点

关于军工重大项目，军内装备管理部门有其自身的划分标准。但是对于企业而言，又会根据自身特点在内部加以细分，主要包含以下几个方面的要素：一是项目本身在武器装备现代化建设中的意义和地位，二是项目具备具有较高的技术含量，三是企业自身能够在项目中占据主导或者重要地位，四是项目与企业发展愿景相符合。

军工重大项目尤其独有的特性，技术含量高、时效性强、项目关注度高，复杂程度高。开展此类项目策划，既要尊重项目策划的共性规律，又要注意与军工项目自身特点的结合。

一般来说，项目策划主要分为整理、判断和创新三个阶段。

①整理就是占有信息和确定项目目标的阶段，这其中，占有信息又是一切策划工作前提。军工项目的信息的渠道是多样化的，包括作战应用研究，用户或者顶层的要求以及对外军同类装备的研究等。当然，这些信息往往是不完整甚至是不准确的，我们就是对这些信息进行甄别和挖掘，提取出有用信息来支撑企业的目标决策。

②判断就是根据整理阶段的各种数据确定总目标以及实施关键流程是否可行的过程。影响项目总目标达成的因素很多，军工项目而言，比较重要的包括项目是否符合用户需求，是否符合企业的预期，是否符合技术发展趋势，关键战略资源能否得到满足等。流程方面，要着重把握好用户需求获取、体系架构研究、关键技术成熟度等关键因素。现在很多企业为取得项目成功，在策划中增加样机战略等，都是军工重大项目策划的有益尝试。

③创新是项目策划思维过程中对项目关键环节的思维突破，是创意融入项目的具体体现。任何的军工项目，在立项之时，都会被赋予一定特定的使命，创新的基本点和落脚点，就是达成使命。但是，这还远远不够，创新的意义，是要突出项目的特点和优势，创造项目的独特卖点，增加项目的附加值，增强项目竞争力。在军工项目中，创新，是吸引用户，出奇制胜的重要砝码。

2 军工项目策划过程中须重点关注的几个要素

当前形势下，军工项目具有较强的计划经济特质，容易受到政治、经济、社会等外部宏观环境的影响，这些又往往是项目策划者本身无法掌控的，所以，传统的军工项目策划经常陷入到计划加风险评估的窠臼。随着整个国民经济向市场经济的转型，在军工项目的执行过程中，市场配置资源的特点越来越清晰和强烈的体现出来。在这种环境下，下列的几个因素将越来越强烈的制约着策划的成败。

2.1 市场因素 市场因素，是指市场状况对零售企业促销活动所产生的影响。它主要包括以下内容：①企业所处的市场当时处于怎样的一种商业周期中？②企业所处的市场正处于什么样的季节变化中？③企业的竞争对手现在处于什么状态？④产品市场的供需关系如何？⑤企业的上下游关系客户的状况如何？凡是与市场有关的各种因素都会对企业的促销活动产生重要的影响。以竞争对手的状态为例，零售企业如果要完成自己的销售目标，而又面临着竞争对手的强大压力时，就有必要采取一定的促销策略，加强促销力度，达到既定目标。

项目策划从来都不是闭门造车，它源于市场并最终归于市场，所以项目策划的首要问题就是要建立起以市场为导向的策划理念，军工项目策划也是如此。军工项目往往是针对特定用户，这个特定用户对项目往往有定制的需求，明确的功能性能、计划进度和经费概算等方面的要求。这个用户对于项目的成败，往往具有决定性作用，所以从项目策划伊始，就要把用户当成最为关键的要素。策划过程中，往往需要有专职人员负责与用户的沟通与交流，甚至可以邀请用户直接参与项目策划。

2.2 团队因素 团队是指相互信任、相互支持、目标一致、技能互补的人群为完成某一任务而组成的一种十分默契的合作关系，有效团队是组织获得成功的切实保障；一个成功的团队一般具有以下特征：目标明确、责任清楚、畅所欲言、共同决策、全体参与、团队协作、团队成功至上；而有意识地在组织中开发有效工作小组，就是团队建设。

从团队整体利益出发思考和处理问题，是每个团队成员必须具备的基本责任和意识，而且团队意识和技能是可以通过培训予以灌输和培养的；当企业开始着手实施团队建设时，必然对传统的管理体制实施变革，企业将以不同于现有的方式进行管理，经过团队建设洗礼的组织将出现不同于以往的崭新的面貌，部门壁垒将被彻底打破，管理的有效授权将更为充分，团队成员高度忠诚和信任且配合更加默契，资源、信息成为共享财富，沟通随时随地以任何方式进行。员工作为知识的载体，所拥有的知识对组织的奉献程度将决定组织在市场中的命运，企业核心竞争力的形成固然有赖于员工个人能力的充分发挥，但组织真正的“竞争优势”却永远来自于团队的集体智慧和共同努力。

科研项目策划一定要依靠团队，任何个人都不可能单独完成一个项目的策划。项目策划是项目中很顶层的工作，是一个项目的核心团队，这个团队，必须要有共同的目标、合理角色定位、共同行为规范以及高度的凝聚力，才能策划工作高效运作并始终处于正确的轨道。

2.3 信息因素 影响信息传播的因素，应该从传播者、接收者、环境情景三个角度入手分析。

2.3.1 传播者 许多传播者的身份其实与上面提到的者有所重合，而且确实有一大部分者同时起到着传播者的作用。

优秀的传播者对于信息的传播有着不可估量的巨大作用，他们才是真正说服人们接受信息的人。信息能不能真正病毒式地广泛扩散出去，最最重要的一点是有多少强有力的传播者在为此努力。

传播者的主要代表人物有：记者，书评作者，影评作者，乐评作者，乐于分享购物信息的购物达人。这些人的话语权高于草根，但是却很接地气，他们的言论也很容易影响广大群众。

2.3.2 接收者 任何信息要对人产生深刻影响，关键在于其内在质量。但是附着力法则告诉我们，信息如果想要快速的传播，光靠良好的内在质量是不够的，或许你在某些似乎微不足道的地方对信息做一下改进，就会让信息变的令人不可抗拒。我们日常生活中应该有所体悟，有些人说话总是那么的有个性令人记忆深刻，有的人说话却很难给人留下特别深刻的记忆。

①简洁性；②具体可信性；③情绪性；④故事性。

一则信息，如果以上四个性质表现得很强烈，人们就容易记忆并进行传播，也就是这种信息在发出以后会产生很强大的“附着力”，它们会附着于“接收者”身上进行二次乃至多次传播。

2.3.3 环境情景

①外部情境。人的行为，虽说是由内在特征做出的，但实质上是社会环境的作用，外部环境决定着我们的心态。例如，信息传播在一周的周末以及每天19点以后会产生高峰，因为此时属于相对闲余状态，人们有精力去阅读和传播各类信息。在这些信息传播高峰段信息，被关注和传播的可能性将大大提高。

②群体情境。人们在人群中考虑得出的结论，往往与他们独自一人时得出的结论有时会截然不同--这是因为当人们进入群体中的一员时，就很容易感受到来自身边众人的压力、社会规范和任何其他形式的影响。

信息也是生产力，项目策划必须基于信息的占有，策划团队的每个人都是一个有效的信息源。当然，仅仅占有信息还不够，必须有一个机制，保障信息能够为团队所共享，重要的信息能够为团队所分析和提炼 ，带有噪声的信息要有渠道来印证。

2.4 财务因素 财务因素也称为财务要素，主要有六大类，财务报表是指每月末、年中、年末所出的表，主要报表有三张-资产负债表、损益表及现金流量表，财务计划指标是指在每月初或是年初时公司或企业所作出的计划，当这个计划到期时，衡量计划是否完成或是完成得好坏，这个就是财务指标了。

在对企业进行非财务因素分析时，应准确判断非财务因素的特征；抓住非财务因素分析的重点，正确处理好非财务因素分析与财务分析的关系（要以财务分析为主，非财务因素分析为辅，在把握上，以财务分析后分类的基础上，非财务因素分析的结果上下只能浮动一级，跨度不能太大）；正确认识非财务因素的主观性特征。

