财务部工作要求精选(九篇)

第1篇：财务部工作要求范文

在XX年的工作中，财务部作为公司的综合职能部门，在市局党组的领导下，在省局办公室的关心帮助和具体指导下，转变思想观念，强化服务意识，提高自身素质和工作质量，努力围绕中心任务开展工作，较好地发挥了职能作用，为行业的发展做出了应有的贡献。下面总结一下一年来的工作：

一、职能发展

过去的一年，财务部在职能管理上向前迈出了一大步。

*、建立了成本费用明细分类目录，使成本费用核算、预算合同管理，有了统一归口的依据。

*、对会计报表进行梳理、格式作相应的调整，制订了会计报表管理办法。使会计报表更趋于管理的需要。

*、修改完善了会计结算单，推出了会计凭证管理办法，为加强内部管理做好前期工作。

*、设置了资金预算管理表式及办法，为公司进一步规范目标化管理、提高经营绩效、统筹及高效地运用资金，铺下了良好的基础。

财务合同管理月总结

公司推出“财务、合同管理月活动”，说明公司领导对财务、合同管理工作的重视，同时也说明目前财务管理工作还达不到公司领导的要求。

为了使财务人员能充分地认识“财务、合同管理月活动”的重要性，财务总监姚总亲自给财务部员工作动员，会上针对财务人员安于现状、缺乏竞争意识和危机感，看问题、做事情缺少前瞻性，进行了一一剖析，同时提出财务部不是核算部，仅仅做好核算是不够的，管理上不去，核算的再细也没用，核算是基础，管理是目的，所以，做好基础工作的同时要提高管理意识，要求财务人员在思想上要高度重视财务管理。如对每一笔经济业务的核算，在考虑核算要求的同时，还要考虑该项业务对公司的现在和将来在管理上和税收政策上的影响问题，现在考虑不充分，以后出现纰漏就难以弥补。针对“财务、合同管理月活动”进行了工作布置。

*、根据房地产行业的特殊性结合公司管理要求对开发成本、期间费用的会计二级、三级明细科目进行梳理，并对明细科目作简要说明，目的，一是统一核算口径，保证数据归集及分析对比前后的一致性;二是为了便利各责任单元责任人了解财务各数据的内容。这项工作本月已完成，并经姚总审核。目前进入贯彻实施阶段。

*、配合目标责任制，对财务内部管理报表的格式及其内容进行再调整，目的，一是要符合财务管理的要求;二是要满足责任单元责任人取值的要求及内部考核的要求。财务内部管理报表已经多次调整修改，建议集团公司对新调整的财务内部管理报表的格式及其内容进行一次认证，并于明确，作为一定时期内相对稳定的表式。

*、针对外地公司远离集团公司，财务又独立设立核算机构，为加强集团公司对外地公司的管理，保证核算的统一性、信息反馈的及时性，提出了与驻外地公司财务工作联系要求。**月份与宁波公司财务进行交流，将财务核算要求、信息传递、对外报表的审批程序、上报集团公司的报表都进行了明确。

*、对各公司进行一次内部审计，目的，是对各公司经营状况进行一次全面地了解，为今后财务管理做好基础工作。

*、根据公司的要求对部门职责进行了修改，并制订了部门考核标准。为了使会计核算工作规范化，重新提出《财务工作要求》，要求从基础工作、会计核算、日常管理三方面提出，目的是打好基础。内部开展规范化工作，从会计核算到档案管理，从小处着手，全面开展，逐步完善财务的管理工作。

*、会计知识的培训，我们从三方面考虑培训内容，一是《会计法》，要了解会计知识，首先要了解这方面的法律知识;二是会计基础知识，非专业人员学习这方面知识的目的要明确，目的是为了看懂会计报表，为了能看懂报表，就要了解一些基础的东西;三是如何看报表，这是会计知识培训的重点。

经过调研、沟通、设计，于****年**月推出《成本费用明细分类目录及说明》;于****年**月**日推出《会计报表管理试行办法》;****年*月**日推出《会计凭证管理试行办法》。

会计报表推出执行*个月后，从会计报表格式设置上看，报表格式设置还是比较科学，能比较清晰地反映会计的有关信息。但房地产行业的特殊性，销售收入与结算利润有一个时间上的差异，这样“损益明细及异动情况表”就无法全面反映出损益情况，需要增添一个表补充;另外需要增添反映“财务费用”的报表。这样对一个公司的财务状况能较全面地反映。已设计好“会计报表(内)ⅳ《经营情况表》”和“会计报表(内)ⅴ《融资及融资成本情况表》”。

会计凭证使用涉及到每个公司和部门，下文后财务部进行电话通知，*月份实行逐步换新的办法，*月份要求全面试行。试行一个月时间来看，主要暴露出来的问题是单子如何填写与审批程序怎么走。针对这些问题，我们组织各公司综合管理人员进行交流，明确有关事项，解决设计上的不足。****年*月份，针对会计凭证管理试行情况，再一次征求各公司对报销单据意见，根据大家的建议，对会计结算单据作进一步完善，并于****年*月**日下发了有关规定。

经过财务合同管理月活动，财务部的管理意识加强了，管理能力也得以提高，财务部从会计核算向财务管理迈出了关键的一步，但我们的管理水平离公司发展的需要还有很大的差距，需要我们不断地完善和提高。

二、职能管理

(一)核算工作

核算工作是本部门大量的基础工作，资金的结算与安排、费用的稽核与报销、会计核算与结转、会计报表的编制、税务申报等各项工作开展都能有序进行、按时完成。

*、会计审核

第2篇：财务部工作要求范文

关键词：财务规范化 建设 措施

中图分类号：f233

文献标识码：a

文章编号：1004-4914（2013）05-104-02

消防部队开展财务规范化建设实施近两年来，各级部队按照部局的部署较好地规范了业务工作程序，明确了管理要求，做了大量工作，取得了一定成效。针对财务规范化建设的要求，笔者结合工作实践和体会谈一些建议与措施。

一、进一步认清开展财务规范化建设的重要意义

近年来，随着消防部队职能任务的拓展，消防部队经费保障任务越来越重，经费管理要求越来越严，财务管理工作不断面临新情况、迎接新挑战，同时也向各级党委和财务部门以及广大财务管理工作者提出了更高更新的要求。面对新形势、新任务，部局党委审时度势作出了开展财务规范化建设的战略决策，部队各级要充分认清在新形势下开展财务规范化建设的重要意义，充分认识到开展财务规范化建设是加强基层消防部队建设发展保障的需要，认识到经费保障在部队建设和发展中的基础地位和作用，从而进一步端正理财思想，坚持保障来源与财务管理“两手抓，两手硬”；不断提高后勤财务管理水平和当家理财的能力，熟练掌握部队和地方的各项财经规章制度，严格规范经费开支行为和经费审批手续，正确把握资金流向和流量，提高会计核算质量，正确运用会计信息，把有限的经费管理好、使用好，努力提高经费使用效益，全面提升后勤综合保障能力。