非财务因素分析一般包括行业风险分析、经营风险分析、管理风险分析、其他因素分析。

①行业风险分析主要包括：行业的成本结构、行业的成熟期、行业的经济周期、行业的依赖性、产品的替代性、法律政策、经济技术环境等内容。

②经营风险分析主要包括借款人的总体特征、产品与市场、采购、生产、销售环节等。

③管理风险分析主要包括借款的组织形式、管理层的素质和经验、管理层的稳定性、经营思路和作风、关联企业的经营和管理、员工素质、内部控制与管理、财务管理能力、法律纠纷等。

④其他因素分析主要包括区域风险、自然社会因素、还款意愿、银行贷款管理等。

追求利润是企业的天性，所以对与企业而言，财务成功是项目成功的重要标志。项目策划中的财务管理既有对项目投资收益、风险评估与分析，也包括对项目资金需求进行预测。当然，由于军工项目的长期性和复杂性，项目的财务因素必须站在企业战略的角度上来考量。

3 结束语

好的项目策划是项目迈向成功的重要基石。项目策划不是一蹴而就的，可能会随着信息的变化、策划团队自身知识的积累以及外部环境变化而不断迭代。当然，光有好的策划是远远不够的，必须有相应的营销策略与之匹配，并做好与项目管理的对接，才能取得项目的成功。

参考文献：

[1]卢长宝.项目策划[M].北京：电子工业出版社，2008.

第4篇：户外团建策划范文

团购业务员需要目标结果强，销售敏感度好，积极主动，高执行，诚信正直。以下是小编精心收集整理的团购业务员工作职责，下面小编就和大家分享，来欣赏一下吧。

团购业务员工作职责11、掌握公司各类产品知识，给客户提供具有针对性的顾问式服务;

2、与客户进行有效沟通了解客户需求,　寻找销售机会并完成销售业绩;

3、其他销售与推广工作。

团购业务员工作职责21、通过各种渠道获取本地客户资源，有超市团购业务，如C端和个体商户等小B类型等;

2、制定拜访计划，拜访客户，了解客户需求，收集市场需求与竞对信息，给客户提供解决方案，促进客户达成合作;

3、定期与客户沟通，解决客户问题，建立并维护客情关系，回收公司账款及时到账;

4、协调公司各部门有效配合，及时处理客户的投诉，为客户解决异常问题，提升客户满意度;

5、服务老客户，开发新客户，不断提升客户下单频次与客单价，提升销售额与毛利额。

团购业务员工作职责31、负责对接销售团购业务，负责公司高校，企业，政府机关单位的招投标项目业务开发，制作标书

2、负责团购产品市场调研和需求分析

3、陌拜开发新客户、新市场，并维护重要客户关系

4、扶贫、社区活动的执行，会务物料的准备

团购业务员工作职责41、搜集拓展相关资料，制定拓展计划，开发新的销售渠道，拓展新客户资源及合作模式，增加销售业绩。

2、负责新业务渠道客户的开发，负责新业务渠道的策划和执行，完成销售任务;

维护好客户资源，分析客户需求，为客户提供解决方案，并跟进新业务渠道的实施。

3、主动搜索客户、拜访客户、建立合作关系。

满足客户需求，跟踪订单及处理相关业务流程、收款，做好售后服务。

4、执行公司销售计划，挖掘客户信息，对有意向客户进行跟踪，完成部门销售业绩及指标，并跟踪销售完成后的回款。

5、完成领导交代的其他工作内容。

团购业务员工作职责51、开发团购客户资源;

2、负责订单的备货，确保发货商品准确无误;

3、按客户需求订货，跟踪到货情况;

4、老客户定期拜访，增加沟通;

5、协调订单各环节与各部门的衔接工作。

团购业务员工作职责6负责团购任务，拜访客户，完成任务要求;

负责收集和分析、并保密各种客户资源;

负责按季分析公司产品销售特性，为下年度销售计划做出参考意见;

负责进出货台帐登录，保证公司货品的安全;

负责执行大客户销售政策，和推广策略;

负责提供更好的服务给终端客户;

负责对重点客户的紧盯，制定有效帮扶政策，制定合作事宜，搞好服务工作;

团购业务员工作职责71、负责对外推介公司小家电相关产品，建设礼品/赠品/团购销售渠道;

2、拓展及服务客户;深度挖掘重点客户的潜在需求，提供解决方案;

3、配合市场部策划市场活动，协助品牌推广;深入市场调研，完成销售指标;

第5篇：户外团建策划范文

导语：以下是小编为你整理的关于销售工作计划的文章，希望您喜欢阅读：

酒店销售个人工作计划一20__年的到来，在即将过完的寒冬里我们已闻到春天的清香，酒店销售部工作计划。于此同时，酒店给我们部门制定了新的工作计划，作为市场营销部的我们是负责对外处理公共关系和销售业务的职能部门，是酒店提高声誉，树立良好公众形象的一个重要窗口，它对总经理室进行经营决策，制订营销方案起到参谋和助手的作用，它对酒店疏通营销渠道，开拓市场，提高经济效益和社会效益起到重要促进作用。

针对前一年的工作总结，我们根据实际情况做出以下酒店销售部工作计划：

一、建立酒店营销公关通讯联络网今年重点工作之一建立完善的客户档案，对宾客按签单重点客户，会议接待客户，有发展潜力的客户等进行分类建档，详细记录客户的所在单位，联系人姓名，地址，全年消费金额及给该单位的折扣等，建立与保持同政府机关团体，各企事业单位，商人知名人士，企业家等重要客户的业务联系，为了巩固老客户和发展新客户，除了日常定期和不定期对客户进行销售访问外，在年终岁末或重大节假日及客户的生日，通过电话、发送信息等平台为客户送去我们的祝福。今年计划在适当时期召开次大型客户答谢联络会，以加强与客户的感情交流，听取客户意见。

二、开拓创新，建立灵活的Ji励营销机制。开拓市场，争取客源今年营销部将配合酒店整体新的营销体制，重新制订完善__年市场营销部销售任务计划及业绩考核管理实施细则，提高营销代表的工资待遇，Ji发、调动营销人员的积极性。营销代表实行工作日记志，每工作日必须完成拜访两户新客户，三户老客户，四个联络电话的二、三、四工作步骤，以月度营销任务完成情况及工作日记志综合考核营销代表。督促营销代表，通过各种方式争取团体和散客客户，稳定老客户，发展新客户，并在拜访中及时了解收集宾客意见及建议，反馈给有关部门及总经理室。

强调团队精神，将部门经理及营销代表的工薪发放与整个部门总任务相结合，强调互相合作，互相帮助，营造一个和-谐、积极的工作团体。

三、热情接待，服务周到接待团体、会议、客户，要做到全程跟踪服务，全天侯服务，注意服务形象和仪表，热情周到，针对各类宾客进行特殊和有针对性服务，限度满足宾客的精神和物质需求。制作会务活动调查表，向客户征求意见，了解客户的需求，及时调整营销方案。

四、做好市场调查及促销活动策划经常组织部门有关人员收集，了解旅游业，宾馆，酒店及其相应行业的信息，掌握其经营管理和接待服务动向，为酒店总经理室提供全面，真实，及时的信息，以便制定营销决策和灵活的推销方案。

五、密切合作，主动协调与酒店其他部门接好业务结合工作，密切配合，根据宾客的需求，主动与酒店其他部门密切联系，互相配合，充分发挥酒店整体营销活力，创造效益。

加强与有关宣传新闻媒介等单位的关系，充分利多种广告形式推荐酒店，宣传酒店，努力提高酒店知名度，争取这些公众单位对酒店工作的支持和合作。20__年，营销部将在酒店领导的正确领导下，努力完成全年销售任务，开拓创新，团结拼搏，创造营销部的新形象、新境界。

20__年工作计划报告完毕，我们部门会尽的能力使服务做到更好，利润收入更高。

针对销售部的工作职能，我们制订了市场营销部20__年工作思路，现在向大家作一个汇报：

一、建立酒店销售公关通讯联络网今年重点工作之一建立完善的客户档案，对宾客按签单重点客户，会议接待客户，有发展潜力的客户等进行分类建档，详细记录客户的所在单位，联系人姓名，地址，全年消费金额及给该单位的折扣等，建立与保持同政府机关团体，各企事业单位，商人知名人士，企业家等重要客户的业务联系，为了巩固老客户和发展新客户，除了日常定期和不定期对客户进行销售访问外，在年终计划在适当时期召开次大型客户答谢联络会，以加强与客户的感情交流，听取客户意见。

二、开拓创新，建立灵活的激励销售机制。开拓市场，争取客源今年营销部将配合酒店整体新的销售体制，重新制订完善20__年市场营销部销售任务计划及业绩考核管理实施细则，销售代表实行工作日记志，每工作日必须完成拜访两户新客户，三户老客户，四个联络电话的二、三、四工作步骤，以月度销售任务完成情况及工作日记志综合考核销售代表。督促销售代表，通过各种方式争取团体和散客客户，稳定老客户，发展新客户，并在拜访中及时了解收集宾客意见及建议，反馈给有关部门及总经理室。

强调团队精神，强调互相合作，互相帮助，营造一个和-谐、积极的工作团体。

三、热情接待，服务周到接待团体、会议、客户，要做到全程跟踪服务，全天侯服务，注意服务形象和仪表，热情周到，针对各类宾客进行特殊和有针对性服务，限度满足宾客的精神和物质需求。制作会务活动调查表，向客户征求意见，了解客户的需求，及时调整营销方案。

四、做好市场调查及促销活动策划经常组织部门有关人员收集，了解旅游业，宾馆，酒店及其相应行业的信息，掌握其经营管理和接待服务动向，为酒店总经理室提供全面，真实，及时的信息，以便制定营销决策和灵活的推销方案。

五、密切合作，主动协调与酒店其他部门密切配合，根据宾客的需求，充分发挥酒店整体营销活力，创造效益。

加强与有关宣传新闻媒介等单位的关系，充分利多种广告形式推荐酒店，宣传酒店，努力提高酒店知名度，争取这些公众单位对酒店工作的支持和合作。

20__年，销售部将在酒店领导的正确领导下，努力完成全年销售任务，开拓创新，团结拼搏，创造营销部的新形象、新境界。

酒店销售个人工作计划二一、策划目的

泗阳海欣君悦大酒店开业初期，形象认知度不高，品牌欠缺等问题，可以通过精心包装，倾力打造酒店优势特点，最终目是以开业前后的活动为载体，将酒店全方位的宣传出去，先声夺人、打造海欣君悦品牌形象，达到目标市场认知程度，广泛吸引消费的关注，为开业后宾客盈门、经济效益提升打下扎实的基础。故在此提出酒店开业前市场推广活动计划，通常来说，消费者会对企业的四个方面比较关注，也是我们能够确立竞争优势的重要因素：产品、服务、价格、独特性。也可以用一句话来说明，我们在以什么样的价值定位来面对消费者，并且会持续地进行关注和投入。目前依照我们所了解的情况，整体的传播和营销策略应该分为三个阶段：

第一个阶段：入流

这个阶段营销的根本目的是要强调泗阳海欣君悦大酒店对泗阳酒店业的介入，对健康养生、尊荣品位的态度和观点。而目前针对泗阳或者是淮安的旅游景点是无法给酒店带来一定量的旅游观光团队，建议本阶段主要把宣传重点放在政府及开发区周边企业的政治与商务接待上面来。把目标市场做详细的市场细分，并根据细分市场去又针对性的去宣传推广，以达到在泗阳酒店行业以最快的速度占领市场份额。

第二个阶段：主流

这个阶段中，随着泗阳海欣君悦大酒店在泗阳酒店业市场有一定的市场份额及品牌效应，针对泗阳当地的人文生活习俗，制定相应的特色产品及特色产品组合，做到在泗阳酒店业起着领头羊的作用，引领当地酒店的发展方向，避免其他竞争者抢占酒店客源。

第三个阶段：上流

随着酒店特色及品牌效应的形成，泗阳海欣君悦大酒店将成为高端群体私人会所或俱乐部，政府及周边产业的定点酒店。

二、项目属性分析

1.地理位置一般，周边靠近淮安市区，有直达高速公路;

1小时可达淮安、宿迁市区。

2.多功能综合体：各式豪华客房、商务中心、会议室、宴会厅、SPA、健身中心及各类特色佳肴。

3.同行业竞争略显优势：除新世界大酒店之外，名豪国际大酒店、泗阳大酒店、意杨之乡大酒店等都不具备相应的竞争能力。

4.目标客户清晰：海欣申禾自有客户、附近政府单位人员，以及本地高端人士。

可延伸至外来散客。

三、酒店市场定位

泗阳海欣君悦大酒店是泗阳首家按照高标准打造的精品商务型酒店。是一家集商务、餐饮、休闲、观光的四精品园林式酒店。

四、酒店目标市场细分

酒店的整体市场应主要放在政府、社会企业为主，商务散客为辅，旅游市场作为淡季补充的客户群体。酒店客房的目标市场可以细分为：政府会议宴请、商务散客、会议团体市场(协议散客)、旅游团体市场、网络预定市场。其中可签协议的客户有：

1、各政府部委办局约45家

2、泗阳当地有消费潜力的大型企业约40家总计可签约的客户为100家

酒店销售个人工作计划三针对营销部的工作职能，制订了市场营销部__年工作计划，现在向大家作一个汇报：

一、建立酒店营销公关通讯联络网

重点工作之一建立完善的客户档案，对宾客按签单重点客户，会议接待客户，有发展潜力的客户等进行分类建档，详细记录客户的所在单位，联系人姓名，地址，全年消费金额及给该单位的折扣等，建立与保持同政府机关团体，各企事业单位，商人知名人士，企业家等重要客户的业务联系，为了巩固老客户和发展新客户，除了日常定期和不定期对客户进行销售访问外，在年终岁末或重大节假日及客户的生日，通过电话、发送信息等平台为客户送去我们的祝福。今年计划在适当时期召开次大型客户答谢联络会，以加强与客户的感情交流，听取客户意见。

二、开拓创新，建立灵活的激励营销机制。开拓市场，争取客源

今年营销部将配合酒店整体新的营销体制，重新制订完善__年市场营销部销售任务计划及业绩考核管理实施细则，提高营销代表的工资待遇，激发、调动营销人员的积极性。营销代表实行工作日记志，每工作日必须完成拜访两户新客户，三户老客户，四个联络电话的二、三、四工作步骤，以月度营销任务完成情况及工作日记志综合考核营销代表。督促营销代表，通过各种方式争取团体和散客客户，稳定老客户，发展新客户，并在拜访中及时了解收集宾客意见及建议，反馈给有关部门及总经理室。

强调团队精神，将部门经理及营销代表的工薪发放与整个部门总任务相结合，强调互相合作，互相帮助，营造一个和谐、积极的工作团体。

三、热情接待，周到

接待团体、会议、客户，要做到全程跟踪服务，全天侯服务，注意服务形象和仪表，热情周到，针对各类宾客进行特殊和有针对性服务，限度满足宾客的精神和物质需求。制作会务活动调查表，向客户征求意见，了解客户的需求，及时调整营销方案。

四、做好市场调查及促销活动策划

经常组织部门有关人员收集，了解旅游业，宾馆，酒店及其相应行业的信息，掌握其经营管理和接待服务动向，为酒店总经理室提供全面，真实，及时的信息，以便制定营销决策和灵活的推销方案。

五、密切合作，主动协调

与酒店其他部门接好业务结合工作，密切配合，根据宾客的需求，主动与酒店其他部门密切联系，互相配合，充分发挥酒店整体营销活力，创造效益。

加强与有关宣传新闻媒介等单位的关系，充分利多种广告形式推荐酒店，宣传酒店，努力提高酒店知名度，争取些公众单位对酒店工作的支持和合作。

第6篇：户外团建策划范文

方案介绍

浪潮ERP-GS集团财务管理软件是浪潮凭借多年企业管理软件的开发经验，专为集团型企业用户度身订做的一套数据集中、管理集中、决策集中的财务集中管理全面解决方案。

在集团范围内搭建统一集中的财务管理系统平台，支撑所属单位的会计核算与财务管理工作。

在集团总部最终形成三个中心：财务核算中心、资金管理中心、预算管理中心,支持集团实施财务监控与管理，支持高层管理决策与绩效，实现集团整体价值最大化。

浪潮集中式集团财务软件不仅能够帮助集团各下属企业进行日常的财务核算、财务管理，对外提供财务会计信息，这能更有效支持集团的财务监控，进而支持集团经营业务的协同增效。通过实施可控制的标准化与规范化会计流程，满足集团和子公司对内、对外的会计信息需求。在财务核算的基础上，将各个经营实体的财务数据按投资关系或内部管理关系重新分类、聚合，在内部交易、内部债权与债务等往来发生之时由双方进行交易确认，自动生成抵消分录，按股权份额确定少数股东权益与少数股东损益，及时形成符合投资人与内部管理者需求的合并财务报告。