二、切实推行党委科学理财

1.树立科学决策的理财观念。在当前部队建设与任务对财力资源需求量日增的情况下，部队各级党委应筑牢与科学发展观相适应科学的财务决策思想理念。要建立完善财务决策论证、咨询、评估制度，规范改进财务决策规则、程序与方法，努力提高现代财务决策能力与水平，正确运用现代的财务决策理念和科学的财务决策技术、方法与手段，认真分析现代财务保障特点、市场经济规律和单位经费的数额、来源，正确领会上级的决策意图及指示精神，准确把握部队建设任务的重点，摸清单位的经费家底、现有资产和库存物资的底数，有效地优化财力资源结构和财力资源配置，使有限的财力资源在部队建设中全力发挥保障作用。

2.探索科学理财的创新思路。部队各级要结合形势和任务，依据国家、部队财经的政策和法律、法规，及时转变陈旧的、不合时宜的传统理财观念，筑牢与时俱进、勇于变革的自主创新思想，优化财务部门和财务人员科学创新、自主创新、改革创新的科学理财能力和素质，不断深化研究规范部队预算制度改革、采购制度改革、资金集中支付制度改革、资产管理与预算管理相结合改革以及ic卡结算制度改革等财经改革事项，坚持以务实创新的精神改进和完善财务供应保障方式，资金结算支付制度、财务人才选拔培训机制和财务监督检查机制等，以创新的手段和办法处理当前财务工作中出现的新情况、新矛盾和新问题，不断增强经费保障效能。

3.研究依法科学理财的机制。一是要研究如何坚持党委集体理财制度、机制建设，切实加强党委对单位依法科学理财工作的领导，细化党委理财内容，规范党委理财程序，落实党委理财责任，提高党委依法科学理财能力和水平。二是要研究如何把财务安全管理工作纳入依法理财的轨道，落实资金安全管理规定等部队财务政策法规，始终做到按章办事。三是要研究如何筑牢勤俭办事的思想，始终坚持艰苦奋斗与勤俭节约的优良传统，认真研究把握消防部队各项经费开支的特点与规律，找出管理的新办法和新思路，在依法科学理财中提高经费物资的保障效益。

三、不断夯实业务工作基础

1.进一步加强对法规制度的学习理解。《消防部队财务规章制度汇编》是开展财务规范化建设重要的法规规章依据，是做好财务管理工作的保证。同时《汇编》也是当前和今后一定时期，消防部队各级领导和财务人员学习、掌握和贯彻执行财经法规的工具书，部队各级党委和财务人员务必认真学习、熟悉、掌握好有关的法规政策，以便更好地指导好部队的财务工作。

2.严格落实业务工作操作程序。《消防部队财务规范化工作程序》总结提炼了消防部队

现行财务制度、规定中的重点内容，从13个方面对财务工作常用的工作程序进行了全面规范和阐述，对实际操作中的重点、难点予以强调和作了进一步明确。《规程》不仅是开展财务规范化建设的规范标准，而且是各级党委科学理财的基本规则，同时也是财务人员开展工作的操作指南。部队各级特别是财务部门要深入学习理解，努力掌握其精神内涵，真正弄懂、弄通，要按照《规程》的步骤内容操做好每一笔业务并不断总结经验，在操作过程中要与新下发的部队财务法规和规章相结合，不断完善规程内容。

3.探索改进财务管理模式。要结合本单位实际，按照《规程》的要求，不但要在会计业务技术上做到一丝不苟，更重要的是要在财务管理上下功夫。主要应做好以下两个方面的工作。（1）建立标准化的管理体系。一要建立好经费标准。要扩大经费供应标准范围，逐步实现公务费、事业费、地方消防经费等经费的标准化供应。同时科学制定有关经费开支标准，如预算经费中的会议费、办公费、招待费、水电费等。二要建立好管理标准。首先，规范财务职责。要按照财务管理的有关要求，规范好财务人员职责和财务部门分工职责，做到责、权、利对等。其次，规范财务业务质量标准。按照《规程》要求，进一步细化标准和质量要求。如对会计账务处理，要求经费收支内容性质归类正确，记录准确，账账、账实、账款、账表要一致；对工作成绩和做法财务分析要语言简洁到位、准确，对存在问题分析透彻，提出意见与建议切合实际等。再次，规范效益标准。要把工作重点放在资金保障率、经费动态指标、经费保障成果指标、经费构成指标等方面。（2）建立目标管理体系。首先，要建立好经费收支目标管理层次。对经费收入目标的管理主要是做好财务综合预算和计划；支出目标管理要从实际出发，严格按照政策规定办事，总的原则是，在经费支出问题上，不能感情用事，对于开支的每笔经费都要有凭有据，符合要求。其次，要建立好效益目标管理层次。重点在经费使用取得的成果上考察效益问题，要防止经费浪费，注重在总量适度上、构成合理上、使用节约上、管理有效上予以控制。再次，要建立好财务工作职能目标层次。通过财务人员的履职激发实现职位目标的动力，调动其主动性、积极性和创造性，将科学理财目标和不同分工的财务职责有机结合起来，实现科学理财。

参考文献：

魏飞.军队推行科学理财的途径与方法.军事经济研究，2007（2）

第3篇：财务部工作要求范文

年初，置业公司经营管理模式调整，财务工作并入财务部;客旅分公司人员分流，财务工作又并入财务部;新公司像雨后的春笋一样不断地涌现，会计核算、财务管理工作纳入财务部。xx年集团公司推出财务合同管理月，财务部被推向了阵地最前沿;xx年集团公司实际预算管理，财务部是冲锋陷阵的先锋队。公司内部，要求管理水平的不断地提升，外部，税务机关对房地产企业的重点检查、税收政策调整、国家金融政策的宏观调控，在这不平凡的一年里全体财务人员任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛下来了，下面总结一下一年来的工作。