方案亮点

浪潮ERP集团财务管理解决方案借助现代网络通信技术，建立集团企业决策完善的数据体系和信息共享机制。以集中式管理模式为前提，定位在集团总体战略的高度上，不仅强调集团的各个供应链环节间的分工、协作、专业化，更强调集团总部对于整个集团资源的监控和整合，实现权力的集中监控、资源的集中配置及信息的集中共享。

浪潮集中式集团财务软件的最大特点，就是完全突破了“账套”的概念，代之以“账集”，能够最好地满足集团企业财务核算与管理。集团公司统一设定标准基础及流程规范，作为集团公司处理内部交易及合并的基础。按核算方法、管理强度、行业特色等分类形成核算板块，即“账集”，随时随地将新增企业纳入到相关的账集中，就自动继承了该账集的性质和基础数据。能很好地适应会计制度与核算方法的变化，实现分门别类管理，按类别或板块反映财务信息。

方案二：Oracle金融服务应用软件解决方案

方案介绍

OFSA(Oracle Financial Services Application)是Oracle为帮助银行建设风险调节绩效管理体系而专门设计开发的专业管理工具。

OFSA专注于金融行业，全面集成金融行业管理信息系统，提供解决方案。这套应用软件的功能涵盖了金融机构赢利分析、预算计划、风险管理，基于新巴塞尔协议，适用于所有金融服务机构的决策支持。在Oracle企业级数据管理模块之上，拥有可选的核心模块―银行业数据模型、内部资金转移计价应用、成本分摊和业绩分析应用、资产负债和风险管理应用、预算和计划控制应用、作业成本管理应用和相应的前端信息查询展现工具。

在这些核心应用模块中，Oracle 金融数据比率管理体系用来管理利率、汇率和货币方面的信息,Oracle预算和计划系统则提供了以绩效为基础的计划，将现金流资产负债表和净收益的预测功能,与Oracle金融分析系统的可量测性和用户化框架有效地结合起来。

方案亮点

降低运作和管理成本：通过OFSA的内部资金转移计价应用和成本分摊应用，构建银行的管理会计体系，帮助银行基于账户数据精确计算机构、产品和客户的收益率和经济增加值，从而识别高收益的客户和产品，并有效考核机构业绩，更好地配置银行资源，充分提高银行的盈利能力，并降低成本。

提高风险防范能力：通过OFSA的资产负债管理应用，帮助银行快速借鉴国际先进的风险管理最佳实践，科学地分析和预测资产负债平衡表的市场变化影响，模拟不同商业策略的回报和风险情况，为决策层提供准确的、及时的、丰富的信息，提供符合银行监管要求及新巴塞尔协议的标准报告，并通过风险的量化分析、理解、预测和模拟，提高银行的风险防范能力。

帮助用户迅速应对竞争压力：OFSA提供的风险和绩效结合的管理信息系统，能够为银行管理层提供更为丰富的、更有价值的管理信息，包括经济增加值EVA、风险调节后资本回报率RAROC等，使决策者更加了解业务发生的真相，更好地面对现实和应对市场竞争的压力，从而做出明智决策。

方案点评

该产品是浪潮基于多年服务于大型集团企业信息化建设的经验，充分吸取国内外著名管理软件的设计思想，专为集团型客户度身订做的一套数据集中、管理集中、决策集中的全面解决方案。该产品设计理念优秀，产品架构成熟，技术平台先进。通过协助客户部署GS十大战略管理工具，可帮助用户加强集团总部管控能力，构建强大的中央总部。

方案点评

Oracle OFSA系统在中国金融业得到了广泛认可，目前已经在国家开发银行、重庆市商业银行、宁波市商业银行等金融机构上线实施。从实际应用来看，这套决策支持系统有利于金融机构借助丰富的管理信息，提高决策支持能力，应对竞争压力，加强绩效考核，提高盈利能力，减少运作和管理成本，满足监管要求，提高风险防范能力，帮助银行逐步成为以客户为核心的高效企业。

导购信息

Oracle金融服务应用软件产品购买信息

免费咨询热线：800-810-0161

E-mail：

技术支持：

技术支持服务热线：800-810-0366

服务销售咨询热线：800-810-0365

服务销售 E-mail：

浪潮企业管理软件产品购买信息

客户专线：400-658-6000

未开通400业务地区，请拨打0531-85106555/6999

合作伙伴加盟热线：0531-85106806/6902

网络购买及更多促销信息请登录网站:/erp

非技术性问题，请联系: 0531-88932888(济南总机)

010-62988886(北京总机)

方案三：新中大财务管理软件解决方案

方案介绍

新中大Gfi集团财务管理软件为了满足企业集团、跨国公司、多组织机构等集中管理的需求，符合多国和国际会计准则，支持多国语言和双科目体系，设计时参照美国等地的会计实务，会计数据及会计信息支持按各种货币进行翻译，以满足不同国家企业的需要。新中大集团财务管理软件解决了财务核算的集中问题，集团的多个成员可以共用一个账套处理各自的账务问题，系统能自动汇总集团的数据，出具集团的各类法定报告和管理报告，各成员单位也能独立出具自身的各类报表。新中大集团财务管理软件的高伸缩性满足了用户从高端到低端的不同应用要求，Gfi的成功应用将大大提高企业的管理水平以及参与国际竞争的综合实力。

方案亮点

该方案包含账务、报表、采购、销售、库存、财务分析、材料需求计划、经理查询等功能模块，满足集团用户财务、进销存、生产的管理需要，是适合集团用户的财务管理方案。

新中大Gfi集团财务管理软件界面设计柔性化，风格简明大方，业务流程清晰，功能模块化程度高，充分考虑操作人员使用习惯，使用户可在最短时间内熟练掌握基本操作及使用技巧，数据传递及时准确，管理者可以实时了解企业管理信息。

该方案设计中充分为用户着想，提供包括生产、物流、财务等全方位的企业管理功能，帮助用户以较少的投资构建企业信息化管理平台。同时各个功能模块之间高度集成，计划是灵魂，库存是基础，财务是根本，以计划带动物流，以物流带动资金流，加强资金流的财务核算过程，使得物流的每个动作都会在财务账上及时准确自动地反映，建立起基础的企业管理平台。

在系统开放性方面，无论是对各操作平台的横跨，还是对各大数据库的自由挂接和无缝迁移，以及对金融、财税、审计和第三方软件对接或者与企业其他管理系统的衔接，新中大Gfi集团财务管理软件都可以很好地集成和兼容，是真正意义上的全方位开放体系。

方案点评

新中大财务管理软件充分体现了新会计准则的规定和要求，融入了大量企业财务管理的成功经验，在对市场进行分析研究的基础上对市场进行了细分和定位，十分符合当前用户理性选型、有针对性选型的特点，更能从用户角度提供适用的管理软件。此外，新中大管理软件对多语言的支持，友好的人机交互性，充分体现了新中大软件以人为本的思想。

方案四：金蝶K/3 ERP集团财务解决方案

方案介绍

金蝶K/3 ERP集团财务解决方案是为从日常性的、琐碎的财务处理事务中解脱出来，从战略的高度全面掌握企业经营状况，协调处理各方面的权责利关系，有效管理集团绩效的集团企业而设计的。

这类集团企业伴随快速扩张，跨行业、跨地域运营，或多或少地出现财务信息无法共享、报表上报不及时、不准确，合并报表工作量大周期长，报表分析时效性差，集团资金体外循环严重，“拍脑袋”预算等一系列问题。