一、职能发展

(一)、过去的一年，财务部在职能管理上向前迈出了一大步。

1‘建立了成本费用明细分类目录，使成本费用核算、预算合同管理，有了统一归口的依据。

2、对会计报表进行梳理、格式作相应的调整，制订了会计报表管理办法。使会计报表更趋于管理的需要。

3、修改完善了会计结算单，推出了会计凭证管理办法，为加强内部管理做好前期工作。

4、设置了资金预算管理表式及办法，为公司进一步规范目标化管理、提高经营绩效、统筹及高效地运用资金，铺下了良好的基础。

(二)财务合同管理月总结

公司推出“财务、合同管理月活动”，说明公司领导对财务、合同管理工作的重视，同时也说明目前财务管理工作还达不到公司领导的要求。

1、为了使财务人员能充分地认识“财务、合同管理月活动”的重要性，财务总监姚总亲自给财务部员工作动员，会上针对财务人员安于现状、缺乏竞争意识和危机感，看问题、做事情缺少前瞻性，进行了一一剖析，同时提出财务部不是核算部，仅仅做好核算是不够的，管理上不去，核算的再细也没用，核算是基础，管理是目的，所以，做好基础工作的同时要提高管理意识，要求财务人员在思想上要高度重视财务管理。如对每一笔经济业务的核算，在考虑核算要求的同时，还要考虑该项业务对公司的现在和将来在管理上和税收政策上的影响问题，现在考虑不充分，以后出现纰漏就难以弥补。针对“财务、合同管理月活动”进行了工作布置。

2、根据房地产行业的特殊性结合公司管理要求对开发成本、期间费用的会计二级、三级明细科目进行梳理，并对明细科目作简要说明，目的，一是统一核算口径，保证数据归集及分析对比前后的一致性;二是为了便利各责任单元责任人了解财务各数据的内容。这项工作本月已完成，并经姚总审核。目前进入贯彻实施阶段。

3、配合目标责任制，对财务内部管理报表的格式及其内容进行再调整，目的，一是要符合财务管理的要求;二是要满足责任单元责任人取值的要求及内部考核的要求。财务内部管理报表已经多次调整修改，建议集团公司对新调整的财务内部管理报表的格式及其内容进行一次认证，并于明确，作为一定时期内相对稳定的表式。

4、针对外地公司远离集团公司，财务又独立设立核算机构，为加强集团公司对外地公司的管理，保证核算的统一性、信息反馈的及时性，提出了与驻外地公司财务工作联系要求。9月份与宁波公司财务进行交流，将财务核算要求、信息传递、对外报表的审批程序、上报集团公司的报表都进行了明确。

5、对各公司进行一次内部审计，目的，是对各公司经营状况进行一次全面地了解，为今后财务管理做好基础工作。

6、根据公司的要求对部门职责进行了修改，并制订了部门考核标准。为了使会计核算工作规范化，重新提出《财务工作要求》，要求从基础工作、会计核算、日常管理三方面提出，目的是打好基础。内部开展规范化工作，从会计核算到档案管理，从小处着手，全面开展，逐步完善财务的管理工作。

第4篇：财务部工作要求范文

关键词：信息化；财务管理；意义；开展策略

1财务管理信息化的意义

财务管理信息化建设对财务决策、财务监管、会计核算、财务信息的标准化发展以及财务人员素质的全面化发展发挥着不容忽视的推动作用。首先，财务管理信息化建设能够促使财务决策工作呈现出更为智能化的特征。在财务管理过程中，通过深化大数据、云计算技术与财务管理工作的融合以及智能分析、what-if分析等分析模型的运用，能够推动财务管理工作突破时间与空间的限制，并能够以财务管理工作需求为依据，对财务管理工作发展现状、发展趋势以及财务决策科学化水平等进行直观的呈现，从而为财务决策的智能化发展提供支撑。其次，财务管理信息化建设能够促使财务监管工作呈现出网络化的特征。互联网技术与财务管理工作的整合，不仅可以推动财务信息实现良好集成，而且也能够通过对这些信息进行共享实现对财务信息的实时监控与远程监控，在此基础上，财务管理工作者可以对不同部门所产生的财务信息进行即时的收集与分析，从而有效提升财务监管工作效率。最后，财务管理信息化建设能够改变传统的财务管理工作模式，会计核算等业务也能够呈现出即时化、自动化等特征，如在完成财务管理信息化建设工作之后，可以依托财务管理信息化系统开展无现金报账等工作，这对于财务管理工作流程的净化以及财务管理工作效率的提升具有重要意义。

第5篇：财务部工作要求范文

年初，置业公司经营管理模式调整，财务工作并入财务部;客旅分公司人员分流，财务工作又并入财务部;新公司像雨后的春笋一样不断地涌现，会计核算、财务管理工作纳入财务部。**年*月份集团公司推出财务合同管理月，财务部被推向了阵地最前沿;**年*月份集团公司实际预算管理，财务部是冲锋陷阵的先锋队。公司内部，要求管理水平的不断地提升，外部，税务机关对房地产企业的重点检查、税收政策调整、国家金融政策的宏观调控，在这不平凡的一年里全体财务人员任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛下来了，下面总结一下一年来的财务工作年终总结。

一、职能发展

过去的一年，财务部在职能管理上向前迈出了一大步。

1、建立了成本费用明细分类目录，使成本费用核算、预算合同管理，有了统一归口的依据。

2、对会计报表进行梳理、格式作相应的调整，制订了会计报表管理办法。使会计报表更趋于管理的需要。

3、修改完善了会计结算单，推出了会计凭证管理办法，为加强内部管理做好前期工作。

4、设置了资金预算管理表式及办法，为公司进一步规范目标化管理、提高经营绩效、统筹及高效地运用资金，铺下了良好的基础。

二、财务合同管理月总结

公司推出“财务、合同管理月活动”，说明公司领导对财务、合同管理工作的重视，同时也说明目前财务管理工作还达不到公司领导的要求。

为了使财务人员能充分地认识“财务、合同管理月活动”的重要性，财务总监*总亲自给财务部员工作动员，会上针对财务人员安于现状、缺乏竞争意识和危机感，看问题、做事情缺少前瞻性，进行了一一剖析，同时提出财务部不是核算部，仅仅做好核算是不够的，管理上不去，核算的再细也没用，核算是基础，管理是目的，所以，做好基础工作的同时要提高管理意识，要求财务人员在思想上要高度重视财务管理。如对每一笔经济业务的核算，在考虑核算要求的同时，还要考虑该项业务对公司的现在和将来在管理上和税收政策上的影响问题，现在考虑不充分，以后出现纰漏就难以弥补。针对“财务、合同管理月活动”进行了工作布置。

5、根据房地产行业的特殊性结合公司管理要求对开发成本、期间费用的会计二级、三级明细科目进行梳理，并对明细科目作简要说明，目的，一是统一核算口径，保证数据归集及分析对比前后的一致性;二是为了便利各责任单元责任人了解财务各数据的内容。这项工作本月已完成，并经姚总审核。目前进入贯彻实施阶段。

6、配合目标责任制，对财务内部管理报表的格式及其内容进行再调整，目的，一是要符合财务管理的要求;二是要满足责任单元责任人取值的要求及内部考核的要求。财务内部管理报表已经多次调整修改，建议集团公司对新调整的财务内部管理报表的格式及其内容进行一次认证，并于明确，作为一定时期内相对稳定的表式。

7、针对外地公司远离集团公司，财务又独立设立核算机构，为加强集团公司对外地公司的管理，保证核算的统一性、信息反馈的及时性，提出了与驻外地公司财务工作联系要求。**月份与宁波公司财务进行交流，将财务核算要求、信息传递、对外报表的审批程序、上报集团公司的报表都进行了明确。

8、对各公司进行一次内部审计，目的，是对各公司经营状况进行一次全面地了解，为今后财务管理做好基础工作。

9、根据公司的要求对部门职责进行了修改，并制订了部门考核标准。为了使会计核算工作规范化，重新提出《财务工作要求》，要求从基础工作、会计核算、日常管理三方面提出，目的是打好基础。内部开展规范化工作，从会计核算到档案管理，从小处着手，全面开展，逐步完善财务的管理工作。

10、会计知识的培训，我们从三方面考虑培训内容，一是《会计法》，要了解会计知识，首先要了解这方面的法律知识;二是会计基础知识，非专业人员学习这方面知识的目的要明确，目的是为了看懂会计报表，为了能看懂报表，就要了解一些基础的东西;三是如何看报表，这是会计知识培训的重点。

第6篇：财务部工作要求范文

1 医院内部审计工作存在的问题

1.1 缺乏对内部审计工作的认识

随着时代的进步，医院内部审计工作也在不断进步，且在医院的财务管理工作中也发挥着越来越重要的作用。但是在我国的医院内部审计中还存在许多问题，缺乏对审计工作的正确认识，没有真正了解内部审计工作的重要性。有的医院虽然设立了内部审计机构，但都不是出于真正的需要，而是为了应付医院的管理要求;有的医院虽然设立了内部审计机构，但是没有配备专门的审计人员，还有一些医院虽配备了专门的审计人员，但是没有设立专门的内部审计机构，而是与财务部门合并为一个部门，致使医院内部审计工作无法有效开展。此外，内部审计工作人员也没有真正认识到内部审计工作的重要性，没有把内部审计工作当成自己的责任，使医院内部审计工作无法体现其自身的存在价值和意义。

1.2 医院内部审计工作人员素质不高

内部审计工作是一项专业性和技术性要求较强的工作，对内部审计工作人员的专业素质要求也较高，其不仅需要具备专业的审计以及财务知识，还需要具备其他法律知识、管理学知识、市场学知识等。但在当代的大多数医院中，内部审计人员的素质却难以达到内部审计工作的需求，多数审计人员是由财务人员兼职，缺乏专业的审计知识，并且在数量上也明显不足，不能满足工作的需求。随着现代社会信息化的发展，对审计人员的专业素养有了更高的要求，进一步加剧了审计人员素质与工作要求间的矛盾。

1.3 医院内部审计工作内容单调，无法适应时代要求

现在，还有许多医院只是单纯地对医院财务收支以及医院的收费价格等方面进行审计，少数医院内部审计还只是代行财务部门复核职能，很少关注医院的经济效益、资源分配以及医院内部评价等方面的审计。但随着时代的进步，医疗服务行业的竞争也日益激烈，对医院内部审计的要求也随之提高。但是由于现代医院内部审计工作的内容过于单调，已经不能适应时代进步的要求以及医院财务管理的要求。

1.4 医院内部审计工作制度不完善

由于医院内部审计工作相关制度的不完善以及相关部门法律法规的缺失，无法对医院内部审计人员的行为规范进行有效约束，导致内部审计工作混乱，甚至出现违法乱纪行为，严重影响了医院管理工作的有效进行。

2 改善医院内部审计工作的措施

2.1 转变对医院内部审计工作的认识，建立独立机构

随着医疗改革的深入与发展，医院内部审计的作用越来越重要，所以需尽快对医院内部审计工作进行改革。首先，要转变对内审工作的认识，建立独立的内部审计机构。医院管理人员要意识到建立内部审计机构不是随意而为的，而是要结合内部审计管理的法律法规、医院的具体需求而设立的独立内部审计机构。保持内部审计部门的独立性与客观性，需要与财务、纪检等部门分离，厘清与财务、纪检等部门之间的职能分工，还要配备专业的工作人员，充分发挥内部审计机构的审计职能。

2.2 加强对内部审计员工的素质教育

医院想要做好内部审计工作，就要提高内部审计工作人员的专业素养，在选拔审计工作人员时，一定要挑选政治素质好、思想作风过硬、具有良好职业道德以及专业素质、技能等方面都比较强的人，并对其进行入职培训。还要对在职人员进行不定时的专业培训，及时更新培训课程，以便提升工作人员的专业技能。工作人员自身也需要与时俱进，主动学习新知识，扩展自己的视野。

2.3 完善医院内部审计工作法制建设

法律法规是评判审计人员行为规范的准则，建立完善的内部审计法律机制，需要依据我国现有的内部审计法律法规，结合医院的实际情况，制定合理的内部审计制度，使内部审计工作有章可循、有法可依，同时还要制定内部审计职业准则和职业考核制度，规范内部人员的行为，从而保证医院内部审计工作有序进行。审计工作是财务管理的核心工作，只有把审计工作做好，才能掌握医院的经济命脉，保障医院健康发展。虽然，现在有很多医院内部审计工作的法制建设还不完善，但是只要工作人员在实际工作中严格遵守法律法规，就一定会提升医院内部审计工作的效率，降低违法犯罪的概率。

3 内部审计对医院财务管理的意义

随着社会的发展，我国的医疗水平也在不断提升，医院的规模也在逐渐扩大，医院的收益也随之不断增长，每年都可能会有百万、千万或上亿元的营业额，医院的财务管理工作日益繁重，随之而来的问题层出不穷。由于财务工作人员的专业素质水平低下、职业道德素养不高以及法律法规缺失等原因，医院财务管理工作难免出现许多问题，导致医院的财务管理工作无法有效进行。