在金蝶K/3集团财务管理解决方案中，通过集团账务管理，预算管理，资金管理，合并报表，决策支持管理，统一集团管理政策，规范财务核算，实施审计监控，强化总部的战略决策和资源配置的功能，调控集团总体财务管控及业务运营。

方案亮点

本方案充分满足了集团管理层、财务管理人员对集团企业全面业务的集团管控需求：

全面支持《企业会计准则(2006)》，从容应对新会计准则的变化。

通过集团基础数据平台，规范集团核算基础资料与作账制度，确保集团规范化、标准化运作。

通过集团合并报表平台，自动采集K/3财务、生产、库存、销售、采购、人力资源等数据，帮助集团建立高效、透明的集团报告体系，提高决策分析效率。

通过报表监控平台，对下属企业报表制作进度进行实时监控与自动催报。

通过动态统计表，帮助集团企业快速、准确地汇总数量庞大而格式不相同的管理报表。

支持收支两条线、账户分散、账户集中三种集团资金管理模式，帮助企业有效盘活存量资产，防范资金风险。

方案点评

本方案以企业绩效管理为核心思想，在传统财务管理基础上，提供一整套衡量企业绩效的工具和方法，实现了以业绩驱动的经营管理模式，全面透析集团业务，完成管理绩效目标，帮助集团企业建立快速、持续和健康成长的集团财务管理体系。集团可选择与自身管控模式相匹配的分布式、集中式或混合式集团应用布署方式，有效平衡分权与集权，增强企业应变能力。

导购信息

新中大财务管理软件产品购买信息

新中大银色快车(Sliver Express，SE) 根据选择的不同模块和版型有所区别：7,500~58,000 元。

Gfi集团财务管理根据不同的模块和用户规模有所区别：30,000元~410,000元。

购买方式：有兴趣的读者可以直接拨打新中大全国销售热线：95105820。

太原日升月恒：0351-4429077，13513614495 徐州凯悦：13914877628

郑州联翔：0371-63659013，13343867208

南宁八斗：0771-5700466，13077748193

金蝶软件产品购买信息

购买方式：企业可以根据自身需求，致电金蝶全国各分公司，购买金蝶解决方案

产品报价：根据企业实际需求量身订制相应的解决方案，并确定报价方案。

第7篇：户外团建策划范文

【主题词】司库；管理；策略

在现代企业管理中，司库是集团企业以信息系统为平台，将金融资源管理组织为主体，反映、分析、评价与决策金融资源运行全过程所进行的管理活动。作为大型集团企业，大多是业务种类多样化且分支机构地域分布广泛，随着业务的快速发展，集团企业对于资金管理的控制力、透明度、准确性、自动化的要求日益提升，司库体系建设项目正是在这种条件下应运而生的。通过采用国际领先科技，结合先进的经营管理模式，对大司库系统做出总体规划和设计，这在集团企业资金管理实践中具有重要的突破性意义。

一？、集团企业司库体系的构架

集团企业大司库系统实际上是由多种与资金管理相关的系统集成而成。只有对金融资源实施统筹管理，才能真正实现资金收支全面集中管理，提高管理效率；才能建立集团统一资金池，充分发挥资金协同效应；才能有效集成资金管理信息系统，共享信息；才能实现资金流程监控，消除监管漏洞；集团企业司库正是对金融资源的统筹管理。对金融资源的统筹管理可以分为六个方面，包括资金收支管控、资金流动性管理、债务融资管理、金融市场管理、金融性风险管理和其他管理。每一个方面的管理又可以分为3个阶段，即金融资源的配置、运营和监管。

资金收支管控包括账户管理，资金计划管理和资金授权管理。集团企业在收支两条线的基础上进一步健全资金账户管理体系，实行资金账户一级审批制度，所有下属企业资金账户的开立、变更和撤销必须经过集团司库的批准。进入司库时代后，企业所开立的账户数目将大大减少，管理流程将更加顺畅。

资金流动性管理包括结算管理、资金池管理、票据管理、境外资金管理和往来款项管理。司库时代的资金结算实行集中管理，集团企业总部和所属企业的境内结算由财务公司办理，通过总分账户联动实时收付；境内外汇实施落地后集中管理，财务公司在签约银行开立总账户，所属企业在签约银行和财务公司分别开立实名账户和内部账户；境外外币实施收支两条线集中管理，财务公司在境外签约银行开立资金归集总账户，所属企业在签约银行和财务公司开立实名收入户、支出户和内部账户。

债务融资管理包括直接融资管理、间接融资管理、项目融资管理、综合授信管理和对外担保管理。进入司库时代，总部以及财务公司等所属金融机构是债务融资的主体，总部统筹制定债务融资方案，并直接参与债务融资活动，进一步提升了债务融资的集中程度。

金融市场投资不包含长期股权投资，集团总部和所属金融企业是投资主体。集团总部制定总体投资策略和资产配置计划，所属金融企业根据整体投资策略和资产配置计划自行开展投资业务。集团总部承担对所属金融企业投资业务的监管职能。

金融风险管理包括流动性风险管理、操作风险管理、汇率风险管理、利率风险管理和信用风险管理。司库时代，企业将健全资金流动性风险管理、操作风险管理机制，统一管理汇率、利率风险，建立合作银行信用风险管理机制和客户信用评价制度，全面管理金融性风险。

其他管理包括金融企业管理和表外资金管理。企业总部是金融企业管理的主体，通过组织制定金融企业中长期发展规划、总量控制金融企业表内外业务总量、指导金融企业建立风险管理体系以及考核评价金融企业等措施实施金融企业管理。

二、实施司库管理模式过程中存在的问题

1.资金集中管理的程度需进一步提高。集团企业的成员企业众多，而整个集团范围内，资金的调度主要依靠各成员企业上报的资金计划，集团无法对下属各地区公司的资金流量情况进行监控，不能准确判断各成员企业的资金计划是否合理。

2.财务公司结算能力有待提高。从结算资金内部流动来说，资金集中管理要求财务公司不仅要满足资金在结算账户上的横向交易和转移，还要实现对结算账户的纵向归集和划拨。当前财务公司投入的人力资源、分理处建设和信息化的应用等，结算能力远远滞后于迅速增长的结算业务量，造成了结算业务的积压，给成员企业的资金流动带来了困扰。

3.集团资金集中管理的信息化水平不高。目前财务信息化一直围绕基础性核算工作展开，不能更深入的对资金预警、资金分析等更高层次的工作进行分析，没有加大数据挖掘的广度和深度，制约着集团企业的管理水平。

4.集团风险控制能力不足。集团企业通过资金集中管理方法使资金集中起来，由总部统一监管，资金集中带来的风险集中不可避免，若集F总部资金管理出现问题，就会给各成员企业造成影响，因此，集团企业风险控制能力不强，一旦产生风险，没有应急预案，在危害发生后采取措施，再制定一系列的规定，风险的管理处于被动地位。

三？、司库管理模式存在问题的成因分析

与大型跨国集团相比，我国在资金集中管理（司库）中存在的许多问题，不仅与企业集团管理水平有关，也与企业所处的经济环境相联系。

1.外部因素

由于历史体制原因，集团企业很多都是经过多次重组建立起来的，许多成员企业分分合合，造成法人关系混乱，各成员企业都独自核算，独立经营，资金集中管理增加了对其的资金约束，使成员企业容易有抵触情绪。为了调节这种状况，在前期的资金集中管理实施过程中，集团放松监管，没有形成统一的指导意见，分步实现资金集中管理方案，造成各资金管理机构实施方案不一，分割运行，造成现行的资金集中程度不高，资源得不到充分利用。

2.内部因素

一是随着资金集中管理方法在我国的应用，财务公司的金融机构定位逐渐清晰。一方面，随着其业务不断扩展，大量的结算业务需要财务公司加强结算管理；另一方面，集团企业财务公司的服务却只包括基本业务活动，财务公司属于金融机构的意识没有建立起来。

二是集团企业资金集中管理的信息化程度因素。我国的集团企业对利用信息化手段促进管理的重视程度不够，专门针对资金集中管理的系统较少，很多业务都需要手工操作，很多先进的资金管理方法得不到实现，造成对企业资金集中管理方案发展的限制，同时也增加了财务公司的结算负担，需要占用大量资源来处理结算业务。