而通过加强医院的内部审计工作可以有效改善这样的状况。因为内部审计工作是医院财务管理工作的核心工作之一，是财务管理工作正常运行的基本保障，内部审计工作与医院的财务管理工作之间是相互联系的，两者相辅相成。而建立严谨的内部审计制度，把医院管理纳入到审计工作中来，尤其是加强对医院财务管理的审计，能够有效地提升医院资金的利用效率，避免违法使用资金行为的出现，确保医院财务管理工作有序进行，如果医院缺少了内部审计，会直接影响到医院的财务管理工作。财务管理主要负责医院的资金利用，直接关系到医院的经济效益和总收入，所以说内部审计工作是非常重要的，如果内部审计工作出现了问题，那么将会直接影响医院的正常运转。

第7篇：财务部工作要求范文

一、职能发展

(一)、过去的一年，财务部在职能管理上向前迈出了一大步。

1、建立了成本费用明细分类目录，使成本费用核算、预算合同管理，有了统一归口的依据。

2、对会计报表进行梳理、格式作相应的调整，制订了会计报表管理办法。使会计报表更趋于管理的需要。

3、修改完善了会计结算单，推出了会计凭证管理办法，为加强内部管理做好前期工作。

4、设置了资金预算管理表式及办法，为公司进一步规范目标化管理、提高经营绩效、统筹及高效地运用资金，铺下了良好的基础。

(二)财务合同管理月总结

公司推出“财务、合同管理月活动”，说明公司领导对财务、合同管理工作的重视，同时也说明目前财务管理工作还达不到公司领导的要求。

1、为了使财务人员能充分地认识“财务、合同管理月活动”的重要性，财务总监姚总亲自给财务部员工作动员，会上针对财务人员安于现状、缺乏竞争意识和危机感，看问题、做事情缺少前瞻性，进行了一一剖析，同时提出财务部不是核算部，仅仅做好核算是不够的，管理上不去，核算的再细也没用，核算是基础，管理是目的，所以，做好基础工作的同时要提高管理意识，要求财务人员在思想上要高度重视财务管理。如对每一笔经济业务的核算，在考虑核算要求的同时，还要考虑该项业务对公司的现在和将来在管理上和税收政策上的影响问题，现在考虑不充分，以后出现纰漏就难以弥补。针对“财务、合同管理月活动”进行了工作布置。

2、根据房地产行业的特殊性结合公司管理要求对开发成本、期间费用的会计二级、三级明细科目进行梳理，并对明细科目作简要说明，目的，一是统一核算口径，保证数据归集及分析对比前后的一致性;二是为了便利各责任单元责任人了解财务各数据的内容。这项工作本月已完成，并经姚总审核。目前进入贯彻实施阶段。

3、配合目标责任制，对财务内部管理报表的格式及其内容进行再调整，目的，一是要符合财务管理的要求;二是要满足责任单元责任人取值的要求及内部考核的要求。财务内部管理报表已经多次调整修改，建议集团公司对新调整的财务内部管理报表的格式及其内容进行一次认证，并于明确，作为一定时期内相对稳定的表式。

4、针对外地公司远离集团公司，财务又独立设立核算机构，为加强集团公司对外地公司的管理，保证核算的统一性、信息反馈的及时性，提出了与驻外地公司财务工作联系要求。9月份与宁波公司财务进行交流，将财务核算要求、信息传递、对外报表的审批程序、上报集团公司的报表都进行了明确。

5、对各公司进行一次内部审计，目的，是对各公司经营状况进行一次全面地了解，为今后财务管理做好基础工作。

6、根据公司的要求对部门职责进行了修改，并制订了部门考核标准。为了使会计核算工作规范化，重新提出《财务工作要求》，要求从基础工作、会计核算、日常管理三方面提出，目的是打好基础。内部开展规范化工作，从会计核算到档案管理，从小处着手，全面开展，逐步完善财务的管理工作。

7、会计知识的培训，我们从三方面考虑培训内容，一是《会计法》，要了解会计知识，首先要了解这方面的法律知识;二是会计基础知识，非专业人员学习这方面知识的目的要明确，目的是为了看懂会计报表，为了能看懂报表，就要了解一些基础的东西;三是如何看报表，这是会计知识培训的重点。

8、会计报表推出执行几个月后，从会计报表格式设置上看，报表格式设置还是比较科学，能比较清晰地反映会计的有关信息。但房地产行业的特殊性，销售收入与结算利润有一个时间上的差异，这样“损益明细及异动情况表”就无法全面反映出损益情况，需要增添一个表补充;另外需要增添反映“财务费用”的报表。这样对一个公司的财务状况能较全面地反映。已设计好“会计报表(内)ⅳ《经营情况表》”和“会计报表(内)ⅴ《融资及融资成本情况表》”。

9、会计凭证使用涉及到每个公司和部门，下文后财务部进行电话通知，10月份实行逐步换新的办法，11月份要求全面试行。试行一个月时间来看，主要暴露出来的问题是单子如何填写与审批程序怎么走。针对这些问题，我们组织各公司综合管理人员进行交流，明确有关事项，解决设计上的不足xx年9月份，针对会计凭证管理试行情况，再一次征求各公司对报销单据意见，根据大家的建议，对会计结算单据作进一步完善，并于xx年9月下发了有关规定。

10、经过财务合同管理月活动，财务部的管理意识加强了，管理能力也得以提高，财务部从会计核算向财务管理迈出了关键的一步，但我们的管理水平离公司发展的需要还有很大的差距，需要我们不断地完善和提高。

二、职能管理

(一)核算工作

核算工作是本部门大量的基础工作，资金的结算与安排、费用的稽核与报销、会计核算与结转、会计报表的编制、税务申报等各项工作开展都能有序进行、按时完成。

1、 会计审核

会计审核是把好企业经济利益的关键，严格按有关规定执行，决不应个人面子而放松政策。如，亲亲家园项目地处余杭良诸，根据税法规定建筑安装工程专用发票必须使用项目地税务机关提供的发票，否则建设单位不得在税前列支，为此我们对工程发票的来源严格审核，并将此项规定传达到项目公司，目前工程量大的施工单位均在当地税务机关办理相关手续，并使用当地税务机关提供的发票。在审核中发现一些临时工程、零星工程的施工发票未按规定办理，我们在严格审核退回的同时，帮助他们联系税务机关如何开具工程发票的事宜，使企业双方利益都得到有效的保障。