三是风险防范体系因素。总部层面在资金集中管理实施过程中，虽然在各环节都进行了风险控制，但是这些风险防范措施散落于集团的各个运营单位，没有形成统一的体系，没有使风险控制与集团的发展战略相结合，没有考虑到企业的风险偏好和风险容忍程度。

四、集团企业司库管理模式发展策略

1.实施账户集中管理。集团企业只有将资金存入账户中，才能够实现对资金的集中管理。实施账户集中管理，便于企业管理人员实时、全面的了解企业资金存量以及使用状况，一旦出现问题，才能够及时采取有效措施，降低问题或者风险造成的损失。

2.创建风险防控体系。集团企业的下属成员众多，业务往来频繁，实施资金集中管理的风险也相对较多。因此，集团企业应该创建完善的风险防控体系，加强对资金集中管理过程中风险的识别和预警，设定合理的风险判别条件，尽可能的做到事前预防、事中控制以及事后改进，降低风险造成的损失。

3.加强信息化建设。通过创建先进的财务管理信息化系统，采用电子银行系统实现外部银行与企业的良好连接，为集团企业的资金划转和资金流动提供便利，为企业资金集中管理提供可靠的保障，为企业管理层、决策层提供及时、正确的参考。

4.优化结算方式。为了提高结算能力，集团企业应该对结算方式进行改进和优化，提高封闭结算能力，对收款申请信息和原始单进行核对，只有两者相一致才能够把资金划到收款方，在该过程中，付款方应该对委托申请进行全面的核，只有审核正确之后才进行付款。

第8篇：户外团建策划范文

关键词:资金;管理模式;经销集团;汽车

中图分类号:F275文献标志码:A文章编号:1673-291X(2009)18-0170-02

资金是企业赖以生存的血液与命脉，在当今复杂多变的经济环境中，汽车经销集团要保证经营活动的平稳开展，实现规模的持续扩张和利润增长，必须建立起新型的资金管理模式，本文通过对某汽车经销集团资金管理模式转变实践的分析，研究在单一经营模式下的汽车经销集团如何快速建立起新型的资金管理模式，使集团母公司能够准确、及时地掌握众多汽车品牌经销公司资金的分布、存量、流量和流向，以有效地支撑集团管理层的财务分析和战略决策。

一、现存汽车经销集团资金管理模式的主要问题

(一)汽车经销集团治理问题制约了资金管理模式作用的发挥

由于历史原因，中国大多数汽车经销集团形成初期，经销商为能得到各种汽车品牌厂家的权，普遍是先成立独立的汽车品牌经销公司，后经资产整合形成汽车经销集团公司，因而其内部存在着资源控制权和资源使用权不分离、所有者缺位、内部人控制等一系列问题，致使所属各公司长期“盘踞”各地，与集团公司“貌合神离”。在这种情况下，集团母公司往往沦为一般的管理类职能部门，无法确切地了解到所属各品牌经销公司资金收支的实际情况，利润和现金流量仅停留在纸面，缺少可以调度的资金，也很难从制度上保证资金的集中控制。

(二)资金管理模式缺乏统一的指导思想，协调难度大

汽车经销集团往往拥有众多的汽车品牌经销公司，母公司与所属各公司之间业务联系不够紧密，不同地域、不同品牌经销公司的发展状况也参差不齐。各公司拥有自己独立的资金管理模式，并根据自身的发展建立了一定的资金管理制度、网银系统，采用了相应的资金管理模式。集团公司由于无法对其实施统一管理，使各子公司、各种业务对资金流动的影响没有形成相关联的完整信息，失去了必要的监督与控制，出现了集团内部融资规模高居不下、资产负债率高、资金沉淀严重、融资渠道不畅、财务成本高、现金资源配置低效等现象。

(三)各种资金管理模式功能发挥不足，缺乏先进的信息技术作支撑

良好的资金管理模式必须充分发挥结算、融资信贷、监控等职能。汽车经销集团若确定各子公司现金的最佳持有量、确定融资的额度以及融资的时间，必须以有效的预算模式、良好的信息沟通模式为基础，对所属各公司的现金收支进行实时监控。而目前中国部分汽车经销集团网络建设比较落后，所属子公司地域分布分散，信息的收集还依靠传统的报表传递，无法实现资金管理的实时监控，无法掌握各子公司资金的实际情况。有些汽车经销集团虽采用了ERP管理系统，但是有些ERP管理软件缺乏完善的金融服务功能，无法整合外部的金融资源，包括企业银行账户余额，应收和应付款项、短期投资和债券发行等。多数情况下，各模式一般只是发挥了集中结算的功能，融资信贷功能、监控职能以及信息反馈职能并未充分发挥。

二、建立汽车经销集团新型资金管理模式的措施与建议

(一)建立专门的资金管理组织架构

(1)资金结算:为所属各公司开立结算账户，将分散在各家银行的账户统一集中管理;(2)监督控制:透过资金结算，观测所属成员的经济信息，掌握并控制所属各公司的经济行为;(3)信息反馈:透过现金流量的变化随时摸清所属各公司的营运状况，寻求管理的重点、难点和要害，帮助集团决策层加强微调整合。

结算中心的管理目标是集团公司控制所属各品牌公司资金的流量和流向，它的功能包括:(1)统筹安排资金，按照集团及其所属各公司的发展需求合理调节资金;(2)集中集团公司的财力，减少内部的资金积压，盘活沉淀资金，减低银行贷款和贷款利息，节约资金成本;(3)减少资金的体外循环，加快资金的周转，提高资金的使用效率。

(二)集团资金管理制度建设

(1)集团公司要在内部所属各公司推行全面预算管理，做好资金计划。(2)账户设立及限额管理。所属各公司和结算中心在指定的合作银行分别开立外部账户，实行收支两条线管理。(3)资金在结算中心和所属各公司之间的调拨。开户银行定期将所属各公司收入专用户上的资金划入结算中心的银行账户;所属各公司制定月度资金预算，结算中心基于该预算或经审批后的特殊申请款进行拨款。(4)内部资金融通。根据测定的所属各公司的最佳现金持有量，实行内部资金调度，制定内部存贷款利率及贷款管理规定等。(5)外部业务的结算。制定集团资金池管理办法，外部业务结算一般由开展业务的所属各公司独立进行。(6)融投资管理。结算中心依据现金计划，制订并实施集团整体的融投资计划。如果内部资金不能满足整个集团的资金需求，则由结算中心统一向外融资;如果出现资金富余，结算中心将进行短期或者长期投资。

(三)充分利用和开发银行网银系统

银行账户的统一化主要体现在集团资金池的建立。目前，在国内建立集团资金池是实现银行账户统一化、资金管理集中化的最常用手段。资金池是以总部的名义设立一个母账户，每日定时统一上收各成员账户资金头寸，将所属各公司资金上划到母账户，进行统一管理。通过资金的回笼，使得资金管理者能够及时了解到各个所属各公司资金的运营情况，强化资金管理。而且通过将原本分散的资金集中起来管理之后，可以投资在一些重点项目上，提高资金的使用率，避免投资分散所造成的额外费用。资金的集中化管理有助于将各个所属各公司暂时闲置的资金和分散的资金集中起来加以管理，提高资金的使用效率、降低财务成本，优化资金管理模式。具体分析如下:

1.集团资金池的账户设立。选择主要融资授信银行设立集团资金池，资金池下各公司分设三个账户，分别为收入账户、支出账户、费用账户。收入账户用于收存各种形式款项，该账户除对集团资金池账户支付外不得对外发生任何支付业务;支出账户用于直接对汽车厂家的大额对外付款，对外支付时自动从集团资金池中下拨资金，费用账户用于日常经营支付使用，集团按需求划拨，支出账户及费用账户除接收集团资金池下拨的资金外不得发生任何形式的收入。

2.资金的自动汇划管理。各公司以规定的资金池所在行为主要结算行，对于其他银行账户只能作为临时收入账户，各公司须及时将其他银行账户内的资金转回至主结算行收入账户，临时收入账户内的资金不允许直接对外支付。