2、 材料核算

材料占工程成本比重较大，同时也是保证产品质量的重要因素之一。通过甲供材料的方式，解决了这方面的质量问题，但在价格这个不确定因素上难以控制，从下半年开始建筑材料价格不断上升，甚至出现断货现象，特别是水泥价格翻一番，还提不到货，为了确保工期顺利进行，配合材料部门调整采购结算方式，由原来的先提货后付款改为先付款后提货。

公司与供货商结算材料款一般较迟，现在送货清单是在结算时才转到财务，一是造成财务不能及时向用料施工单位结算材料款，二是由于时间较长给财务与施工单位核对增加难度，已发现过送货清单的领用人签字与用货单位的签字不符的问题。

第8篇：财务部工作要求范文

关键词：财务管理 课程定位 教学内容 改革

目前高职财务管理课程存在定位不准、内容实操性差、教学与实际差距大等问题。为此，笔者发放问卷，主要调查企业财会机构设置及财务管理工作开展情况、财务管理岗位设置、人员要求等内容。结果显示，大部分高职毕业生就业于中小企业，绝大多数企业仅设置专人进行财务管理工作，由会计、会计主管和财务经理承担大部分工作，工作内容中以成本控制、营运管理、财务预算和分析居多。基于此，本文认为，高职财务管理课程应作为职业发展核心课面向中小企业的初中级管理人员;重构教学内容模块，将重点向营运资金部分倾斜;使用真实案例，重点培养财务思路和Excel运用技巧，使学生真正学以致用。

一、高职财务管理课程现状分析

（一）面向大型企业，面向中层以上财务管理人员。当前高职财务管理课程的教学体系与本科基本无异，以风险价值观念为主线，以开展专门财务管理工作的大中型企业为主体，以完善的资本市场为背景，讲解中级以上财务管理人员所需的知识，侧重对外的资本运作部分，仅比本科降低了知识难度而已。但实际上，高职毕业生就业后很难达到如此职业高度，就业方向以中小型民营企业为主，而他们真正亟需的财务管理知识在学校却没有被系统强调。如此一来，学生毕业后能否运用所学的知识来解决实际问题值得怀疑。

（二）内容上重视理论完整性，弱化实践应用性。财务管理教学内容，为勾勒出系统的资金运作体系，以企业筹资、投资、营运、分配为模块，强调理论完整性，但弱化了实践应用性。其实，仅有少数企业全面系统地开展财务管理工作，大部分企业只开展部分工作，中小企业尤为如此。而高职学生一方面在学习前期未进入过财务管理工作“现场”，缺乏实践经验，对教师所讲财务管理实例并不一定真正理解和消化;另一方面在学习后期带着“大而空”的理论知识进入职场，缺乏企业所需细致且具体的财务技能。

（三）知识内容多运用数学模型。财务管理使用西方理论体系，课程本身含有较多数学知识;运用数学模型分析问题、理性决策，也是财务管理本身特色。加之教学内容重视理论体系，课程中就会包含很多数学模型，而高职学生数学基础普遍薄弱。所以面对财务管理课程，学生大多存在畏难情绪，学习积极性差;教师也会因为学生难以调动而缺乏教学激情和改革动力。

（四）教学案例缺乏，实训多为简化的模拟练习。财务管理教学实践环节少，且多为课内实训、校内实训。课内实训基本停留在教师授课时的例证，再通过布置复习思考题和练习题来巩固课堂所学知识。而校内实训，多采用各类软件实训平台，大部分财务管理软件只是一些习题的集合，仅需要学生运用书本上的方法对所给的数据进行简单演算，并没有案例分析或模拟财务管理实践全程教学，不能发挥提高学生实践能力的作用。

（五）教学人员缺乏财务管理实践，只能照本宣科。高校部分专业教师是从学校到学校，以前基本没有理财工作经验。由于实践经验的缺乏，课堂教学只能以教材为中心，以理论讲授为主，导致理论脱离实际，使学生面对实际问题束手无策。不仅如此，由于财务管理工作的复杂性和持续性，使得一些教师即使短期下企业顶岗实习，也无法真正接触到财务管理工作，无法提高相关技能。

二、企业问卷调查分析

针对目前财务管理课程现状，为了解企业财务管理现状及需求，提高财务管理课程教学的实践性和操作性，进一步改进财务管理教学，笔者进行了问卷调查，以反映市场需求。

（一）调查情况概述。本次调查主要依托毕业生就业单位，配合网上问卷，不分企业类型，对广东省内的企业财务管理岗位和人才需求进行调研。此次共发放问卷156份，回收问卷117份，其中有效问卷106份。问卷填写人员主要为企业中级以上财务管理人员，问题内容包括企业基本情况、财会机构设置及财务管理工作开展情况、财务管理岗位设置、财务管理人员要求、如何看待高职毕业生及校企合作意愿五个方面。

（二）调查结果统计分析。

1.企业基本情况统计。调查结果显示，参与调查的企业有60家是有限责任公司，占总数的56.6%;56家是制造业企业，占总数的52.83%;500人以下的中小公司36家，占67.92%，其中包括20人以下的微型企业。

2.企业财会部门设置及财务管理开展情况分析。部门设置方面，80家企业（占比75.47%）没有区分财务部与会计部，但设置专人从事财务管理工作;18家企业（占比16.98%）分设财务部和会计部;8家企业（占比7.55%）财务与会计同属一个部门，且无专设财务管理人员。

企业开展最多的财务管理工作是成本费用控制，占86.8%;最少的是投资，占26.4%。其他的财务管理工作包括：营运资金管理、财务预算、财务分析，各占81.1%;税收筹划，占75.5%;利润分配决策、内部审计，各占50.9%;财务制度设计，占47.2%;筹融资，占28.3%。

我们普遍认为，财务管理工作开展的细致程度会影响到企业财会部门的设置。为了研究二者的关联，本文以企业开展的财务管理工作为自变量X，企业财会部门设置为因变量Y，进行交叉分析。得到的结果显示，当企业开展了专项、定期的筹融资工作时，分设财务部和会计部的比例是最高的，达总数的46.67%;接着便是开展投资工作的企业，分设财务部和会计部的比重也较高。其他财务管理工作的开展则对部门设置影响不明显。

3.企业财务管理岗位设置分析。在企业的财会岗位中，从事财务管理工作较多的三个是：会计（69.81%）、会计主管（62.26%）、财务经理（62.26%）。由于企业财会部门设置不同，岗位分工也会不同。所以，在对企业从事财务管理工作的岗位进行分析时，本文采用了交叉分析的方法。以部门设置为自变量X，岗位分工为因变量Y进行交叉分析，分析结果表明，除财务经理、会计主管和会计外，其他人员承担财务管理工作的程度随着部门设置的不同而发生变化。即，当企业分设财务部和会计部时，除以上三者外，承担财务管理工作较多的是税务会计（纳税筹划工作）和资金主管（投融资工作）。企业只设立了单一的财会部门，但设置专人负责财务管理时，则会由会计助理承担更多的财务管理基本工作。值得一提的是，此类企业中，有5家在选择财务管理岗位时，勾选了“其他”项目，且均详细填为“出纳”岗。这是由部门设置简单、分工笼统所造成。企业既不分设部门，也不设专人的，则基本没有财务管理工作，企业的财会岗位基本上只集中于两个：对内的记账员和对外的报税员。这一分析结果，与上面的分析结果一致，表明企业一旦开展了定期、专门的投融资工作，就容易设置专门的财务部门，并由专门的资金主管负责投融资工作。其他方面的财务管理工作则大多与会计工作融合，由会计人员兼任。

4.企业对财务管理人员要求分析。调查结果显示，企业在聘用财务管理人员时，半数要求最低学历为本科（52.83%）;其次是大专（37.74%）。企业聘用财务人员，初步筛选时首要考虑的因素排名前三位的是：学历学位、会计相关专业（86.79%）;熟练使用财务软件和办公自动化软件（81.13%）;有会计从业资格证（79.25%）。然后是有相关工作经验（75.47%），账务处理能力强（69.81%），善于沟通、团队合作能力强（69.81%），英语水平好（9.43%）。

在对企业要求从业者具备哪些财务管理知识的调查中发现（见图1），92.45%的被访企业认为从业者需要具备资产管理知识。除此之外，企业更重视筹资成本和财务预算分析方面的知识。只有35.85%的企业认为财务管理人员需要具备投资预测知识。这些数据是与企业开展的财务管理工作内容相符的。

在对财务管理人员专业能力的要求方面，企业表现出统一的态度：重视数据分析能力、撰写财务报告的能力、预测未来财务状况的能力和搜集筛选信息的能力（见表1）。

5.企业对高职毕业生看法及校企合作意愿统计。虽然近年录用过高职毕业生的企业占被访总数的64.15%，但半数以上的企业（54.72%）认为高职毕业生暂不具备从事财务管理工作的能力，还需从会计基础工作做起。在被问到高职学生不具备或不完全具备工作能力的原因时，企业的回答是：专业知识薄弱（79.25%）和缺乏实际解决问题的能力（62.26%）是最主要原因;接下来便是学历较低的问题（35.58%）。其他原因还有：缺乏沟通协调能力（28.3%），眼高手低、责任心不强（28.3%），书面及口头表达能力差（24.53%）。

值得庆幸的是，绝大多数的企业愿意或可能接受高职学生实习或观摩（占98.11%），同时也有88.68%的企业表达了与职业院校进行校企合作的意愿。但是这只能说是企业良好的态度，现实中如何深入开展财务类专业及课程的校企合作，仍是亟需解决却十分棘手的问题。

根据调查问卷显示，大多数企业财务部门与会计部门是合并的。在此情况下，主要进行的财务管理工作是成本费用控制、营运资金管理、财务预算、财务分析;由会计、财务主管/经理、财务助理、出纳共同承担;要求财务管理人员具备的知识主要是资产管理、筹资成本控制、财务预算和分析。通过调查结果分析可以看出，财务管理课程的教学重点应是营运资产管理、筹资成本分析、财务分析和财务预算;而利润分配与投资可作为发展知识讲解。

三、高职财务管理课程改革建议及措施

（一）将其定位于职业发展核心课，而非基础核心课。调查显示，大多初入职场的高职毕业生，亟需的技能仍是基本的账务核算、税务申报能力，用到的财务管理技能并不多。但是，不同于中职教学，高等职业教育不能只教授学生最基本的工作技能，还需要引导学生有职业发展的眼光和能力，那么财务管理就是会计学生职场发展不可或缺的一环。相应的，与财务会计等基础核心课不同，财务管理课程的教学内容，应更偏向于财务理念的传授、财务眼光的培养和财务分析能力的取得，应将其作为核心课。

（二）侧重中小型企业，针对中层及以下财务人员。高职毕业生大多就业于中小企业，从事基础的核算工作;在积累一定经验后，会进入职业上升期，进入初中层管理岗位，从而拥有更多选择和更大发展。面对有如此职业发展轨迹的学生，教学目标要从面向大中型企业的财务管理人员，调整为中小型企业的中层及以下财务人员。同时，教学中还可结合全国会计专业技术中级职称考试大纲的要求将一些操作性强、实用性强的内容引入教学。这样可进一步增加所学知识的实用性，帮助学生职业晋升，满足社会对财会应用型人才知识面的要求。

（三）分析岗位工作内容，整合课程，重构教学模块。财务管理课程之前的教学，主要按照企业财务活动逻辑顺序，重点讲解筹资、投资、营运、分配活动，略讲财务预算和财务分析。但通过企业调查发现，大多数中小企业要求财务管理人员具备的财务管理知识是资产管理、筹资成本控制、财务预算和分析。传统教学中投资、利润分配这两个重点部分，在被调查的企业中并未被作为工作的要点。所以，应调整财务管理课程教学，将重点向营运资产管理、筹资成本分析、财务分析和财务预算倾斜。

调查中，企业开展最多的财务管理工作是成本费用控制，而且有52.83%的企业是制造业企业。这就需要整合以往的管理会计与财务管理课程，如变动成本法是管理会计学的知识，也是财务管理众多决策的依据;资金需求量预测不仅是财务管理的要点，也是管理会计中预测会计的内容;而责任会计也同时出现在管理会计和财务管理的知识点中。

（四）课堂多讲分析思路、Excel应用，少讲数学公式、模型。财务管理课程本身具有数学公式多、理论模型多的特点。面对突出实践的教学目的和数学知识薄弱的高职学生，教学过程要轻公式、重应用;轻模型、重思维。如资金时间价值，可略讲或不讲P、F、A的计算公式及推倒，重点讲明P、F、A的概念及生活中的应用，教给学生如何使用普通计算器、科学计算器、网络上的复利计算器解决问题。在这里必须提到，应着重培养学生利用Excel建立财务模型、解决财务计算、分析财务问题、形成财务报告的能力。财务管理模型甚多，教学时不应以教学单个模型为目的，而应以分析模型思路为主，让学生理解为什么会有这样的模型，学会用财务的思维分析问题。只有这样，才能举一反三，在实践中解决问题。