网上银行系统每天在规定的时点对各公司收入账户资金自动归集至资金池账户，自动汇划功能由银行系统自动完成。

3.统一对外支付管理。对于各公司的资金需求，各公司根据真实的业务背景，由各公司发起、复核，集团结算中心逐级审批、逐级授权后资金将从资金池账户转到各公司支出账户，再自动发起交易，从各公司账户对外支付，所有款项由集团资金池统一支付。

4.资金池的资金存放与占用管理。各公司可以根据自身的业务需要使用本公司存放在资金池中的资金，但如果本公司存放在资金池中的资金不能满足自身业务，需要占用资金池的资金，则该可以向汽车经销集团申请超额资金占用。各公司占用资金池的资金，集团结算中心将向占用资金的公司收取资金占用成本;各公司存放在资金池中的资金，集团结算中心将按照一定利率分摊给所属各公司。

(四)集团资金管控平台的设计与规划

应用计算机信息技术，利用ERP管理软件的开发为汽车经销集团在经营资金、借贷资金、往来资金、权益投资以及银行现金方面的管理与控制提供全面的、个性化的解决方案。ERP管理软件中资金管理模块的开发是以工作流程为基础、业务处理为平台、管理监控为核心，充分体现了岗位组织、业务流程和系统管理的完美结合，逐步实现物流、资金流、信息流的集成，为财务资金信息的交汇和公司的经营决策奠定基础。ERP管理软件的开发与完善，集团网银资金池的建立，不仅有利于聚合起各子公司分散、闲置以及重复占用的资金，以最大限度地实现集团内资金的横向融通与头寸调剂，而且可以进一步发挥资金聚合的优势，保障集团整体战略发展结构以及投资战略目标的贯彻与实现，将市场经济的原则引入集团的融资管理过程，大大拓展了集团整体的融资渠道与融资能力。

(五)资金风险控制管理

1.实施集中监控。为实现资金的集中管理，在集团范围内资金的统一调度及有效利用，必须集中对下属各公司在银行的开户情况、账户种类、账户头寸和业务流水进行全面监控，及时掌握所有下属公司存贷款业务的全貌。

2.加强事后监督。利用ERP资金管理的事后监督系统将财务凭证录入进行校检，如银行票据核对、余额对账等，有异常情况随时提出详细的报告。

3.即时查询监督。新型资金管理模式的建立必须利用ERP的即时查询功能方便集团资金管理层查询资金管理机构的运营情况，具体包括常用资金报表、账户余额、资金头寸、信贷信息和可供决策分析数据的即时查询。

综上所述，汽车经销集团只有根据自己的实际情况，明确控制资金管理的集权程度，建立起新型的资金管理模式，才能使汽车经销集团的资金聚而不死、分而不散、高效有序、动态平衡，从而为汽车经销集团的快速发展提供有力保障。

参考文献

[1]彭高华.大中型企业资金管理模式探讨[J].经济师，2007，(7).

[2]许江波.企业收支两条线资金管理模式的构建与应用[J].财会通讯，2002，(2).

[3]谢凤娟，周东海，周秀娟.企业“收支两条线”资金管理模式的构建[J].财会月刊，2006，(9).

第9篇：户外团建策划范文

做好销售工作,没有一个有目标的计划,是不可以的,因此，销售人员需要做好销售的工作计划。今天小编在这给大家带来最新的销售工作计划总结，接下来我们共同阅读吧!

销售工作计划1

本人在__年年度，业绩不是太理想，当然这其中肯定有许多不足和需要改进、完善的地方。今年，我将一如既往地按照公司的要求，在去年的工作基础上，本着“多沟通、多协调、积极主动、创造性地开展工作”的指导思想，发扬__创业精神，确立工作目标，全面开展__年度的工作。现制定工作划如下:

一、对于老客户，和固定客户，要经常保持联系，在有时间有条件的情况下，送一些小礼物或宴请客户，好稳定与客户关系。

二、在拥有老客户的同时还要不断从各种渠道快速开发新客户,推广新产品.

三、要有好业绩就得加强业务学习，开拓视野，丰富知识，采取多样化形式，把学业务与交流技能相结合。

四、今年对自己有以下要求

1、每周要拜服4个以上的新客户，还要有1到2个潜在客户。

2、一周一小结，每月一大结，看看有哪些工作上的失误，及时改正下次不要再犯。

3、见客户之前要多了解客户的状态和需求，再做好准备工作才有可能与这个客户合作。

4、对自己严格要求,学习亮剑精神,工作扎实细致,要不断加强业务方面的学习，多看书及相关产品知识，上网查阅相关资料，与同行们交流，向他们学习更好的方式方法。

5、对所有客户的工作态度都要一样，加强产品质量和服务意识,为公司树立更好的形象,让客户相信我们的工作实力，才能更好的完成任务。

6、和公司其他员工要有良好的沟通，有团队意识，多交流，多探讨，才能不断增长业务技能。

7、为了今年的销售任务每月我要努力完成1万到2万元的任务额，为公司创造利润。

以上就是我这一年的工作计划，工作中总会有各种各样的困难，我会向领导请示，向同事探讨，共同努力克服。为公司做出自己的贡献。

销售工作计划2

一、检讨与愿景

20__年公司成立市场部，它是公司探索新管理模式的重大变革。但在经过一年之后，市场部成为鸡肋，嚼之无味，弃之可惜;市场部除了做了很多看起来似是而非的市场活动，隔靴搔痒的市场推广，就是增加了很多直接或间接的费用，而看起来对市场没什么帮助。

但在公司领导高层的支持和我们不断地学习中，在后几个月的工作中也探索我们的生存和发展之路，在与各分公司的市场活动，公司资源整合过程中，不断进步。

二、工作思路

1、明确工作内容

首先就必须让市场部从围绕销售部转、担当销售内勤的角色中快速转变过来，从事务型的办公室职能里解脱出来，真正赋予市场部战略规划、策略制定、市场调研、产品开发等基本的岗位职能，以消费者需求为中心，根据不同的市场环境，对市场运作进行策划及指导。

2、驻点营销

驻点市场的推行既锻炼、提升市场?a href='//xuexila.com/yangsheng/kesou/' target='_blank'>咳嗽弊陨恚痔矸窳艘幌咭滴袢嗽保谐〔恐挥刑峁┝苏庵痔怼⒐宋省⒔塘肥降娜谈俜瘢谐〔坎拍艹沟赘谋湟幌呷嗽倍云涞钠婵捶ā?/p>市场部驻点必须完成六方面的工作：

a、通过全面的调研，发现市场机会点，并针对性地拿出市场提升方案;

b、搜集竞争品牌产品和活动信息，捕获市场消费需求结合行业发展趋势，提出新产品的开发思路;

c、指导市场做好终端标准化建设，推动市场健康稳定发展;

d、针对性地制定并组织实施促销活动方案，对市场促销、费用及政策使用情况进行核查与落实，发现情况及时予以上报处理。

e、及时全面宣贯公司政策，提升一线人员的战斗力;

f、在市场实践中搜集整理亮点案例，重点总结出方法和经验，及时推荐给市场复制;

3、与销售部强强联合，成立品牌小组

市场部要在市场一线真正发挥作用，除了调整市场部定位及提升市场部自身服务水平外，还离不开销售部门的支持和配合。如果得不到市场一线的认可和有效执行，即使再好的方案，最终也只能是一纸空文。由市场部和销售部两部门的主管和骨干组成品牌小组，由市场部确定活动企划方案，再由品牌小组成员发表意见，主要对方案提出看法和改进建议，对于需进一步修改完善的方案，由市场部负责调整;对于会议讨论通过的方案，交销售部执行，由品牌小组负责跟踪执行进度和效果。而公司的态度和做法，决定了市场部能否与销售部实现共融和共荣。

三、管理团队

1、合理配置人员：

a市场信息管理员一名负责市场调查、信息统计、市场分析工作。

b策划人员一名负责新产品推广策划、促销策划、广告语提炼和资料汇编。

c宣传管理员一名负责宣传方案制定、广告宣传活动现场执行。

2、充分发挥人员潜力，强调其工作中的过程控制和最终效果。

3、严格按照公司和营销部所规定的各项要求，开展本部门的工作，努力提高管理水平使市场部逐步成为执行型的团队。

4、协调部门职能，主动为各分公司做好服务工作。

四、市场分析

1、竞争激烈

几年来，公司同仁辛勤而有效的市场运作，取得了丰富的市场经验，建立了较为完善的市场营销网络，为公司进一步开拓市场打下了坚实的基础。但由于同行业某些同类产品的成功的市场开发，使威科产品在市场竞争中变的前进艰难。

2、整合资源

我公司依托山西省农科院的专家优势和山西农大的合作保障了我们强有力的技术支持，是一般小企业无法比拟的优势。公司也有较强的人才优势，在科研开发、销售公关、企业管理、财务及法律方面，集中了一大批优秀人才，为公司的发展和市场的开拓提供了保证。

五、品牌推广

公司产品经过多年的市场运作，已具备了一定市场竞争优势，为了能够讯速有效的扩大我们产品的市场份额，并获得长久的发展，我们将以公司的发展战略为核心，从产品的品牌形象、产品定位、市场网络建设、市场推广等四个方面系统规划品牌推广策略。

1、品牌形象

为了打造“新威科”的品牌形象，建议我们公司的所有系列产品统一使用该品牌。不同类型的系列产品采用不同的包装策略。(特殊市场除外)

2、产品定位

根据目前市场现状，随着产品的更新换代、新系列产品的推出和销售区域的情况变化，为提高与同类产品的竞争优势，扩大市场份额，在保证利润的同时，建议逐步调整产品价格，采用中、低价格策略，增加产品竞争力

3、网络建设

销售渠道是企业的无形资产，多年的市场运作、网络的初步形成，网络建设仍将作为公司未来发展的重点工作，努力加强乡镇网络的建设，积极发展新的经销商，使销售网络更趋稳定。进一步开发重点养殖区的经销商和大型养殖户，扩大市场范围。

4、市场推广

a.积极利用公司各种有价值的资料，如“新威科技讯”“山西饲料”企业网站等宣传企业。

b.在全国性的专业报刊、杂志或电视媒体上刊登广告和文章，扩大产品知名度。

c.积极参加全国性大型行业会议及与各地经销商联合举办多种形式的技术讲座、用户座谈、产品推广等会议，宣传展示公司与产品。

d.利用多种形式与经销商开展促销活动，促进产品销量。

e.在一些养殖重点地区配合经销商做一些墙体广告。

f.定期举办不同程度的有奖销售活动，提高产品的销售量，形式可多种多样。

g.制作广告衫和pOp张贴广告广泛张贴宣传公司的产品，扩大品牌影响。

h.夏季在养殖小区进行电影循环播放，宣传公司文化。

六、工作进度

第一季度：

1、确定本年度的广告宣传策略。

2、结合市场情况制定出活动计划。

3、抓好市场信息和客户档案建设。

4、策划好经销商年会。

5、完成墙体广告的设计计划。

6、策划推出春节有奖销售活动。

第二季度：

1、策划推出二季度促销活动。

2、配合分公司推出市场活动。

3、参加全国性的行业展会一次。

4、配合各分公司做好驻点营销工作。

5、利用“新威科技讯”和“山西饲料”媒体宣传夏季深入养殖小区放电影的事件。

6、夏季文化衫的设计制作。

第三季度：

1、夏季电影宣传工作计划安排落实。

2、文化衫的发放。

3、制作pOp张贴广告广泛宣传配合电影放映。

4、策划开展旺季上量产品的促销推广。

第四季度：

1、两节促销的落实开展。

2、挂历、年历的制作与发放。

3、跟踪各分公司和经销商年度目标的完成情况。

4、完成目标市场墙体广告的100%投放。

5、做好全年工作的总结。

七、资源配置

1、配备车辆一部，音响、话筒、功放一套、数码相机一台。

2、需要把市场活动经费由市场部统筹安排。

3、各分公司的促销、新品推广、大型市场活动要报营销总监批准后由市场部统一协调开展。

销售工作计划3

在下季度的工作规划中下面的几项工作作为主要的工作来做：

1)建立一支熟悉业务，而相对稳定的销售团队。

人才是最宝贵的资源，一切销售业绩都起源于有一个好的销售人员，建立一支具有凝聚力，合作精神的销售团队是根本。在下季度的工作中建立一个和谐，具有杀伤力的团队作为一项主要的工作来抓。

2)完善综合事业部制度，建立一套明确系统的管理办法。

销售管理是老大难问题，销售人员外出拜访，见客户处于放任自流的状态。完善销售管理制度的目的是让销售人员在工作中发挥主观能动性，对工作有高度的责任心，提高销售人员的主人翁意识。

3)培养销售人员发现问题，总结问题，不断自我提高的习惯。

培养销售人员发现问题，总结问题目的在于提高销售人员综合素质，在工作中能发现问题总结问题并能提出自己的看法和建议，业务能力提高到一个新的档次。

4)建立约访专员。(建议试行)

根据销售同事在外出拜访过程中遇到的一系列的问题，约好的客户突然改变行程，毁约，不在家的情况，使计划好的行程被打乱，不能顺利完成拜访的目的。造成时间，资金上的浪费。

5)销售目标

下季度的销售目标最基本的是做到日日有进帐的单子。根据公司下达的销售任务，把任务根据具体情况分解到每月，每周，每日;以每月，每周，每日的销售目标分解到各个销售人员身上，完成各个时间段的销售任务。并在完成销售任务的基础上提高销售业绩。

我认为公司下季度的发展是与整个公司的综合素质，公司的指导方针，团队的建设是分不开的。提高执行力的标准，建立一个良好的销售团队和有一个好的工作模式与工作环境是工作的关键。

具体的其他工作计划如下：

第一步:招聘员工

1、看销售人员的心态及人品

2、让他们清楚公司、我及他们自己的目标

3、建立一个和谐的具有凝聚力的团队

第二步：培训员工

1、让员工学习产品知识及互联网常

2、培训员工的销售和与人沟通的技巧

3、培训员工的快速成交法

4、引发员工的积极性和责任感

5、使团队的每个人与各个部门的员工和睦相处

第三步：发挥员工的个人优点

1、找出每个员工身上的闪光点(每一周保证和员工每人一次以上的面对面谈心，关心他们的身体健康，家庭生活。工作情况，及时纠正他们的错误思想及行为)。

2、帮助员工找出自己的位置，使之发挥自己最大的潜能(通过每月一次或两次的集体活动来体现。活动中无上下级和大小之分。让员工发表意见和见解)

3、保证每个员工都有家的感觉，让他们无时无刻都能体现到公司的关怀

第四步：让员工去市场上锻炼

1、发现问题及时调整(思想积极地为公司服务)

2、具体问题具体分析(首先突破自己的懒惰、执着和担心得罪人的心态，积极主动与员工沟通，引发他们的积极与责任感使他们与自己的目标达成一致)

3、不断地修正自己，向高难度挑战，每一周开3次综合管理岗位会议，总结经验取长补短。不断扩展业务，提高效率。

第五步：凝聚团队的力量

1、凝聚团队的力量，发挥最大的潜能，月中组织一次集体活动。活动的目的让整个公司更有凝聚力，团结互助进取，让我的团队更强大。

第六步：开发新客户，同时挖掘老客户

1、对前两个月每个销售人员的业务量进行检查，分析业绩有所下降的原因，找出原因及解决方法。

2、让销售人员发展更多新客户，一个月内保证每个销售人员完成与20个未曾有过业务来往的新客户联系，至少有2至4个客户和我们合作，达成双赢的局面

3、让销售人员加强与原有客户沟通，让他们了解我们公司的服务宗旨，更加相信我们企业，更加支持我们的企业，达到更好的收益，同时开拓更大的市场。

4、让销售人员保证月内与5个无意向客户进行联系沟通一次以上，保持更密切。更和谐的状态，创造更佳的效益，使从无意向到签单。

第七步目标达成

1、自己和团队中的每个人都成长起来，团队壮大

2、公司也会更加的强大

3、让我的团队成为__X行业的”虎狼”之狮。

4、本季度综合事业部的目标是120万，希望公司给予支持与帮助。