（五）使用真实资料、真实案例。案例教学是一种比较有效的教学形式。现实中都会发生企业资产管理、投融资成功或失败案例，在学生学习和掌握了一定的理论知识的基础上，通过剖析案例，让学生把所学的理论知识运用到企业的实践活动。首先，由教师根据教学内容、重点、难点、目的引入真实案例;然后，案例在课堂上由学生讨论，教师引导、提示、总结。笔者认为，可在财务管理课程结束后，专门安排案例分析实训，采用完善的案例教学法，透彻分析一两个案例，使学生完成从理论到实践的飞跃。但需注意的是，务必要解决真实案例的复杂性与学生理解能力有限的矛盾。企业真实的财务管理案例通常内容复杂，牵扯面广;而高职学生的知识功底和分析能力有限。如何挑选典型案例，并引导学生从中挑选有效信息、利用知识分析案例、做出结论，是财务管理教师要解决的问题。

（六）深度校企合作，将企业财务人员引入课堂。教师要培养出符合企业需求的学生，自身首先要符合企业需求。为此，一方面，可以通过有计划地安排专业教师到企业进行中长期的实践锻炼，提高其实践工作能力。另一方面，定期组织教师下企业进行短期访谈，及时将社会的需求引入教学。再一方面，可通过聘请一批社会知名度高、实践经验丰富的企业业务专家作为兼职教师。兼职教师以各种形式全程参与专业改革、教学、专题讲座，开阔学生视野，扩大学生的知识面。这样才能形成一支过硬的专兼结合的教师队伍，大大提高财务管理师资的实践水平。X

参考文献：

第9篇：财务部工作要求范文

公司财务审计部工作总结

一、2019年度完成主要工作内容

1、公司初建配合完成相关登记工作

配合公司综合管理部完成公司注册相关资料，公司取得营业执照，已完成工商注册。完成公司基本帐户、一般银行帐户开立工作。按区税务局要求完成税务报道等相关工作。

2、公司财务会计核算管理方面工作

（1）按集团等相关规定，财务审计部履行部门职责及工作内容，从公司会计核算、资金、资产、财务管理、融资、法律风险管理方面着手，草拟财务管理相关制度等14个财务会计、融资等相关制度。公司财务融资部相关制度已汇总综合管理部，通过公司办公会议审核通过。

（2）按集团及公司实际情况完成对新入职财务人员进行岗前培训。并按国家及集团要求组织完成相关财务以及融资报表的对内对外及时准确报送。并按集团财务管理部要求，配合成都华强事务所完成 2019年年度审计工作，并出具2019年年终审计报告。依审计报告数据保质按时地开展2019年财务决算工作。

（3）财务审计部在公司领导统一安排下，联合公司各部门本着实事求是、积极稳妥、短期和长期利益相结合的原则，对2020年的业务进行了认真梳理、分析和讨论，以业务预算、投资预算、资金预算和费用预算为基础，以利润预算为目标，编制了2020年财务预算预案，并提交公司办公会审议通过后提交集团。

3、公司融资方面工作

（1）XXXXXXX公司启动项目专项债券XX亿元融资工作。按计划完成专项债券融资二书一案并向市发改委、市财政提交资料，目前已通过评审并入库。集团统一的项目方案调整，依据集团财务融资要求，与银行保持沟通，及时收集财政局融资信息，为公司工程项目推进提供资金保证。

（2）目前与四家银行进行2020年项目贷等融资业务接触，收集相关融资信息。并按相关规定进行资金管理，为下一步工程项目及投资做好融资准备。

4、法务、审计方面工作

（1）依据集团统一规定，接合公司实际情况已制定公司法律事务管理相关制度、公司内控内审相关制度。

（2）按功能区相关采购办法选聘了公司常年法律顾问，建立常年法律工作台帐，加强公司各部门与法律工作联系，保证公司法务事务合规合法地开展工作。

（3）依据公司目前实际情况，建立合同履约台帐，定期与公司各部门就合同履约情况进行跟踪检查。

二、2020年计划开展主要工作内容

XXXXXXX公司新成立，财务审计部部门新成员团结合作，快速熟悉和适应集团财务管理方面的各项规定及要求，按时保质完成各项报表报送工作。财务审计部成员将进一步加强业务学习，提高自身的业务技能，将知识更好地服务于公司业务，发挥财务审计部的职能，为公司决策提供高质量的数据支持。202年计划从以下方面更好地开展工作：

1、公司财务会计核算管理方面工作

（1）继续完善财务核算工作，按要求及时准确完成财务核算税收报表对内对外市财政、国资的报送工作。加强财务管理工作，为公司决策提供财务数据，保证公司资产保值增值。

（2）及时准确完成公司纳税工作，按照税务相关制度，依据公司实际业务情况，进行科学纳税。

（3）加强公司财务档案管理工作，按照会计档案管理办法，接合公司实际情况规范科学进行会计档案 归案管理，保证财务相关资料合规合法、依据充分。

2、加强财务预算管理工作，

（1）严格履行公司预算管理要求，及时跟踪预算开支业务情况，并充分与各部门沟通，发现问题及时向公司领导汇报，提出建议意见并落实公司领导制定的相关决议。

（2）按照相关制度要求及时报表更新预算执行报表，做好分析总结工作，保证资金按预算计划指标运行，保证资金使用的高效。

3、保证公司融资与项目进度科学匹配

（1）与公司工程技术、合约部配合，按时保质地完成相关报送融资方面报表工作。

（2）多维度的开展公司融资工作，完成银行的预期授信工作。着手与多方银行以及金融机构进行接洽，做好流动贷款、项目贷款的准备。

（3）据公司实际情况，与投资运营部配合，及时与各方股东沟通，合理安排股东注册资本的实缴金额及期限；保证项目工程资金合理使用。

4、做好公司内审风控工作

（1）落实公司内审风控管理，依据相关制度，落实内审的自查自纠工作，防范公司风险。

（2）配合集团等各部门单位的审计工作，并按照审计后建议意见，进一步规范完善制度相关改进方案，保证公司运营工作高效健康。

（3）针对性地开展专项内审内控工作，根据公司经营管理特点，就预算、内控管理、经济责任考核等有针对性开展工作，重点问题重点突破。依照“审后要分析、审后要整改、审后要运用”的原则，建立审计结果落实反馈制度，加强对审计意见落实情况的跟踪，并定期组织开展审计成果运用执行情况的检查。加强审计人员培训，进一步提高审计工作质量。